资产清查盘亏情况说明范文

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1、资产清查盘亏情况说明区财政局：根据贵局关于开展全区行政事业单位国有资产清查工作的通知 （洞财国资2016104号）文件要求，我单位自2016年6月1日起开 展国有资产清查工作，6月28日已完成单位基本情况清理、资产清 查及财务清查工作，现将清查结果申报如下：一、单位基本情况清查本单位为行政单位，行政编制数为 27人，事业编制数为20人, 到清查基准日止行政编制实有人数 26人，事业编制实有人数20人, 另有计划内临时工1人，劳务派遣人员18人，各部门下派人员12人。二、固定资产清理本次清查（基准日期为2015年12月31日）共盘点固定资产211项 615件（台、张、部、套），账面原值总计.48

2、元，清查后无盘亏但待报 废5（台、张、部、套），数值为元；盈亏3件（台、张、部、套），清查 数值总计5680元;另因衔接问题有31900元已报废的固定资产基准日 前财务未入账，在2016年初才入账，但资产系统到基准日前已录入， 这次在财清综01资产负债清查表中进行减少调整。三、财务清理对本单位的银行账户、会计核算科目、库存现金、有价证券以及 各项资金往来等基本账务情况进行全面核对和清理。到基准日止，我 单位资产总额3635.56万元，其中流动资产370.74万元，固定资产 487.24万元负债总额342.2万元;净资产总额3293.36万元，其中其他 资金结转结余28.54万元。往来款项类中其

3、他应收款为 298.64万元, 其他应付款为342.2万元，无盈亏。通过财务清理做到账账相符、账 证相符、账表相符，确保单位账务的完整、准确和真实。部门资产清查工作报告范文按照鄂托克旗委办公室、旗人民政府办公室关于批转鄂托克旗 国有资产清查工作方案的紧急通知（鄂旗办发20PC4号）文件要 求，我局结合实际，由主要领导负责，认真开展了自查，现将自查报口呈丄。一、积极宣传，使清查工作群众化。为全面规范和加强国有资产 管理，提高资产使用效益，使我局国有资产管理实现制度化、规范化、 常态化，我局结合实际，对我局国有资产进行全面清查。我局及时召 开会议传达了上级文件精神，并根据本单位实际制定了鄂托克旗司

4、 法局国有资产清查工作方案，使清查工作的思想深入人心，提高全 体职工对资产清查重要性、必要性和迫切性的认识。二、抓组织领导，使清查工作科学化。根据工作方案要求，我局成立了以一把手为组长、副局长为副组长、各股室负责人为成员的鄂 托克旗司法局国有资产清查工作领导小组。资产清查领导小组根据本单位实际情况会同财务室全面开展国有资产清查工作。三、全面摸底，使清查工作具体化。我局国有资产清查工作领导 小组会同财务室以 账面数和实有资产进行核对”的方法对各基层司 法所、各股室（中心）展开全面摸底核对清查工作。通过清查，我局固 定资产具体分为11大类，共计金额元，其中房屋构筑物元，专用设 备30532元，交通

5、运输设备元，电气设备20510元，电子产品及通讯 设备元，家具用具元。四、存在不足按照统一部署，根据文件要求，我局如期完成了国有资产自查工 作，但也存在一定的不足。由于国有资产调查清理工作时间紧，任务 重，政策性强，涉及面广，要求高，标准严，清查工作艰难而繁重， 加强我们对国有资产清查工作的有关政策和业务流程不太熟悉，缺乏工作经验，业务素质有待提高。在今后的工作中，我们将加强政策理论知识学习，多方请教实践 经验，认真巩固现有成绩，弥补不足，进一步加强国有资产管理工作， 争取再上新台阶。部门资产清查工作报告范文根据金寨县财政局（国资委）转发财政部关于印发行政事业单 位资产清查核实管理办法的通知等

6、有关规定，我单位已按时完成 资产清查的主体工作，并通过安徽公信会计师事务所的资产清查专项 审计，现将有关资产清查的工作情况报告如下：一、单位基本情况梅山镇人民政府是由原梅山镇、江店镇、洪冲乡三个乡镇合并成 立的，为行政机关，财务隶属于乡镇级一级单位；内设党政办、经济 发展办、社会事务办等三大办公室，下属镇计生工作站、环卫所、城 管中队、社保所、文化广播站、计生服务所等 6个事业单位。镇党政 办为政府资产管理部门，各站所分别明确一名工作人员负责本单位的 资产管理;镇政府执行行政单位会计制度。镇政府核定行政编制人员48人、实有41人，站所事业单位核定 编制人员57人、实有60人，其中财政全额拨款5

7、9人，自收自支1 人，离退人员114人，其他在职人员37人，享受遗属补助人员37人。2015年镇财政收入8103万元，除上缴县财政外，收支平衡，略有结算。二、资产清查工作总体状况（一）资产清查工作基准日：截止 2015年12月31日止。（二）资产清查范围：本次清查范围涉及政府行政机关、镇计生工 作站、环卫所、城管中队、计生服务所、广播文化站、社保所及同镇 财政有经费缴拨关系的敬老院。内容包括单位所有资产：银行存款、 应收款、对外投资、固定资产等。（三）资产清查工作组织实施情况。1、资产清查工作方案制定情况。我镇以梅政办201635号文件制 定了梅山镇2016年行政事业单位国有资产清查工作方案，

8、成立 了领导组并下设办公室，明确了工作目标及工作原则，确定清查基准 日、清查范围及上报时间。2、资产清查工作方案实施情况。我镇按照镇政府资产清查工作 方案的要求，以梅政办201629号文件明确了资产清查相关工作人员 的工作职责，分各单位自查、镇财政分局审核、聘请中介机构审计、 上报清查结果四个阶段进行。3、聘请中介机构审计情况。我镇于 2016年6月中旬委托安徽公 信会计师事务所对本单位国有资产清查报表进行审计，经查阅有关帐 册、文件、资料，进行部分实物抽查盘点，并进行核对，提交了专项 审计报告。（四）资产清查工作取得的成效及存在的问题。通过此次全面认真的资产清查，摸清了家底、理顺了帐务，规范

9、 了资产管理和财务管理，为建立健全资产管理长效机制奠定了基础。三、资产清查工作结果。（一 ）单位清查出的资产盘盈、资产损失、资金挂帐情况：此次清查单位共盘盈开顺敬老院、压缩式垃圾车、海马轿车等房 屋、车辆24件，价值元;盘亏电脑、彩电、梅山镇原第一敬老院、车 辆等办公用品、房屋、车辆10件，价值87128元，流动资产损失6000 元（城管专用工具）。待报废的垃圾车、摩托车、电脑、打印机、电池 车等资产9件，价值元。（二）资产盘盈、损失、资金挂帐原因：此次清查盘盈的资产，主要是因为以前年度的相关固定资产只入 固定资产卡片账，没有入财务账，导致账卡不相符；盘亏的资产主要 是因为电脑、彩电、办公桌椅

10、、相机等资产购置年代久远，已毁损不 能使用，长丰皮卡已达报废期，并于 2015年9月交国资委处置，重 新购置了车辆。梅山镇原第一敬老院房屋已经现代产业园征收；存货（城管专用工具）因购置时间长久，已不能使用；待报废的垃圾车、摩托 车、电池车因交通事故毁损，电脑、打印机等因购置时间长久不能使 用。（三）资产盘盈、资产损失、资金挂帐证明材料。盘盈的开顺敬老院等附有土地及房屋使用证复印件、环卫所等公 务车及垃圾车附有车辆行驶证复印件；盈亏的梅山镇原第一敬老院已 于20PC年被现代产业园征收，附有征收协议复印件，长丰皮卡已达 报废期，并于2015年9月移交县国资委，并通过县国资委审批、购 置一辆新车。彩

11、电、办公桌椅因购置年代久远，已毁损 ；存货（城管专 用工具）因购置时间长久，不能使用。待报废的垃圾车、摩托车、电 池车、电脑、打印机等均附有照片。（四）经安徽公信会计师事务所审核后的资产盘盈、资产损失、资 金挂帐情况。2016年6月中旬，我镇委托公信会计师事务所对本单位的资产盘 盈、损失、待报废、资金挂帐情况，按照国家资产清查政策和财务制度规定的标准进行了核查，部分内容进行了账务调整。未发现重大差 错，基本一致。（五）申报核定资产盘盈、资产损失、资金挂帐的处理预案。本次资产盘盈的开顺敬老院、压缩式垃圾车、轿车等房屋、车辆 将按照相关规定并入财务帐；盈亏的电脑、彩电、梅山镇原第一敬老 院、车辆等

12、已提供相关证明、协议等证明材料；待报废的垃圾车、摩 托车、电脑、打印机等将按照国有资产处置相关规定，按程序履行申 报手续，待批准后处理。四、单位资产、财务管理中存在的问题。（一）存在实际问题。通过此次资产清查：发现部分固定资产只入 卡片账，没有同步入财务账，部分毁损待废、不存在的资产，财务上 未做任何处理，没有按照资产处理规定进行处理，依然挂帐。（二）原因分析：由于我镇单位范围大，下辖机构多，人员变动频 繁，国有资产数量众多，虽然制定了相关的管理制度，但没有严格按 照相关规定执行，干部职工资产管理意识需进一步加强。（三）改进措施。今后我单位将进一步加强单位财务管理，修订和 完善相关管理制度，增

13、强资产管理意识。根据实际业务发生情况，严 格按规定处置资产，及时对单位财务账和系统账同步进行处理， 以实 现账账、账卡，账实相符。五、单位资产管理情况。通过清查，本单位全部资产832件，其中盘盈24件，盈亏10件， 毁损待报废9件，单位部分房屋分别出借给老部住家、洪冲村、青山 社区办公。六、其他需要说明的事项。账面反映大众帕萨特轿车1辆，车牌号皖N40089,因2016年公 车改革已进入公车服务平台。大众帕萨特轿车1辆，车辆牌号皖N40092,因公车改革，按公车配置规定，已移交县机关事务管理局， 将于2016年进行账务处理。部门资产清查工作报告范文按照固定资产清理专项行动工作安排，我单位完成了

14、固定资产清 理和自查报表的填制工作，现将清查情况汇报如下：一、单位基本情况银川市民政局是政府管理社会行政事务的职能部门，承担社会保 障中除社会保险之外的社会救助、社会福利及慈善事业；具体负责救灾救济、城乡最低生活保障、优抚安置、婚姻登记、儿童、老年人福 利、殡葬管理、基层政权建设（社区建设）、社会组织管理、区划地名 管理等项工作。我单位是行政单位，执行行政会计制度。20PC年末单位行政编制21人，参公事业及事业编制13人;实有在职职工34人， 离退休人员18人。二、固定资产账面情况截至20PC年12月31日，我单位固定资产账面总额为 4694.4万 元，按照固定资产分类，其中：（一）土地和房屋

15、构筑物类3993.43万元，包括：1、社区老年人活动中心购建的办公用房 3951.54万元，其中购买 老年人活动中心办公用房3337万元，新建老年人活动中心614.54万 丿元。2、位于兴庆区民族南街19-4号营业房15.33万元3、 位于新华街的伤残军人田冲锋居住房2.5万元4、位于景岳小学的烈士纪念碑 24.06万元。（二）通用设备类241.19万元，包括：1、 社区老年人活动中心购置的投影仪等设备44.11万元2、 机关使用的车辆、计算机等设备197.08万元（三）专用设备类87.92万元，包括：1、 社区老年人活动中心购置的运动健身器械等设备85.98万元2、机关使用的手持GPS等设备1.94万元（四）家具用具装具及动植物类371.86万元，包括：1、社区老年人活动中心购置的家具 328.66万元2、机关使用的桌、椅、柜等家具 43.2万元三、固定资产清理工作实施情况我单位成立了由分管财务工作的副局长为组长的四项清理”专项行动小组，3月11日召开专门会议布置，提出工作要求，要求各 单位上报固定资产清查工作的四个组成人员”审批人、采购人、实物保管人、账目登记人）名单;4月底，按照固定资产清理专项行动工 作组的要求，局机关及局属各事业单位对固定资产进行登记和清理， 上报了自查报告和自查表，民政局汇总所属单位自查表。