《外贸公司出纳岗位职责(2篇).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《外贸公司出纳岗位职责(2篇).doc(2页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
外贸公司出纳岗位职责1、负责公司日常的费用报销。2、负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账。3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。4、每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。5、负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。6、信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。7、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。8、每周编制货币资金周报表,并上报营运总监、财务总监、财务主管等。9、每月编制现金流量表,并上报营运总监、财务总监、财务主管。10、完成领导布置的其他工作。外贸公司出纳岗位职责(二)1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;2、根据记账凭证报销内容收付现金;3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;6、负责代理记账单位出纳工作;7、完成部门领导交办的其他任务。第1页共1页