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1、 目录一、项目目背景33二、对AABC酒酒类集团团集团化化财务管管理体系系的理解解3一）、公公司财务务管理组组织结构构3二）、电电算化系系统现状状4三）财务务管理信信息系统统基本需需求41.集团团总体需需求目标标42.ABBC酒类类集团集集团内部部核算单单位财务务基本核核算需求求53.集团团管理基基本要求求74.工业业核算需需求7三、ABBC酒类类集团财财务管理理信息系系统规划划原则88一）、先先进性88二）、可可靠性原原则8三）、实实效性原原则8四）、可可扩展性性原则99四、ABBC酒类类集团财财务管理理系统解解决方案案9一)金金蝶财务务管理系系统基本本架构99二)AABC酒酒类集团团财务基
2、基本核算算解决方方案1001.总账账系统1102.工资资管理1123.报表表系统1144.财务务分析1155.固定定资产管管理1556.现金金管理系系统1777.应收收账款管管理1778.应付付账款管管理1999.现金金流量表表编制220三)、集集团财务务管理解解决方案案211.合并并报表解解决方案案212.集团团全面财财务预算算233系统统内部往往来对账账25四）、工工业解决决方案2271工业业物料核核算解决决方案2272成本本核算及及成本分分析299五）、网网络规划划与系统统集成3311网络络规划方方案3112远程程数据处处理方案案333数据据中心数数据分析析35五、服务务与实施施36一）
3、、项项目实施施与运行行服务336二）、项项目实施施计划及及进度339附件：4401、金蝶蝶公司介介绍4002、对AABC酒酒类集团团报表编编制的理理解4001）、集集团内部部报表的的编制理理解4002）、集集团合并并报表的的编制理理解4003、金蝶蝶K/33财务管管理系统统综合介介绍400一、项目目背景 ABCC酒类集集团是AABC市市较早开开展电算算化的企企业集团团，所选选用DOOS版财财务软件件在财务务工作中中起到了了很大的的促进作作用。随着会计计制度、会会计准则则及报告告制度的的改革，特特别是信信息技术术的发展展，DOOS平台台已经全全面被WWINDDOWSS平台取取代，对对现有财财务系
4、统统提出了了更高的的要求。 公司是是在香港港及国内内上两地地上市的的公司，伴伴随公司司规模的的迅速扩扩大，财财务工作作无论在在数量上上还是在在质量上上要求越越来越高高，给现现有工作作带来巨巨大挑战战，采用用先进的的财务信信息管理理系统改改变目前前财务管管理状况况，提高高财务管管理水平平迫在眉眉睫。二、 对ABCC酒类集集团集团团化财务务管理体体系的理理解一）、公公司财务务管理组组织结构构股份公司本部核算实体控股子公司子公司子公司一厂二厂麦芽厂四厂子公司子公司销售公司二）、电电算化系系统现状状1、 集团财务务部、啤啤酒一厂厂、二厂厂、四厂厂及麦芽芽糖厂使使用万能能财务软软件DOOS版本本，功能能
5、限于账账务处理理、报表表编制。2、 所属子公公司，集集团第三三啤酒股股份有限限公司使使用金蝶蝶财务软软件，其其他子公公司使用用金蝶、用用友等等等。大多多单位没没有开展展电算化化工作。三）财务务管理信信息系统统基本需需求 在分析析集团的的总体需需求目标标后，我我们将针针对一般般核算单单位财务务核算的的基本需需求、工工业核算算单位的的特殊需需求、集集团化管管理的特特殊需求求三部分分提出我我们对财财务管理理系统的的需求认认识。1.集团团总体需需求目标标ABC酒酒类集团团财务系系统具有有跨区域域、集团团化的特特点，其其运作不不同于普普通的工工业企业业，总体体需求目目标总结结如下：（1）集集团内部部所有
6、核核算单位位采用标标准的财财务系统统，统一一作账制制度和作作账原则则，以方方便财务务信息的的采集；（2）软软件系统统应同时时适应集集团内部部不同行行业的财财务核算算要求，提提供全套套的软件件解决方方案，根根据不同同的业务务性质配配置不同同的系统统模块；（3）全全面实施施集团财财务预算算管理，开开展预算算编制，预预算调整整，预算算执行控控制及预预算监督督工作。（4）组组建集团团财务信信息网络络，集团团内部数数据共享享，上级级机构对对下级机机构的财财务从计计算机上上做到即即时查询询、审计计，严格格集团的的内部监监管制度度，强化化财务管管理；（5）集集团内部部财务数数据能及及时自动动上报，上上级领导
7、导能对上上报数据据进行汇汇总、合合并和分分析，使使集团领领导及时时掌握全全集团的的经营状状况，为为其提供供决策支支持数据据，提高高集团的的市场应应变能力力；（6）财财务系统统开放性性良好，同同外围业业务管理理软件接接口灵活活高效，能能将企业业现有的的和正在在开发的的计算机机管理信信息系统统很好地地整合在在一起，实实现业务务管理和和财务核核算的一一体化，资资金流、物物流和信信息流相相融合；（7）财财务系统统数据标标准性好好，系统统实施后后可以同同集团以以前使用用的财务务软件进进行数据据交换；（8）财财务管理理系统具具有WIINDOOWS用用户界面面，易学学易用，全全面支持持键盘和和鼠标操操作，全
8、全力满足足各种层层次用户户高效使使用的需需求；（9）财财务系统统具有企企业集团团海量数数据处理理的能力力，支持持高性能能的大型型数据库库，保证证企业数数据的安安全性和和处理高高效性；（10）财财务系统统结构设设计科学学合理，逻逻辑清晰晰，实施施快速，甚甚至达到到零实施施；（11）作作为财务务系统实实施成功功的有力力保障，供供应商具具有全国国的服务务网络，及及时、优优质、先先进的服服务手段段。（12）组组建集团团财务数数据中心心，采集集下属核核算单位位的基础础财务电电子信息息资料，适适应集团团财务审审计、监监管及财财务数据据集团再再加工的的需要。2.ABBC酒类类集团内内部核算算单位财财务基本本
9、核算需需求根据ABBC酒类类集团财财务管理理系统的的总体目目标，结结合其工工业制造造和商贸贸营销的的业务实实际分析析，抽取取其内部部单位一一致的功功能需求求，其基基本部分分具有如如下几方方面功能能模块需需求：（1） 总账系统统：处理各种种企业日日常经营营中的基基本账务务活动；简便快捷捷的制作作或“生成”凭证；凭证制作作生成中中的逻辑辑校验；同时核算算多种外外币、数数量金额额；即时查询询多种格格式的账账簿，可可以临时时记账；对常见工工作智能能归纳：如常见见凭证、常常查账簿簿的记录录；自动生成成多种常常见计算算办法的的核算凭凭证；出具多种种核算中中的校验验报表；出具各种种期间方方式、各各种打印印格
10、式的的账簿。（2） 报表及现现金流量量表：灵活方便便的报表表新增、修修改、删删除；报表模版版定义功功能；报表风格格定义多多样；公式丰富富，定义义简便有有向导；提供图形形向导，灵灵活生成成图文并并茂的报报表；公式与数数据分别别存放，以以便保留留历史数数据；可以以几几种方式式出具现现金流量量表；实现以报报表为工工具对其其他系统统数据的的深度挖挖掘工作作。（3） 固定资产产核算：核算固定定资产的的增加、减减少、及及其他变变动；增减变化化方式多多样、可可自定义义；自动计提提折旧；折旧方法法多样、可可自定义义；提供各种种固定资资产报表表。（4） 工资核算算：员工部门门、类别别自定义义，可以以灵活调调入调
11、出出；灵活定义义工资核核算办法法、项目目；分部门、分分级别录录入；大量数据据的汇总总统计；提供工资资相关报报表。（5） 现金管理理：出纳工作作计算机机化；出纳日记记账可流流水登记记、也可可从凭证证中引入入；银行票据据管理；现金盘点点对账；核对银行行对账单单，自动动生成余余额调节节表。（6） 财务分析析：分析企业业重要财财务指标标；多种分析析方法；自定义数数据来源源；图形、表表格多种种方式输输出。3.集团团管理基基本要求求本部分分分析主要要针对报报表合并并汇总系系统与预预算编制制及预算算控制系系统提出出。（1） 报表合并并汇总定义多级级次、多多类别分分公司、子子公司；自定义报报表模版版，修正正内
12、容与与格式后后及时下下发；报表上报报方便；可以对分分支机构构的报表表进行表表内钩稽稽、表间间钩稽与与审核；可以对汇汇总合并并得出的的报表进进行表内内钩稽、表表间钩稽稽与审核核；灵活方便便选择汇汇总合并并范围；汇总报表表、合并并报表不不相混淆淆；对分支机机构报表表、汇总总合并报报表可以以进行横横向、纵纵向的比比较与趋趋势分析析。（2） 预算编制制及预算算控制分项目预预算的预预算值测测算；分项目预预算后自自动生成成预算报报表；预算报表表的下发发与汇总总；预算值对对实际发发生业务务时的实实时控制制；预算与实实际的对对比分析析4.工业业核算需需求1）、库库存核算算A、 完成入库库、出库库、库存存数据的
13、的录入、查查询、修修改。B、 按入库单单、采购购发票自自动生成成凭证转转入账务务。C、 自动计算算材料出出库成本本。按材材料用途途、领用用部门等等分配因因素结转转材料成成本，并并自动生生成分录录。D、 材料库存存、材料料成本等等分析。 22）、成成本核算算需求 AA、完成成生产成成本费用用的自动动归集与与分配。 BB、分步步计算完完工产品品成本。 CC、自动动生成凭凭证，结结转生产产成本。 3）、产产成品核核算A、 完成产成成品的入入库、出出库及结结存处理理。B、 自动计算算产成品品出库成成本，根根据业务务类型，结结转销售售成本或或内部往往来挂账账。三、 ABC酒酒类集团团财务管管理信息息系统
14、规规划原则则一）、先先进性计算机信信息技术术发展日日新月异异，财务务软件选选择必须须具有前前瞻性，既既能保证证满足目目前的需需要，也也为以后后计算机机技术的的发展和和软件升升级留有有余地。其其中金蝶蝶软件采采用最新新开发工工具VCC+55.0、VVB6.0、SSQLSSERVVER77.0和和计算机机领域最最先进的的三层结结构技术术开发而而成，倡倡导中国国财务软软件数据据接口标标准，提提供灵活活务实的的二次开开发平台台，支持持Inttrannet/Intternnet和和多媒体体技术。二）、可可靠性原原则可靠性是是会计电电算化管管理系统统的基本本要求。要要保障整整个系统统运行稳稳定，保保障财务
15、务数据的的安全性性、保密密性。金金蝶财务务软件采采用大型型数据库库，提供供的软件件和专项项程序设设有多层层权限控控制，经经过多家家用户的的实际使使用考验验，保密密性和稳稳定性高高。三）、实实效性原原则 任任何先进进系统的的成功运运用都离离不开与与企业的的具体情情况相结结合，好好多软件件系统的的实施失失败不是是因为规规划的先先进性不不够，而而在于脱脱离企业业的实际际情况。管管理基础础薄弱是是中国大大多企业业面临的的课题，AABC酒酒类集团团也有类类似问题题，财务务本部、青青岛直属属分厂，由由于开展展计算机机工作较较早，具具备一定定基础，而而市区以以外偏远远厂区相相对薄弱弱。从企企业角度度从系统统成功性性角度，本本方案在在全面满满足现有有需求的的情况下下，将以以实效性性为规划划原则，立立足
