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1、公司间发票对外的发票1100002926目录跨公司销售（ICS）业务31.1术语规范41.2测试数据4Part 1.业务流程62.1接单方签署并下达销售订单62.2重新落实需求计划72.3供货工厂创建交货单82.4供货工厂过账出货92.5接单方出票，向客户收款112.5.1对外销售发票的单价112.5.2会计凭证的价值分析122.6供货方出票，向接单方收款132.6.1内部结算发票的单价142.6.2会计凭证的价值分析152.7接单方承认对供货方的应付账款16Part 2.技术原理剖析193.1序曲 组织单元的设计193.1.1公司代码193.1.2工厂代码193.1.3接单方的销售组织和渠道
2、对供货工厂的匹配关系203.1.4接单方的采购组织设置203.2慢板 主数据的准备和部分关键定制213.2.1以接单公司的立场，创建供货公司的供应商主数据213.2.2以供货公司的立场，创建接单公司的客户主数据233.2.3物料主数据的组织单元覆盖253.2.4物料对外销售价格主数据263.2.5物料对内结算价格主数据263.2.6内部结算发票价格条件的特殊定制细节273.2.7跨公司销售订单和发票的定价过程确定283.2.8跨公司销售订单或发票的定价过程细节293.3协奏 发票类型的输出的配置和数据准备313.3.1为公司间交易发票类型分配输出确定程序313.3.2定义输出确定程序313.3
3、.3输出类型RD04的定制323.3.4为接单方的客户号维护RD04输出条件的主数据343.4回旋 公司间发票的系统配置353.4.1销售订单类型配备公司间发票类型363.4.2把接单公司之销售组织的内部客户号确定下来373.4.3指定EDI传输的供应商逻辑地址383.5高潮 IDOC内核与财务端的设置393.5.1维护IDOC处理的端口393.5.2定义客户的伙伴参数文件403.5.3定义供应商的伙伴参数文件443.5.4为EDI接收发票定义程序参数463.5.5为EDI接收发票分配公司代码483.5.6为EDI接收发票分配总账科目483.5.7为EDI接收发票分配税码493.5.8EDI接
4、收发票的总账科目的数据要求523.6尾声 计量单位的定制和EDI凭证价值分析543.6.1计量单位的特殊定制要点543.6.2EDI自动产生会计凭证的价值分析563.7余韵 IDOC讯息监控与背景作业593.7.1IDOC讯息监控593.7.2背景作业63Part 3.附加说明65跨公司销售（ICS）业务一、 业务场景：销售公司：立邦船舶涂料（上海）有限公司简称NPMZ生产公司：立邦船舶涂料（张家港）有限公司简称NPMZZNPMZ销售涂料给客户，由NPMZZ直接供货给客户，然后根据客户签收的凭证向NPMZ开票收款；NPMZZ验证签收凭证与事实无误之后付款，同时也向客户开票收款。二、 上述业务的
5、分析：1. 上述业务的分析，首先需要划分两个维度（Dimension）：第一、交易的当事人“第三方”与“卖方”之间是否存在资本上的关联关系？第二、发生在“第三方”与“卖方”之间的标的物品，其物流是否存在“入卖方仓库”的事实？如下图，以这两个维度为坐标，业务被划分为四个象限（图：三角销售交易四象限图）2. 以下用SAP的系统业务，对这四个象限分别分析：2.1 第1象限：卖方找与自己存在资本关联的第三方购买产品，收货入库后再交给客户。这个流程其实是两段业务：首先是卖方与第三方之间的STO（库存调拨订单）业务，然后是卖方与客户之间的正常销售业务。本案中无论是货物流向还是债权债务关系，第三方与客户之间
6、并没有直接的业务关系；2.2 第2象限：卖方找与自己没有资本关联的第三方购买产品，收货入库后再交给客户。这个业务其实也是两段业务：首先是卖方与第三方之间的常规采购业务，然后是卖方与客户之间的正常销售业务。这是一个典型的“左手买进、右手卖出”的贸易业务。同样，本案中无论是货物流向还是债权债务关系，第三方与客户之间并没有直接的业务关系；2.3 第3象限：卖方找到与自己没有资本关联的第三方购买产品，但货品自始至终并未进入卖方的仓库，而是由第三方直接交给客户。这个业务就是SAP称为“第三方销售订单”（3rd party sales order）的三角交易业务，第三方是“外部供应商”，三方在业务中形成一
7、个整体，彼此之间存在着业务关联关系；2.4 第4象限：卖方与第三方存在资本关联，货品始终没有进入卖方仓库，第三方直接交付给客户。由于卖方对第三方存在应付账款（AP），第三方对卖方存在应收账款（A/R），显然不能把第三方当成简单的外部供应商来对待。这个业务在SAP系统里被称为“跨公司销售”（Inter-Company Sales，ICS），在ICS中，卖方叫做“接单方”（Selling Party）或者“订单方”（Order Party），第三方叫做“供货方”（Supply Party），它们与客户一道组成一个三角业务关联整体。本文后续章节所描述的，就是这个象限的内容。3. 追问：卖方与第三方虽
8、然事实上存在资本关联关系，但第三方尚未进入SAP系统（即尚未上线），那业务怎么处理？回答：问得好。第三方只要没有体现为SAP系统内的组织单元（如公司代码、工厂代码等），就一律“视作外部供应商予以管理”。只有概念明确，测试才有依据，因此，请认真领会本段落所述的业务场景。1.1 术语规范为避免概念混淆，本文行文中，将把NPMZ称为“接单方”或者“接单公司”（Ordering party），NPMZZ称为“供货方”或者“供货公司”（Supplying party）。1.2 测试数据数据种类代码本业务中的作用数据要求物料主数据FGN011Z17.0U-Marine Finish 聚氨脂面漆1.对工厂2
9、000和1000同时维护；2.对销售组织2000和1000同时维护。客户主数据100000015与接单方签约的客户1.对销售组织2000和1000同时维护；2.至少要对公司代码2000维护。接单方的公司代码2000与客户签署销售订单的我方当事人组织单元，非前台维护数据。有关要求，见本文技术原理剖析部分接单方的工厂代码2000履行销售订单交货业务的默认工厂接单方的销售组织2000签署销售订单的组织单位供货方的公司代码1000实际履行交货义务的会计发生主体供货方的工厂代码1000实际履行交货义务的实体工厂供货方的销售组织1000内部应收账款结算的销售组织Part 1. 业务流程2.1 接单方签署并
10、下达销售订单步骤：1. 事务代码VA01。初始屏幕中，Order type = ZOR，Sales organization = 2000，distribution channel = 10，Division = 00。敲回车；2. Sold-to party = 100000015，Req. deliv. Date服从系统自动默认结果。敲回车，呼出其他默认内容，把表头固定下来；3. 行项目中，输入物料号FGN011Z17.0，数量自定（别太大，太大了存货不够，补进又会生出其他的操作），敲回车。交货工厂1000。4. 菜单“Editincompletion log”，确保没有缺失的内容。5.
11、选择行项目（摁瘪），点击图标，观察行项目的价格。记住了，可以修改的价格条件只有主价格ZPR1，其余都是来自价格主数据或者付款条件的价格数字；跨公司销售价格条件多了个ZI01和ZPRS等6. 存盘，记录下号码1100000311。7. 我们先记住这两个命题：、价格ZPR1是接单方与客户之间的结算基本单价；、价格ZI01则作为接单方（2000）与供货方（1000）之间的内部结算单价的基础。随着后续测试的进行和结果分析，我们将验证这两个命题的正确性。2.2 重新落实需求计划MD04，观察接单方（2000）项下，大地白茫茫真干净：MD04，观察供货方（1000）项下，这回，需求元素可是实实在在的了。供
12、货工厂（1000）的计划人员只要看到MD04中1000工厂项下的需求和存货，自然就了解供需对照状况。本例中，存货（Stock）量已足够覆盖需求（requirement）量，因此系统不会产生计划单（如果是内部获取）或者采购申请（如果是外部获取，物料类型HAWA是trading goods，外购商品，即所谓“左手买进右手卖出的东西”，一般就是外部获取）。2.3 供货工厂创建交货单供货工厂1000的存货已经到位，那么当然就可以向客户交付了。系统内的操作步骤如下1. 事务代码VL01N，输入装运点1000，输入销售订单号。日期必须可以覆盖销售订单中的要求交货日期。如下图2. 敲回车后，这回系统准许交货
13、工厂创建交货单了。3. 存盘，记录下交货单号码8000000320。4. 刷新FGN011Z17.0在工厂1000项下的MD04显示。可以看到需求元素变更为交货单。2.4 供货工厂过账出货拣配完成，可以出货了。开两个会话（session），一个MD04观察FGN011Z17.0的存货/需求对照，另一个VL02N执行过账发货操作。事务代码VL02N，输入交货单号，点击那个大大的图标“Post goods issue”。点击图标的操作非常简单，叙述从略。点击过账后，MD04的结果显示如下，存货减少，需求元素姿消。VA03显示销售订单的凭证流（document flow），可以清楚地追溯到交货单、拣
14、配单和物料凭证的信息。发的是工厂1000的货，而工厂1000又从属于公司代码1000，这笔货不能不明不白，因此公司代码1000项下，当然将产生一笔会计分录。2.5 接单方出票，向客户收款事务代码VF01，参照已过账出货的交货单创建标准发票（F2）。过程从略，结果如下我们需要验证两个问题：1. 出具销售发票依据的单价是哪个？ 2. 会计凭证中的价值是怎么计算来的？2.5.1 对外销售发票的单价VF03显示销售发票，观察其ZPR1的单价和价值。含税单价10USD，数量5*17，汇率6.162，净合价=10 x 105*6.162=5,237.70；税率17%，税额 = 5,237.70 x 17%=761.03；2.5.2 会计凭证的价值分析瞧仔细了：对客户的外部发票是接单方（2000）出具的，公司代码当然就是2000。2.6 供货方出票，向接单方收款如果是常规的销售业务，2.8段落执行完毕后，物流模块（Logistics）的流程就全部结束了，因为后面的收款和清账纯属财务上的操作，与物流无关。然而本案所述的流程中，事情并没有结束，因为供货方（工厂1000/公司1000）作为一个会计核算主体代替另一个会计核算主体（接单方2000公司）履行了交货义务，它的权利还没有得到交代。因此，供货方需要对接单方出票，主张自己的应收账款。怎么主张？答案很简单：
