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1、永济经济技术开发区标准厂房及配套设施建设项目资金绩效监控报告实施单位：永济经济技术开发区实业发展有限责任公司主管单位：永济经济技术开发区管理委员会委托单位：永济市财政局监控机构：山西广和会计师事务所有限公司2022年12月摘要1绩效监控报告18一、基本情况18（一）项目概况18（二）项目内容及实施情况22（三）项目资金概况23（四）项目的组织及管理25（五）项目利益相关方26（六）项目绩效目标27二、绩效监控工作开展情况28（一）绩效监控目的和依据28（二）绩效监控对象和范围29（三）绩效监控基准日29（四）绩效监控原则29（五）绩效监控指标体系30（六）绩效监控方法32（七）绩效监控标准32
2、（A）绩效监控工作过程33三、综合监控情况及监控结论34（一）综合监控情况34（二）监控结论35四、绩效监控指标分析36（一）项目决策情况36（二）项目过程情况41（三）项目产出情况47（四）项目效益情况57五、主要经验及做法65六、存在的问题及原因分析65七、改进建议及措施70八、绩效监控结果应用建议72附件1：绩效监控指标体系74附件2：绩效监控指标评分表83附件3：反映绩效的照片84附件4：调交问卷分析报告91附件5：基础数据采集表96附件6：项目支出合规性检查98标准厂房及配套设施建设项目资金绩效监控报告摘要一、基本情况(一)项目概况L项目立项背景2017年10月190,经山西省人民政
3、府晋政函(2017)133号文件批复，永济市成立永济经济技术开发区。为了深入贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，促进经济、社会、环境和谐发展，落实“十三五”规划提出的“产城互动协调发展、生态优先绿色发展和区域统筹开放发展的原则”，在产业规划层面对永济开发区发展提出思路。开发区整合了铝深加工园区和机电装备制造园区，按照“一区两园”模式建设和管理，规划面积15.1平方公里，其中铝深加工园区规划占地面积9平方公里，入驻企业29家，机电装备制造园区规划面积6.1平方公里，入驻企业46家。力争到2020年，开发区企业达到100家以上，工业总产值达到180亿元，税收收入达到5.8亿元，投资强度和
4、产出密度明显提高，综合实力大幅增强，生态环境保持良好，实现总量扩大、质量提升、竞争力提高；到2035年，实现工业总产值880亿元，跻身山西省省级开发区的第一方阵，向国家级开发区迈进，建设成为发展思路新颖，配套设施齐全，产业特色鲜明，综合实力强劲的创新型国家级开发区。永济经济开发区园区内道路、市政管线、亮化、绿化等各种交通基础设施条件已逐步完善，工业园的环境、服务得到社会广泛认可，更多新的企业有入驻意向，但企业入驻后面临无厂房无配套设施，这种矛盾不仅大大弱化了园区的功能，而且经济发展势头受到遏制，其窗口作用、示范作用和带动作用难以发挥，对推动经济结构的优化升级、加快区域经济发展和提高城市化水平难
5、以发挥应有的带动作用。2 .项目立项目的依托永济市龙头企业，拓展和开发上下游企业，在培育壮大知名企业品牌的同时塑造“永济电机”和“永济铝业”两大品牌，提升开发区的产业品牌形象。园区逐步引进处于产业链核心环节的关键配套企业，培育集群核心竞争力，同时扶持产业园中小企业发展，形成以大企业为龙头、中小企业做支撑的格局，整体推进产业集群发展。按照“政府引导、企业开发、民间投资、市场运作、专业管理”的指导思想，以“机电装备制造产业园”和“深铝加工产业园”企业为主体，地方政府政策引导和推动，兴建一个符合永济城市发展、满足晋、秦、豫“黄河金三角”区域机电行业和铝深加工行业需求的工业园，推动永济及“黄河金三角”
6、区域机电行业和铝深加工行业的发展。为充分发挥工业园区的集聚效应和龙头带动作用，走新型工业化道路，在大量调研和反复研究讨论的基础上，因地制宜，合理利用一切可利用资源，在工业园区进行标准厂房建设，配套建设办公、园区人员住宿、购物、停车等辅助设施，达到入驻企业只需要设备到位即可开工生产。建立工业园区标准厂房是永济市经济社会发展的客观要求，有利于拉动工业园区以及附近区域的经济增长，有效推进永济城市化进程和永济经济结构的调整、优化和升级，对促进永济经济的持续、健康、快速发展具有重要意义。3 .项目实施主体项目前期手续由永济经济技术开发区管理委员会（以下简称：开发区管委会）办理。2019年3月20日，永济
7、市住房和城乡建设管理局以选字第1002号出具了项目选址意见书。2019年5月23日，经永济开发局永发改审批发（2019）24号文件批复，项目正式成立，实施单位为开发区管委会。标准厂房项目共三期，2019年7月一期工程勘察报告完成，2019年9月工程图纸设计完成。为做好开发区投资建设发展等工作，更便于市场化运营，根据山西省开发区管理条例规定和中共山西省委办公厅、山西省人民政府印发关于开发区管理和运营分离改革的指导意见的通知（晋办发（2019）6号）精神，2019年9月开发区管理委员会成立全资子公司永济经济技术开发区实业开发有限责任公司（以下简称：实业公司），将标准厂房项目前期办理的所有手续移交至
8、实业公司来实施，后续土地挂牌、工程招标、行政手续办理、申报资金和后期运营工作委托实业公司办理。4 .立项依据（1）山西省人民政府办公厅关于印发山西省标准厂房建设实施方案（20192021年）的通知（晋政办发（2019）78号）（2）运城市发展和改革委员会关于印发运城市标准厂房建设工作推进方案（2019-2021年）的通知（改投资函（2019）90号）（3）永济市发展和改革局关于永济经济技术开发区标准化厂房及配套设施建设项目可行性研究报告的批复（永发改审批发（2019）24号）（4）永济市行政审批服务管理局关于永济经济技术开发区调整标准厂房及配套设施建设项目可行性研究报告二期建设及投资批复（永审
9、管资发（2020）64号）（5）永济经济技术开发区管理委员会行政审批局关于调整永济经济技术开发区标准厂房及配套设施建设项目可行性研究报告三期规模及投资的批复（永开审资发（2022）2号）（6）永济经济技术开发区管理委员会行政审批局关于调整永济经济技术开发区标准化厂房及配套设施建设项目二期可行性研究报告建设及投资的批复（永开审资发（2022）5号）（7）永济市行政审批服务管理局关于永济经济技术开发区标准厂房及配套设施项目二期的批复（永审管字发（2022）66号）（8）永济经济技术开发区管理委员会行政审批局关于永济经济技术开发区标准化厂房及配套设施建设项目三期初步设计报告的批复（永开审资发（202
10、2）4号）（9）永济经济技术开发区管理委员会行政审批局关于调整永济经济技术开发区标准化厂房及配套设施建设项目二期初步设计报告的批复（永开审资发（2022）6号）（二）项目内容及实施情况L项目内容标准厂房项目位于永济经济技术开发区机电园区和铝深加工园区，项目规划分三期建设，总规划用地面积210878.42球，总建筑面积131163.30其中一期工程已于2020年1月开工，2022年3月完工。本次绩效监控的对象为项目二、三期工程。二期工程位于机电园区，规划用地面积84,633.38建筑面积68763.18m2,包括A、B、C、D四个区，共5栋多层厂房，4栋单层厂房，1栋附属用房、1栋危化品库、3座
11、水池水泵房、1栋门房及1座污水处理池及其他基础配套设施。建设工期为2021年3月至2023年8月。三期工程位于铝深加工园区，规划用地面积36272.4870nf,建筑面积16270.12肝，包括2栋厂房、1栋仓库、2栋附属用房，1栋门房及其他配套设施。建设工期为2022年3月至2022年12月。2 .项目实施情况标准厂房项目由开发区管委会成立的全资子公司永济经济技术开发区实业发展有限责任公司（以下简称：实业公司）组织实施。项目以总承包方式（EPC）实施，由项目承包方按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工等实行全过程总承包，并对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责。二期工程由5个总
12、承包方分别实施，其中A区（1#、3#、4#车间）由山西亚森建筑工程有限公司和华茗设计集团有限公司实施，A区（2#、5#车间及配套设施）由宏基伟业集团有限公司和唐山市规划建筑设计研究院实施，B区（6#车间及配套设施）由山西六建集团有限公司和山西华鼎建筑设计有限公司实施，C区（8#、9#车间及配套设施）由河津市小梁建筑工程有限公司和侯马市建筑设计院有限公司实施，D区（10#车间及配套设施）由海铁路桥工程有限公司和山西省交通规划勘察设计院有限公司实施。三期工程（1#、2#车间及配套设施）由山西中鑫建筑工程有限公司和山西汇智建筑规划设计有限公司实施。截至2022年8月，仅二期工程C区、D区完工，并有两
13、家企业入驻，其余厂区均未完工，其中二期A区5个厂房有4个已完成主体结构工程，预计2022年12月底完工；B区于2022年11月18日完成招标，确定承包方，计划工期10个月；三期工程2栋单层厂房已开工建设，预计2023年5月完工。（三）项目资金概况L项目资金来源标准厂房项目二、三期工程计划总投资24,466.23万元，其中财政资金15100万元，自筹资金9,366.23万元。财政资金为山西省政府专项债券资金，由永济市财政局拨付至开发区管委会，再由开发区管委会拨付至实业公司。自筹资金主要来源于银行贷款。3 .资金投入情况截至2022年8月，标准厂房项目二、三期工程累计投入资金15,430.45万元
14、，其中财政资金投入15100万元，自筹资金330.45万元。2021年9月28日，永济市财政局以永财（2021）009号文件下达专项债券资金2000万元至开发区管委会，2021年9月29日资金拨付至实业公司。2021年10月26日，永济市财政局以永财预2021010号文件下达专项债券资金6100万元至开发区管委会,2021年10月29日资金拨付至实业公司；2022年6月27日永济市财政局以永财预2022009号文件下达专项债券资金7000万元至开发区管委会，2022年7月4日资金拨付至实业公司。2022年9月，实业公司与农发行签订借款合同，借款6000万元。4 .资金使用情况截至2022年8月
15、，该项目累计支出11,645.45万元，其中二期工程支出10,526.09万元，三期工程支出IjOO.00万元，其他费用19.36万元。具体支出情况见下表：表1项目支出情况表单位：元工程项目支出金额施工费26,910,210.04二期A区II标设计费400,000.00监理费200,000.00施工费21,002,480.31二期A区In标设计费400,000.00监理费200,000.00施工费18,399,530.22二期C区设计费335,950.48监理费138,876.00施工费35,198,204.42二期D区工程设计费614,646.00监理费428,487.00测绘费18,006.00二期前期费监理费90,000.00勘察费80,000.00二期其他费配电工程844,509.65二期合计105,260,900.12三期工程施工费11,000,000.00专项债券资金平衡方案编制费
