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1、担保公司资金三方监管协议、 巢湖市担保公司资金三方监管合作协议文本甲方：县金融工作办公室乙方：担保公司丙方：银行为了加强对融资性担保公司的监管，促进融资性担保公 司的安康开展，根据融资性担保公司管理暂行方法中国银监会等7部委2022丨第3号令和市政府办公室关于 促进我市融资性担保机构安康开展的通知巢政办202245号有关规定，三方经协商一致，同意订立本协议。一、乙方在丙方开设资金账户以下简称“专户”，账号为： ，全额存入注册资本金，由丙方全额托管。二、乙方专户内资金仅限于提供融资性担保及经批准的 非融资性担保，投资国债、金融债券和大型企业债务融资工 具等信誉登记较高的固定收益类金融产品，以及不
2、存在利益 冲突且总额不高于净资产 20的其他投资。三、乙方除业务需要，不得将资金转到其他账户存放，不得吸收存款，以及从事直接发放贷款业务。乙方在其他金 融机构开设的保证金账户的资金只能从根本账户进出，并与 业务相匹配。三、甲方委托丙方负责对乙方账户内资金流向进展监测， 对于专户内资金流入、流出出现异常情形的，丙方即发现即 报告甲方。四、甲方可以根据监管需要，随时向丙方查询乙方的专 户资料，丙方应及时、准确提供，配合开展好监管工作。五、甲方、丙方对根据本协议所获得的乙方专户有关资 料负有严格保密的义务，不得泄露给任何其他第三方。六、本协议自三方签字盖章之日起生效。七、本协议一式三份，甲、乙、丙三方各持一份,并报市政府金融工作办公室备案。甲方： 乙方： 丙方：年月日 年 月 日年月日第 页 共 页
