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1、公司财务部岗位职责电子版出纳1.审核各项资金的支出,完成资金报销手续;及时建立和登记银行票据使用登记簿和银行票据;2.负责现金和银行存款的管理、资金的收付;3.编制资金日周报表,资金周报、银行对帐单的调节表、现金盘点表;4.办理公司开户、销户,资金调度业务;5.负责开具收据和发票;6.保管各种空白支票、银行票据、印鉴、证件等资料;7.完成领导交办的临时工作。公司财务部岗位职责电子版(二)1、建立健全公司财务体系,包括各项财务制度、审批流程、财务核算体系等;2、负责财务报表及财务预算、决算的审核工作,为公司高层决策提供及时有效的财务分析报表;3、负责公司财务管理及内部控制,根据公司业务发展的计划
2、完成年度、月度财务预算,并跟踪其执行情况及时进行调整;4、保证财务信息对外披露的正常进行,对公司税收进行整体筹划与管理;5、安排和配合完成内部、外部审计工作,及时处理审计中发现的问题;健全内部控制制度,不断整合财务资源及业务流程,以提高财务部整体协同能力;6、对公司其他部门进行财务支持,对其他部门能够进行财务监督、协助和沟通,定期组织资产清查盘点,保证公司财产安全完整;7、负责财务部主要的对外的联络及沟通工作,协调与财政、税务、银行、等相关政府部门的关系,维护公司利益8、核查拟投企业的财务报表准确性,并进行财务分析,为公司的投资决策提供依据。9、承办领导交办的其他工作。公司财务部岗位职责电子版
3、(三)1.负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符;2.负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定,项目是否填写齐全,数字计算是否正确,大小金额是否相符,有关签名和盖章是否齐全等;3.负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理,并定期传递给上级审核,经审核无误后,将其做为正式会计凭证登账。填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相符;4.负责公司费用的核算,认真审核相关费用单据,并按部门归集、分配各项管理费用,编制各部门费用明细表,定期进行纵向分析;_对公司费用开支异常情况及时汇报给上级,促使各部门杜绝浪费,自觉节约;6.负责公司日常财务核算,负责公司各项固定资产的登记、核对,按规定
4、计提折旧,建立固定资立台账;7.负责编制和登记各类明细账、总账并定期结账;8.负责编制会计报表以及编制报表明细表,并进行财务报告分析;9.完成上级安排的其它工作;公司财务部岗位职责电子版(四)1、对总经理负责,负责处理所管部门的一切日常业务和事务工作。2、负责对所管部门负责人的考绩,考勤工作,根据他们管理的实绩好坏,进行表扬或批评。3、有权向总经理建议任免所管部门的管理人员。4、根据本部门的实际情况和工作需要,有权增减员工和调动他们的工作。5、控制预算,指导制定本俱乐部经营政策。6、管理现金流量,货款,货币兑换。7、审察和批示各部门日营业报表和工作报告。8、参加总经理召开的总监一级和部门经理例
5、会。因为物协调会议,建立良好业务关系。9、了解和掌握俱乐部经济活动情况。10、缉拿里会议系统,进行内部控制,定期检查下属部门的工作。11、主持召开所管部门的部门会议,进行业务沟通,解决工作疑难,进行工作笄和决策。12、办理总经理交代的其他事物。公司财务部岗位职责电子版(五)1、负责公司财务管理制度的建立、实施和修订工作;2、监督、检查各部门(单位)生产经营计划及经营指标的执行完成情况;3、负责与财务有关报表的汇总、分析、呈报工作;4、为公司的重大经营决策提供财务数据支持,参与公司重大经济合同评审;5、负责公司各项费用的审核、报销、记账及会计报表编制等工作;6、编制公司的年度财务预算,并对执行情
6、况进行监控;7、监控公司财务支出,审核并控制公司及各单位的各项成本和费用;8、负责公司员工薪资发放,代扣代缴个人所得税等;9、负责公司产品结算价格标准的审核,监督结算执行情况;10、负责公司财务票据、有价证券、现金和财务印章的管理;11、负责公司资产的清核,固定资产的登记造册工作,协助各部门(单位)库房进行物资盘点;12、负责公司财务管理软件的应用及各部门财务数据管理推进工作;13、协助行政部对公司重大投资项目进行财务风险分析、控制;14、协助人力资源部完成相关人员财务知识的培训工作;15、完成公司安排的其它工作。公司财务部岗位职责电子版(六)1、全面负责财务部的日常管理工作。2、组织制定、完
7、善财务管理制度及有关制定,并监督执行。3、制定年度、季度、月度财务计划。4、负责编制及组织实施财务预算报告,月、季、年度财务报告。5、负责公司成本核算、会计核算和分析工作。6、负责资金、资产的管理工作。编制月、季、年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营情况。7、负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。8、完成上级交给的其他日常事务工作。公司财务部岗位职责电子版(七)1.在总经理领导下,履行管理后勤集团财务的职责,建立健全后勤集团会计核算制度,监督检查财会业务及财政法规情况,协助总经理组织协调全集团的经济运行工作,努力提高财务管理水平。2.熟
8、悉和掌握各项财政制度,贯彻执行党和国家的财政法规,根据有关规定,及时制定适合本集团具体情况的管理办法和实施细则。遵守国家财政制度,维护财经纪律,勤俭办事业,坚持原则,秉公办事。3.负责编制集团的年度财务预算,并协助总经理搞好预算分配工作,经常研究各项经费预算执行情况,为领导当好参谋,不断提高预算管理水平。4.参与集团经济问题的分析和研究;对集团经济合同和经济协议的签定提出合理化建议。5.加强资金的管理,及时做好资金的调度和调整,合理安排资金,充分利用资金,提高资金使用效率。6.经常检查监督集团下属各部门的现金及有价证券收付工作,发现问题及时纠正。7.负责财会人员的行政管理和工作岗位的调配,考核
9、工作表现,工作能力,完成任务情况,并对职称申报提出意见。8.配合有关部门有组织、有计划地对财会人员进行业务培训,加强财会队伍建设,不断提高财会人员业务水平。9.负责集团各种有价证券及各种账表单据的设计和印刷工作。10.完成集团领导交给的其它工作。公司财务部岗位职责电子版(八)收银员1、收银员业务上属于财务部指导,行政上属于前厅领导。2、按照前厅人员填写的点菜单、加菜单、酒水单上记载的菜品、洒水、香烟等名称、数量、准确输入电脑,及时核对。3、对结账单记载的金额准确、及时、快速收款,打印发票,并加盖印章。4、每日根据汇总金额填写交款单,与点菜单、结账单一起于次日交财务室审核。5、无权私自改单,交款
10、单结帐必须连续编号,报废结算单经相关人员签字确认后也一并交财务室审核;无权单联让相关人员签字改单,只能双联签字改单。6、对营业额的准确性、安全性负责。妥善保管营业尾款,拒收假币,否则发生短缺责任自负。7、保守经营秘密,不得随意透露酒店经营秘密,不得随意给顾客多开发票。8、遵守前厅相关制度,及时发现收集、反馈客人意见。9、保持吧台及工作区域卫生干净、整洁,与前厅要求一致。10、及时完成领导安排的其它临时任务。公司财务部岗位职责电子版(九)1、在总经理领导下,贯彻执行国家的财务政策、法规、制度,负责公司的财务会计工作,对公司财务工作进行管理、协调、监督检查。2、调动会计人员工作积极性,组织有关政策
11、、法规和业务学习培训,支持财务人员依法行使职权,维护财务人员合法权益。3、组织会计人员按照会计法和财务规章制度进行会计核算和财务处理,严格收支。4、负责财务会计报表,年度预、决算编制,搞好财务活动分析和年结算财务报告,及时向总经理提供真实可信的会计数据。5、抓好会计基础工作,负责帐、证、卡的审核,逐步完成财务电算化。6、起草制定财务管理制度规定,监督检查各项制度执行情况,(包括财务工作计划、工作总结和请示报告)等。7、对各中心收支工作的核算、帐务处理的管理、监督、审核工作负责。8、完成公司领导交办的其他工作公司财务部岗位职责电子版(十)会计1、保管公司财务印鉴和各项财务资料;2、协助财务经理制定财务预算、监督计划;3、编制会计凭证,整理保管财务会计档案;4、登记保管各种明细账、总分类账;5、按照财务制度定期对账,如发现差异,查明差异原因;6、做好每月的报税;编制会计报告、报表,处理结账时有关的账务的调整事宜;7、管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产,每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目;8、完成财务经理交办的其他工作。第1页共1页