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1、资金计划流程（试行）1、项目公司各部门申报资金计划 2、项目负责人分类审核资金计划 3、项目财务汇总计划向总部申请额度资金计划流程 4、总部财务核定资金计划上报董事长 5、总部财务按照董事长签批实额拨发 项目名称说 明1、制定资金计划项目公司各部门根据所管辖的工作内容及业务需要，按照财务科目编制周度资金计划。2、项目审核计划项目公司各负责人分类审核各部门资金计划。3、项目汇总计划项目财务部根据核定的各部门资金计划，结合项目财务实际情况汇总编制项目公司资金计划及实际资金额度，报项目负责人审批后上报集团总公司申请额度。4、确定资金额度总部财务中心根据当期实际用款情况，按照项目资金计划上报董事长确定
2、拨付额度。5、按额拨付资金总部财务中心按照经董事长签批的资金额度，拨付至项目公司财务（附：周资金计划拨付确认函）。备注：1、资金计划的上报与审批，须严格按照以上流程办理； 2、列为专项审批的资金拨付项目，也须参照以上流程办理； 3、本流程由总部财务中心制定，解释权及修改权归总部财务中心。一、 资金使用流程借款审批流程 购置办公用品审批流程 其它办公费用审批程序 差旅费报销审批程序经手人报销流程营销策划费用审批程序 开发部费用审批程序 工程采购费用审批程序 工程进度款审批流程 工程结算款审批流程 （一） 借款审批流程图：经办人填写借款单本部门负责人签字会计审核公司领导审批准出纳复合（审批手续、金
3、额）签字确认付款 项目名称说 明1、经办人根据事项填写借款申请单（备用金、差旅费、业务费、报建费、购买物资等），填写借款时间，注明用途，金额，所属部门2、主管部门本部门主管领导签字确认，及审核借款额度3、申请资金根据当期实际用款情况，上报集团总公司申请实际资金使用额4、会计审核借款原则：前款不清后款不借，特殊情况特殊处理5、公司领导审批领导审批借款事项6、财务部经理审核签字7、付款出纳符合借款手续完善后付款，领款人签字（二） 购买办公用品流程图经办人填写费用报销单物资验收部门负责人签字财务部复核公司领导审批会计编制记账凭证出纳复合（审批手续、金额）付款（三） 其它办公费用审批程序经办人填写费用
4、报销单部门负责人签字财务部复核公司领导审批会计编制记账凭证出纳复合（审批手续、金额）付款（四） 差旅费审批流程经办人填写出差费报销单部门负责人签字财务部复核公司领导审批会计编制记账凭证出纳复合（审批手续、金额）付款（五） 营销、广告费用审批报销流程图经办人填写出差费报销单部门负责人签字财务部复核公司领导审批会计编制记账凭证出纳复合（审批手续、金额）付款（六） 开发部费用报销流程图经办人填写费用报销单部门负责人签字财务部复核公司领导审批会计编制记账凭证出纳复合（审批手续、金额）付款（七） 工程进度款支付流程图施工方填写工程进度款支付申请书。 要求提供：1、 工程形象进度说明；2、 工程质量验收证
5、明文件；3、 工程项目进度概预算书加盖公章；4、 若分包单位，需总包单位签署审核意见（并盖章）。提供发票或收据监理公司总监审核并签署意见并盖章。现场专业工程师审核并签署意见。1. 是否达到合同约定付款条件，形象进度的确认；2. 工程质量的确认；5、 已完工程内容及相应工作量；3. 应扣款确认；接收预算书、签证相关资料传递汇签审批。项目经理复核并签署意见。成本控制部审核并签署意见。1. 形象进度确认；2. 是否达到合同约定付款条件；3. 工程项目概预算书审核4. 应扣款确认；5.应付工程进度款确认。财务部审核并签署意见。1.对已付工程款的确认；2.对应扣款的确认。公司领导审批确认并签署意见，返回
6、财务部。会计编制记账凭证出纳复合（审批手续、金额）付款（八） 材料设备采购流程图供货单位按合同约定期限提交工程材料及设备进度款支付申请书。要求：1. 含材料及设备的品牌、规格、型号；2. 材料设备验收单、质量合格证明文件；3. 材料及设备的单价、数量以及应支付金额等。4. 本次购货发票或分期付款收据5. 相关合格证书、技术资料监理公司工程总监复核确认并签署复核意见并盖章。现场专业工程师审核确认并签署意见。对材料、设备品牌的质量、规格、型号、单价、数量确认项目经理复核并签署意见。采购员复核确认并签署意见。接收相关资料1. 含材料及设备的品牌、规格、型号；2. 材料设备验收单、质量合格证明文件3.
7、 材料及设备的单价、数量以及应支付金额等4. 本次购货发票接收相关合格证书、技术资料传递汇签审批后，移交资料员存档。成本控制部审核确认并签署意见。 财务部审核并签署意见。1.对已付工程款的确认；2.对应扣款的确认公司领导审批确认并签署意见，返回财务部。会计编制记账凭证出纳复合（审批手续、金额）付款（九） 工程结算款支付流程图：施工方填制工程进度款支付申请书提供1. 工程竣工验收合格2. 按合同约定提供完整的竣工资料3. 提供工程竣工结算资料工程项目结算书4. 将工程竣工相关资料移交工程部初审5. 提供发票或收据监理公司工程总监对项目进行审核并签署意见同时盖章。现场专业工程师初审并签署意见。1.
8、 工程质量确认2. 工程竣工验收确认3. 接收工程项目结算书4. 竣工资料的接收5. 应扣款的确认（质保金，罚款等）项目经理复核并签署意见。成本控制部审核并签署意见。接收结算书、签证相关资料传递汇签审批。财务部审核并签署意见。1.对已付工程款的确认；2.对应扣款的确认公司领导审批确认并签署意见，返回财务部。会计编制记账凭证出纳复合（审批手续、金额）付款 莅羅羈膂蚄羄肀莇薀羃节膀薆羃羂蒆蒂蕿肄芈莈薈膇蒄蚆薇袆芇薂薆罿蒂蒈蚆肁芅莄蚅膃肈螃蚄羃芃虿蚃肅膆薅蚂膇莂蒁蚁袇膄莇蚁罿莀蚅蚀肂膃薁蝿膄莈蒇螈袄膁莃螇肆莆荿螆膈艿蚈螅袈蒅薄螅羀芈蒀螄肃蒃莆袃膅芆蚄袂袅聿薀袁羇芄蒆袀腿肇蒂衿衿莂莈衿羁膅蚇袈肃莁薃袇
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