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1、泓域咨询/杭州市关于成立现代流通体系建设公司可行性研究报告杭州市关于成立现代流通体系建设公司可行性研究报告xxx有限公司目录第一章 项目概况7一、 项目名称及建设性质7二、 项目承办单位7三、 项目定位及建设理由7四、 项目建设选址7五、 项目总投资及资金构成7六、 资金筹措方案8七、 项目预期经济效益规划目标8八、 项目建设进度规划9九、 项目综合评价9主要经济指标一览表9第二章 公司组建方案11一、 公司经营宗旨11二、 公司的目标、主要职责11三、 公司组建方式12四、 公司管理体制12五、 部门职责及权限13六、 核心人员介绍17七、 财务会计制度18第三章 市场营销和行业分析24一、
2、 扎实推动共同富裕，厚植内需发展潜力24二、 新产品开发的必要性27三、 优化投资结构，拓展投资空间28四、 提高供给质量，带动需求更好实现33五、 市场定位的步骤38六、 深化改革开放，增强内需发展动力40七、 发展目标45八、 营销调研的步骤46九、 工作原则48十、 整合营销传播计划过程49十一、 以企业为中心的观念50十二、 选择目标市场52十三、 竞争战略选择56第四章 公司治理61一、 股权结构与公司治理结构61二、 公司治理原则的内容64三、 高级管理人员70四、 股东大会决议73五、 股东权利及股东（大）会形式74六、 内部控制的种类79七、 组织架构84八、 股东大会的召集及
3、议事程序90第五章 企业文化方案92一、 培养现代企业价值观92二、 企业伦理道德建设的原则与内容96三、 企业核心能力与竞争优势102四、 企业文化管理规划的制定104五、 企业文化的特征106六、 技术创新与自主品牌110第六章 人力资源管理113一、 职业生涯规划的内涵与特征113二、 员工福利的概念114三、 确定劳动定额水平的基本原则115四、 企业培训制度的含义115五、 培训课程设计的程序117六、 绩效薪酬体系设计118第七章 SWOT分析120一、 优势分析（S）120二、 劣势分析（W）121三、 机会分析（O）122四、 威胁分析（T）122第八章 财务管理130一、 影
4、响营运资金管理策略的因素分析130二、 营运资金的管理原则132三、 短期融资的分类133四、 分析与考核134五、 应收款项的日常管理135六、 财务管理原则138七、 营运资金管理策略的类型及评价142八、 决策与控制145第九章 投资方案147一、 建设投资估算147建设投资估算表148二、 建设期利息148建设期利息估算表149三、 流动资金150流动资金估算表150四、 项目总投资151总投资及构成一览表151五、 资金筹措与投资计划152项目投资计划与资金筹措一览表152第十章 经济效益及财务分析154一、 经济评价财务测算154营业收入、税金及附加和增值税估算表154综合总成本费
5、用估算表155利润及利润分配表157二、 项目盈利能力分析158项目投资现金流量表159三、 财务生存能力分析161四、 偿债能力分析161借款还本付息计划表162五、 经济评价结论163第一章 项目概况一、 项目名称及建设性质（一）项目名称杭州市关于成立现代流通体系建设公司（二）项目建设性质本项目属于扩建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx有限公司（二）项目联系人石xx三、 项目定位及建设理由四、 项目建设选址本期项目选址位于xx园区，区域地理位置优越，设施条件完备，非常适宜本期项目建设。五、 项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和
6、流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资3036.13万元，其中：建设投资2069.32万元，占项目总投资的68.16%；建设期利息27.52万元，占项目总投资的0.91%；流动资金939.29万元，占项目总投资的30.94%。（二）建设投资构成本期项目建设投资2069.32万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用1518.40万元，工程建设其他费用503.07万元，预备费47.85万元。六、 资金筹措方案本期项目总投资3036.13万元，其中申请银行长期贷款1123.25万元，其余部分由企业自筹。七、 项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入
7、（SP）：8700.00万元。2、综合总成本费用（TC）：6839.74万元。3、净利润（NP）：1364.50万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：4.46年。2、财务内部收益率：36.66%。3、财务净现值：3650.51万元。八、 项目建设进度规划本期项目建设期限规划12个月。九、 项目综合评价由上可见，无论是从产品还是市场来看，本项目设备较先进，其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强，具有良好的社会效益及一定的抗风险能力，因而项目是可行的。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元3036.131.1建设投资万元2069.321.1.1工程
8、费用万元1518.401.1.2其他费用万元503.071.1.3预备费万元47.851.2建设期利息万元27.521.3流动资金万元939.292资金筹措万元3036.132.1自筹资金万元1912.882.2银行贷款万元1123.253营业收入万元8700.00正常运营年份4总成本费用万元6839.745利润总额万元1819.336净利润万元1364.507所得税万元454.838增值税万元341.129税金及附加万元40.9310纳税总额万元836.8811盈亏平衡点万元2440.35产值12回收期年4.4613内部收益率36.66%所得税后14财务净现值万元3650.51所得税后第二章
9、 公司组建方案一、 公司经营宗旨以市场需求为导向；以科研创新求发展；以质量服务树品牌；致力于产业技术进步和行业发展，创建国际知名企业。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业
10、集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、现代流通体系建设行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx
11、x有限公司主要由xx集团有限公司和xx投资管理公司共同出资成立。其中：xx集团有限公司出资926.50万元，占xxx有限公司85%股份；xx投资管理公司出资164万元，占xxx有限公司15%股份。四、 公司管理体制xxx有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公
12、司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负
13、责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销
14、售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司
