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1、某公司外销业务处理办法外销业务处理办法1. 总则1.1. 制定目的为使本公司国外销售业务之处理有所遵循，以利业务之推广，特制定本办法。1.2. 适用范围 本公司外销业务之处理，均依照本办法管 理。1.3. 权责单位1) 营业部负责本办法制定、修改、废止之 起草工作。2) 总经理负责本办法制定、修改、废止之 核准。1.4. 名词定义1) 本制度所称之外销业务，系指国外销售 之报价、送样、接单、出货、收款、账 务、客诉、退换货、售后服务及维修等 相关业务这处理。2) 本规章所称之产品，系指为应国外销售 业务需要而制造之各式产品。2. 报价管理2.1. 规格品报价授权1) 营销人员于接获客户询价时，
2、须依规定 之价格授权之表之授权范围报价。2) 若该报价要求超出授权范围之权限时， 须专案提出申请，经总经理批准后，始 进行报价。3) 价格授权表，由总经理室召集国外营业 单位及财务部主管拟订后，呈总经理核 准实施。2.2. 报价规格之确认1) 对客户要求报价之产品规格、型式，国 外营销部门须研发部门确认该产品属规 格品还是非规格品。2) 必要时得由国外营销部门会同研发部门 及生技部门共同确认。3) 经确认无法开发制造者，国外营销部门 应备文呈报总经理。2.3. 非规格品报价2.3.1. 非规格品价格核算 经确认可开发之非规格品，由国外营销部 门提出非规格品建议表 ，认新产品、修 改非规格品区分
3、，送研发部门确认与规格 品之差异，并由采购部门提供零件价格 参考表，交财务部核算成本。2.3.2. 非规格品报价呈核 财务部核计成本后，提出非规格品售价 建议，呈总经理核准后， 交国外营业单位 依核定之非规格品售价建议报价。2.4. 报价注意事项2.4.1. 信用调查国外营销部门对于异常之报价要求，需经 调查及评估后再行报价。2.4.2. 报价原则1) 营销人员对客户之报价，应注明该次报 价之有效期间。2) 该报价有效期间外之报价要求，应视为 分批报价，不得适用该有效期间内各项 报价条件。3. 样品需求管理3.1. 样品样品，系指为国内外业务等需要而提出之 各型产品。其出库及制造依下列规定处理
4、。3.2. 样品种类样品分为规格品及非规格品两种。其区分 如下：1) 规格品规格品样品为现有这产品，或工厂制造单 位曾经有制造及处理经验之产品。2) 非规格品 非规格品样品，即规格品样外之产品。3.3. 需求审核国外营销单位于接获客户之样品需求后， 填制样品需求单 ，呈总经理批示。3.4. 规格确认样品需求单经总经理核准后，国外营业部门依研发部门所提供之规格品与非规格品区分表判定样品是否为规格品；若为非规格品，则转研发部门再作开发确 认。3.5. 样品制造 分为规格品及非规格品之样品制造。3.5.1. 非规格品之样品制造1) 由研发单位依 样品需求单，开具领 料单及出库单领料修改制造。2) 修
5、改制造完成后，由研发单位填写成 品入库单，办理入库作业。3.5.2. 规格品之样品制造1) 规格品由工厂负责制造。2) 制造完成后，由原制造部门填写成品 入库单，办理入库作业。3.6. 样品出库3.6.1. 样品出库之分类1) 送检验单位检验。2) 参展用。3) 交客户测试用。4) 其他样品出库。3.6.2. 出库记录作业样品出库前应依下列规定，记录其规格、 形式、重量、材积及包装等：1) 规格品样品由品管部门负责测试及记录 规格形式，并由仓储部门负责记录重量、 材积包装样品。2) 非规格品样品由研发部门记录其规格、 形式，并由仓储部门负责记录重量、材 积及包装样品。3) 样品出库时，应随货附
6、有品管部门签证 之样品规格表及检验报告表书 始得出货。3.6.3. 出入库管理 样品之出入库管理，应依下列规定为之：1) 送检验单位检验或作其他用途的不回收 缴库的样品，由国外营业单位填具其 他出库单，呈核后转仓储单位及财务 部。2) 参展或送客户测试之样品，应填写成 品借用单呈准后办理，其退回时填写 其他入库单，并在“入库原因代号说 明”栏内，注记成品借用单号码后入库。3) 计费样品出入库管理及账务等之处理， 依照本办法之出货管理、收款管理及客 诉处理的规定办理。3.6.4. 成本核计计费样品之成本核计依下列规定为之：1) 规格品 规格品样品，依价格授权表 核定售价。2) 非规格品 非规格品
7、样品，依前述非规格品报价规定 核定售价。4. 接单管理4.1. 受订单日报表 国外营业部门于接获客户之订单时，应记 入受订单日报表，并区分是否为新客户。 若为新客户，国外营业部门应先对该客户 进行信用调查。4.2. 信用良好之客户下单1) 与本公司经常往来且信用良好之客户下 单，国外营业部门得先与生管部门及制 造部门确认该订单这交期及内容，并呈 总经理核准。2) 适用前述规定之客户，国外营业部门应 专案签核其信用状况及决定其信用额度 后，呈总经理核准施行。4.3. 新客户下单 非上述往来情形良好之客户或新客户，国 外营销部门应待客户开出之 T/T 、L/C ，或 其他方式之付款凭证到达时，始得
8、与生管 及制造部门确认订单之交期及内容，并送 总经理核批。4.4. 制造通知1) 订单经总经理核准后，国外营销部门始 得发出制造通知单，通知工厂生管部 门排程生产， 并发出受订销售确认书 通知客户确认接单。2) 国外营业部门得视状装饰品，将 AQL (品质允收水准)标准于发出受订销 售确认书时加以确认。5. 出货管理5.1. 国外营销部门之出货分类1) 国内贸易商订货。2) 国内厂商委制。3) 国外贸易商订货。4) 国外厂商委制。5.2. 出货程序1) 出货时，应由国外营业部门经办人员， 于预计出货日或货品装船日之前三日填 发出库单，呈核后转仓储部门排定实 际出库日程。2) 财会单位依国外营业
9、部门转来之出库 单，开立销货发票交国外营业部门转送 客户，并开产传票记入应收账款明细账。3) 出口发票及免税证由财务部于出货日前 确定出货后，开出并交与国外营业单位 经办人员。4) 船务作业由国外营业单位负责办理，必 要时由财务部配合办理。6. 收款管理6.1. 收款处理程序 国外营销部门于收到国内贸易商开出之票 据、本地信用证或国外客户开出之 T/T 、 L/C 时，应立即转给财务部负责管制及办 理签证押汇手续。6.2. 催收账款应收账款或 T/T 、L/C 之催收，由国外营 销部门负责办理，财务部配合。6.3. 签证押汇 交海空运承揽人运送之货品，由国外营销 部门负责取得签证押汇所需之单据
10、后，交 由财务部办量签名册证押汇。6.4. 账务处理 财务部依销货发票、国外营业单位转来之 收入日报表及银行水单等相关文件，开立 传票冲转应收几款客户明细表。7. 客诉处理7.1. 处理程序1) 客诉发生时，国外营业部门须了解有关 状况，并做成客户抱怨单交品管部 门判定责任。2) 品管部门若判定为非本公司责任或非重 大事项时，则于客户抱怨单上填注 意见后，转国外营业单位通知客户处理 情形。3) 若判定属本公司责任或重大事项时，由 品管部门填注判定结果、处理建议及对 策，并作成客诉处理案，呈总经理室决 定是否召开客诉处理会议或以会签方式 处理客诉案后，呈总经理批示。4) 国外营业部门依总经理裁示
11、处理客诉 案。7.2. 退换货处理 因客诉而发生之退换货依下列规定处理， 其理赔处理则由法务单位负责。1) 退货处理应由国外营业部门承办人员填 具销货退回单，呈核后该项退货交品 管部门检验入库，销货退回单 转财务 部冲账。2) 若为国外客户之退货，国外营业部门应 切实办好该项退货之入关手续， 并于销 货退回单上注明国外退货及客诉记 录单之编号以资区别。3) 因总经理裁示之客诉处理案而生产之换 货处理，应由国外营业部门填具销货 出库单呈核，并注明客诉处理案之文 号。7.3. 售后服务1) 确因货品瑕疵所产生这整批不良或因变 更而导致之货品不良状况，国外营业部 门须中报确实情形。2) 经客诉处理之
12、程序判定责任并决案后， 必要时得由公司派员处理。3) 非上述原因所致之货品不良状况，仅为 该交易合约书议定之预备零件支援。新产品 修改非规格品 年月日产品名称说明：制表客户需求规格表：如附件一须于 年 月 日完成向顾客报价核准产品名称研发 生技采购材料：材料或修改之材料由研发单位提供 材料之价格由采购单位提供零件价格参考表 材料费用合计：直接人工： 估计人工小时： 单位人工费用： 人工费用合计：生技制造费用：依直接人工小时为分摊基础分摊率：制造费用合计：其他项目 模具费用 合计确认总计：财务部意见： 非规格品售价建议：总经理批示：样品需求单送检验用客户测试用 其他参展用规格品新产品修改规格品N
13、O、承制单位：研发部工厂年月客户统一编号国别产品编号数量付款条件预定验货日产品：包装方式：零/ 配件：唛头：核准审核经办研发部生技课确经确经认办认办确认事项确认事项生产出库存日期生管型号登录品管重量仓储材积厂长其他总经理说明： 1、本样品需求单经核准确认后交生产单位作为生产通知之依据。2 、计费样品出库使用销货出库单，免费样品使用其他出库单，其余使用成品借用单。3 、除规格品外另附非规格品建议表 。4 、为配合样品之发送作业，请各会签单位于_日内，提出上项确认。出库单年月 日 托 运 自 运NO、外销： 国内贸商 国内委制内销：制工厂代出库（配拨单号码） 国外贸商 国外委 委制 特贩客户编号：客户名称：出货日期：发票号码：送货地址：项次客户订单号码成品编号品名规格单位预计 出货数实际 出货数备注唛头：备注：承运公司车号承运签章签收人签收日期受货人于收到上列货品后，如未能履行债务时，本公司可不经预告，迳行向买货人索回该批货品，买受人不得有任何异议，并放弃先诉抗辩权。经课经厂生仓理长办长管储其他入库单入库日期年月日项次成品编号品名规格单位实际入库 数入库原因代号说明受订单日报表受订单日期：项 次订单号码客户名称受订日期
