《财务工作总结集锦15篇2》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财务工作总结集锦15篇2（41页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、财务工作总结(集锦1篇) 财务工作总结 一、票据 1、票据的种类:() 外部取得的原始发票；(2)自制的差旅费报销单； （3）公司自制的支出单。 2、 票据的报销要求 (）外部取得的原始发票:要求填写齐全、字迹清晰，包括客户名称、服务、金额（大小写应一致)、收款盖章、日期。(2）公司自制的差旅费报销单:此报销单专为出差报销使用,后附出差火车、船、飞机等票据、住宿发票、写明出差天数、出差补贴、核出总报销金额。票面不允许有任何涂改。 （3)公司自制的支出证明单：此支出证明单有两种用途，一种为对于确实无法取得原始票据的,填写此单据，经相关签字后,可以报销;另一种为对于一次报销,票据非常多的情况，使用
2、支出证明单进行票据汇总。此票面不允许有任何涂改。 二、 凭证 、凭证的编号:凭证统一使用记帐凭证，按发生先后顺序统一编号,编号要求使用号码打印机。 2、凭证的编制人员：凭证谁负责谁编制，编制后应及时签章,各项目工地由专职进行具体分工。 3、凭证的填写要求：要求用楷书书写，字迹要清晰,栏要求详细、逐行填写,不得省略，各级科目统一使用，整个票面不允许有任何涂改。 4、凭证的审核：对于会计人员编制的凭证,实行交叉审核;最终由财务负责人进行最后审核。凭证的审核必须及时，以防因记帐不及时造成核算控制的滞后,原则上所有凭证必须在编制后的第二天审核完毕,第三天登帐完毕。 5、凭证的保管：凭证统一由一名财务人
3、员进行装订、保管，此人对凭证的总体情况负责。 三、帐簿 1、由于会计核算均使用电算化,大部分帐簿由电脑自动生成,定期打印,仍保留如下手工帐簿：总帐、现金帐、存款日记帐、应付帐款明细帐、工程明细帐、工程明细帐。 2、以上各帐簿由相应负责人进行记录。 、以上各帐簿的记录应使用楷书，书写清楚，按月合计，按进行累计。如果有填写应使用划线更正法或红字冲消法，并由经办人盖章。四、报表1、报表分为对外报表和对内报表。 2、对外报表为向各主管机关报送的报表，主要有资产负债表、损益表、其他报表。3、对内报表为公司内部要求填制汇总的各种报表,内部报表有：按部门分类的费用表，按区域、人员分类的经营费用表,按工程、供
4、应商进行分类的进货付款表,按工程分类的项目管理费用表，按供应商、工程进行分类的应付帐款表，按工程、分包队伍进行分类的预付帐款表，以上报表为按月填报；工程成本表,在工程完工时,结合预算、结算、实际使用情况进行统计的报表。、以上报表由指定会计负责进行编制。并建立相应的编制审核程序。五、主要科目解释 1、预付帐款：此科目用来核算所有分包队伍的付款情况，因此凡是分包队伍的付款均使用此科目进行核算。 2、应付帐款：此科目用来核算所有供应商的进货和付款情况,因此凡是供应商的进货和付款均使用此科目。 3、工程施工:工程施工科目用来核算所有工程的直接成本,按照二级科目工程项目名称,三级科目工程成本明细项进行核
5、算。 4、管理费用:管理费用用来核算公司各部门，常发生的各项费用，按照二级科目部门,三级科目具体明细项目进行核算。 、经营费用：经营费用科目用来核算部门的所有费用,按照二级科目人员，三级科目具体明细项目进行核算。六、 应付帐款的确认原则: 应付帐款的确认直接关系到工程的直接成本以及公司的欠款，因此应付帐款的确认应遵循谨慎性原则 1、用经过工程现场相关人员签字的原始入库单原件和供应商的发货清单确认应付帐款和工程施工,以降低因传真不清楚而造成的错误。2、使用经过采供部、财务部要求的会签单确认应付帐款和工程成本。 3、对于应付帐款已经确认需要调整的情况:如果是现场入库错误应由现场出具调整说明，并结合
6、材料部门的定料单,财务部门才能予以调帐；如果是因为材料人员对材料价格等计算错误的情况，应由材料人员出具调整说明，并需附原书写错误的入库单复印件，财务部门才能予以调帐。所有调帐必须经材料部门和财务部门最高主管领导签字。 财务工作总结 尊敬的领导、各位同事大家好: 时光荏苒，22X年很快就要过去了，回首过去的一年,内心不禁感慨万千，回望这一年,虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺,在此我感谢公司领导对于我工作能力的肯定，给予我一个发展的平台,。财务部负责人是我人生中从事管理工作的第一份工作,也是我职业生涯的一个新的起点,对此我十分珍惜，也尽自己最大的努力来胜任这份工作,经过自己
7、的学习与努力，以及领导与同事的帮助,我已完全融入家世界这个大家庭中。自己工作技能有了明显提高,虽然工作中还有好多地方需要完善，但可以说自己付出的不少，也收获了很多。我自己感到了成长,也逐渐成熟。现就20X年的工作总结汇报如下: 会计业务方面19月本人主要从事会计一职,从事了日常的帐务处理、负责各类原始单据的录入、会计凭证的保管及整理、各项票据的领销及保管、发票的购买与开具、复核会计凭证、对账、核数、记台账等重要任务通过认真的审核和监督,保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。以上简单的概括了财务会计中的日常工作，一两个字便可以将
8、其说完,其实看似无足轻重，事实就马虎不得。显然，财务者必须做到三心而不能两意,耐心、细心、专心者不自欺。然而,随着下半年财务部人员的变动,在人员紧张的情况下,如何保证财务部工作能顺利进行,一个突然其来的挑战摆在我们面前,这就需要我们耐心在复杂的工作中找出头绪理清思路,但我想压力就是动力,在我和财务部员工的努力和公司领导的支持下,财务部准时完成了医疗保险年审工作,残疾人保障金的交纳工作。 财务职能方面 接任财务负责人工作以来,严格遵守财务会计制度和税收法规,认真履行职责。财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。从财务基础数据的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资
9、金计划的安排，到集团公司的统一调拨、支付等等，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。充分发挥部门职能作用，加快工作效率,财务部下半年以来，一直人手较少,在我们有序的组织下能够轻重缓急妥当处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最沉重的工作，一年来,我们及时为各项内外经济运动供给了应有的支撑。公司资金流量较大，尤其是在8月,11月收缴季度租度期间,现金流量宏大而繁琐,财务部本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、正确、及时,资金的安全率达到0同时们按照财务部目标责任状要求,完成了收付款项金额准确率100%，各项报表及时准确率100,
10、资金抽样调查的安全性及准确性10等财务部与商场签定的目标责任状同时也注重与其他部门的沟通与合作,配合商场做了几次大型收款活动,特别是0。27日家世界盛装启幕活动，当天的收款金额创下几年来的新高,我们把巨大的收款信息做了及时整理,第一时间把款项准确无误返还客户.我们同时配合集团财务部做了各项数据统计分析工作，把准确有效的数据信息传递到集团公司 工作中存在的问题 xx年是以集团公司推进标准化目标管理年，进一步提高内部管理水平,而财务工作是一个主要职能监督部门,“当好家,理好财”,是我们财务工作应尽的职责，只有不断的反省与总结,管理工作才能提高。将自己的工作做好。作为一名财务人员，深感肩上的责任重大
11、，任务艰巨，总结这一年的工作，一年中，财务部或许有很多应做而未做，应做好而未做好的工作,工作中的沟通与协调能力还有待提高,而作为一名财务人员，我们应该加强财务管理,规范日常成本费用支出制度等方面，更要加强对财务业务知识的学习和员工的培训与沟通，及时了解员工工作中遇到的问题,加强团队建设，不断提升团队业务水平与能力,使团队业务知识和水平不断得到了提高，适应现在的工作要求,并为将来的工作做好准备。 20X年工作目标: 1。做好财务分析工作，给领导决策提供有效的信息 2、为更好地加强资金管理，统一调配,将闲置资金得到有效的利用. 3、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度， 4、严格执行预算管
12、理制度，有效控制成本 、注重与集团财务部及分司财务部等各有关部门的沟通 、加强会计人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合会计人员考评办法,逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力。新的一年意味着新的学习的开始,在这里有很多东西值得我去学习的，包括工作经验,为人处世方面一切我所不具备的优点。我也感谢一年以来领导和和们同事给予财务部工作的 支持与理解，我相信在家世界全年员工的共同努下,家世界的明会更加美好，在家世界这片热土上,我们将收获无限的希望. 财务工作总结3 我自去年x月份到公司上班，现已有近三个月时间，这期间在公司领导和同事的大力支持下,在其他相关部门人员的积极配
13、合下，我与大家一道,团结一心，踏实工作,从原来没有接触过核算岗位到现在可以较好地完成各项工作任务，在此期间我也遇到了很多困难，得到了很多帮助,也发现了自己的很多不足，下面我将近几个月来自己的工作、学习等方面情况做简要总结:一、 严于律已,遵章守纪 自到公司上班以来,我能严格要求自己，遵守公司的规章 制度，能正确处理好工作和家庭之间的关系,不因个人原因影响工作,能与公司的人员搞好团结，不做不利于团结的事。 二、 履行好自己的工作职责 我在公司主要从事库房材料核算工作,对企业所购材料到货、入库及出库的财务处理，为库存材料做出详细的核算，对于每日材料到货、入库、出库都要以材料保管员签字并收到实物为准
14、，并及时入帐，当日送来的票据及时录入电脑,做到不积压、不懈怠,工作积极主动,不懂的和同事虚心请教,努力钻研业务知识，不断提高自己的业务水平,尽快做到独挡一面。由于财务工作繁事、杂事多，然而在繁冗的工作中细心显得尤为重要,坚持严谨、细致、耐心的工作作风,严格按照财务规定正确核算材料的收、发、存情况,并及时结算,对上级提供真实、准确的数据，做好财务后勤工作。帐面数字及时与库房保管人员实物相核对，做到帐实相符,多与相关部门人员沟通，对存在的问题多多交流，从而使公司利益得到最大的保护。 三、 存在的不足 这段时间以来,围绕自身工作职责做了一定的努力，取得了 一定的成效,但与公司的要求和期望相比还存在一
15、些问题和差距,主要是:自己来公司时间短，一些情况还不熟悉,尤其是部分标件种类还没有完全划分清楚,同时对用友软件的应用还没有完全掌握需要更进一步的熟悉使用，对于这些总是我将在今后的工作中努力学习，及时与相关人员沟通并加以解决。 最后还想说几点：一是我的述职报告可能还不全面，希望领导多提宝贵意见。二是我的工作能顺利的进行要感谢我的领导的支持和同事的帮助及相关人员的积极配合,尤其在我遇到工作难处时周围的人为我耐心讲解，给了我很多信心和勇气克服工作上的困难。三是希望在以后的工作中,更好的完善自己，一如既往地与大家一道,为公司获得更好的经济效益做出努力。 国际财务部 22X年xx月xx日 财务工作总结4 02X年全年连锁超市财务工作在围绕公司春节集训所提出的“连锁超市软件全面升级、管理升级、超市全年实现销售1个亿”的目标开展工作；结合刘总在财务工作会议上部署全年重点工作精神,实现了销售、利润双丰收。现将全年工作汇报如下：一、连锁超市商品管理软件全面升级连锁超市经过x年全年的快速发展,发现有些具体问题原有的业务系统软件已无法解决,如:不同门店不能制定不同的售价、同一商品不能实现不同供应商不同进价等等。根据实际现状，公司决定对超市软件进行全面升级，春节集训后迅速安排了连锁超市业务与财务以及信息部相关人员到外地
