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1、1、特别注意:这了方便和准确核算，每个月总帐报表出来后，供应链暂时不做期末结帐 例如2011年11月的帐结束后，总帐可以结转到12月份；但供应链暂时先不结帐，与供应商 把2011年11月26至2011年12月25的对帐，核算相符后，才在供应链把11月份的进行结 帐。在11月份未结帐前，如果要在供应链生成12月份的凭证是无法生成的。2、最常用模块:供应链-存货核算-出库核算-核算单据查询：这个模块功能比较多，可以 查询历史购进的价格/可以修改外购入库、产品入库、其他入库、其他出库、生产领料、盘盈 入库、盘亏毁损等各类单据的单价。3、网络控制工具：当出现一些异常时，如：当前操作与其他用户有冲突，出
2、现这个情况 时，在金蝶主界面左上角系统客户端工具包系统工具网络控制工具，打开这里，清 除一下任务，重新登录金蝶即可以消除错误。每月操作流程1、外购入库与供应商对帐的一一生成外购入库凭证；模块供应链-存货核算- 出库核算-核算单据查询外购入库，在这里核对数量和单价，如果单价方面有 问题，可以在这个模块修改。修改正确后，再到供应链-存货核算-凭证管理 凭证生成，生成凭证。2、生产领料在所有的外购入库单生成后，先点供应链-存货核算-出库核算-材料 出库核算和红字出库核算；如果核算时出现提示有无单价的材料；到供应链-存 货核算-出库核算-核算单据查询-生产领料里面把单价补录上去。再到供应链- 存货核算
3、-凭证管理一凭证生成生成凭证。为了保证发出材料的价格准确，务 必对完外购入库对帐后才进行这一步。3、其他入库一不属于外购入库的，例如：客户机箱返修在这里入；4、其他出库一不属于正常的生产领料和销售出库的，例如：客户的机子返修好后，再次送回给客户时往此走；非生产性领用物料用此出库，或者是物料报废用此模 块；5、盘盈入库一模块供应链-存货核算-出库核算-核算单据查询一盘盈入库，在模块里面进行价格维护；6、盘亏毁损一模块供应链-存货核算-出库核算-核算单据查询一盘亏毁损，在模 块里面进行价格维护；7、产品入库模块供应链-存货核算-入库核算-自制入库核算，在这个模块里引 出内部数据，把本月入库的明细引
4、出到EXCEL，在EXCEL计算好成本单价后， 再从 EXCEL 导入这个模块，导入结束，点一下菜单上面的“核算”；再到供 应链-存货核算-出库核算-核算单据查询产品入库，选一下起止日期，看一下 总金额是否与总帐科目中生产成本的金额一致了，如有小数点差异，再回入 库核算那里稍改动一下，然后再生成产品入库凭证。系统生成的产品入库凭证分 录是：借：库存商品， 贷：生产成本直接材料到时候这个凭证，还要自己手工修改一下，改成：借：库存商品贷：生产成本直接材料生产成本直接人工生产成本制造费用金额与总帐科目金额一致）金额与总帐科目金额一致）金额与总帐科目金额一致）8、销售出库：完成产品入库后，先点供应链-存货核算-出库核算-产成品出库核算，这个操作是为了把单价从入库单价那边生成一个平均单价；操作结束，没有无单价的单据后，可以生成结转销售成本的凭证。9、无单价的其他入库单、盘盈入库单、其他出库单、，对于没有单价的单据，到供应链-存货核算-无单价单据维护更新无单价单据选择没有单据的单据 然后按一下按采购单价更新，就会单价导入到相应的单据里面了。
