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1、出纳工作岗位职责1.负责每天核对店铺交易流水与ERP系统是否符合。2.负责核对每天财务所需数据，并根据数据制定财务报表;3.负责开具销项发票、审核各类凭证、汇总做会计凭证4.负责做应收应付货款报表，每月_号提报当月应收款明细。5.负责在金碟(钉钉有成)系统输入收款凭证、货款转字凭证。6.负责每月底核算销售人员、教练员等相关业务部门业绩提成。7.根据员工KPI考核、考勤、业绩等核算员工工资;8.负责按时提交个人周报、月报。9.负责公司收款端建立、维护与更新，并根据流水制定报表;10.负责公司银行业务对接;11.协助管理层制定公司财务流程等制度;12.完成上级交办的其他工作。出纳工作岗位职责（二）
2、1.负责办理日常收付和本地、异地及境外银行结算业务，审核付款凭证要素是否齐全和合规;2.现金及银行日记账的登记与核对;3.资金报表的出具，做好资金预测和配合资金安排;4.及时整理粘贴财务单据，银行水单，相关凭证及时交会计进行帐务处理;5.银企对账工作、银行回单及对账单打印、整理、装订;6.现金、支票及空白银行结算凭证等重要物品的保管;7.办理银行账户开立、变更、注销等银行外勤事务;8.协助公司行政工作;8.完成领导交办的其他工作。出纳工作岗位职责（三）1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表;2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销
3、业务;3、跟进业务收款，并及时进行汇报;4、月末与会计清点现金，及核对银行帐户余额;5、登记和跟进借支还款报销情况;6、负责及时更新应收跟踪表，并提醒收款人员跟进应收未收项目;7、定期盘点在管资金，确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支;8、负责各公司各证件的更换及年审工作;9、完成上级交代的其他事项。出纳工作岗位职责（四）1、负责保管库存现金、有价证券、空白支票、空白收据等;2、负责每日库存货币资金的盘点核对，做到账款相符;3、负责收入现金、转账票据的清点、核对、汇总和送存银行;4、负责银行开户、销户、POS机申办等银行事务的办理;5、负责对手续齐全的付款凭证、费用报销凭证进行复核后，办理款项支付手续;6、负责收、付单据的整理，并及时传递给会计;7、负责各城市公司当日收款数据的核对、汇总、整理;8、负责登记现金日记帐、银行存款日记帐;9、负责开具各项收付款业务的发票;10、其它相关工作及临时或特殊交办事项。第1页共1页
