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1、江苏省企业信用（合同）评价工作底稿索引编号标识说明：1、 A表示现场考核前的内勤准备阶段工作底稿，B表示现场考核阶段工作底稿，C表示分析评价阶段工作底稿。2、 第一个数字表示对工作步骤的识别；第二个数字表示对对工作底稿类别的识别。加括号的是指补充辅助资料。项目流程表 索引编号A1-1资料审核情况 索引编号A2-1企业信用（合同）管理制度建立情况 索引编号A3-1企业信用（合同）管理制度执行情况 索引编号B1-1信用（合同）履行能力 索引编号B2-1收入性合同履行调查情况 索引编号B3-1支出性合同履行调查情况 索引编号B3-2现场考核工作情况汇总 索引编号B4-1履约满意度调查情况 索引编号B
2、5-1客户履约满意度调查单 索引编号B5-1（1）供应商履约满意度调查单 索引编号B5-1（2）社会信誉核实表 索引编号B6-1企业信用评价情况汇总 索引编号C1-1 项目流程表 索引编号A1-1 企业名称档案号联系人联系电话资料受理人企业申报资料清单 江苏省企业信用（合同）评价信息表 企业信用（合同）管理制度 最近两个会计年度资产负债表、利润表 最近两个会计年度现金流量表 社会信誉有关证书复印件 企业法人营业执照或营业执照的复印件 重合同守信用企业登记表（新申报企业需提供）其他资料：初审人员完成时间现场调查人员完成时间系统录入人员完成时间审核人员完成时间项目负责人完成时间资料审核情况 索引编
3、号A2-1企业名称档案号基本信息审核情况基本信息未填情况企业注册信息与营业执照核对是否一致主营业务所属行业有无疑问所属行业信用（合同）管理信息审核情况企业信用（合同）管理情况未填情况管理人员学历资质信息与证书是否一致是否存在违规、被认定的无效合同财务数据审核情况财务数据未填情况财务报表是否符合要求所填财务数据与财务报表核对是否一致合同签订履约数据审核情况合同签订履约数据未填情况所填数据是否符合要求社会信誉审核情况所填荣誉是否属于评价范畴评价范畴内的荣誉是否均附复印件工作人员签字： 年 月 日 企业信用（合同）管理制度建立情况 索引编号A3-1 有无信用（合同）管理制度 有 无 一、规定的管理机
4、构、人员岗位责任相关内容规定信用管理机构 明确信用管理分管领导 明确信用管理机构职能明确信用管理人员的职责 明确相关部门岗位职责 无上述规定 （可多选）二、规定的客户风险评价与授信相关内容(住宿餐饮业、零售业不需填写)规定客户资信调查 规定定期对客户风险（或信用）评价 根据客户调查和评价结果实行授信管理 无上述规定 （可多选）三、规定的法规学习及授权委托管理相关内容规定相关人员取得培训证书 授权委托管理部门 规定授权委托办理程序 规定合同章管理部门或人员 合同章用印规定 合同章刻制、注销规定 无上述规定 （可多选）四、规定的签订前的评审管理相关内容规定合同评审程序 规定对合同的审查 规定对对方
5、的审查 规定对自身的审查 规定担保合同的审查（或规定不签订担保合同）无上述规定 （可多选）五、规定的合同履约控制相关内容规定登记合同签订履行台帐 规定对合同履行情况实行跟踪管理规定变更、解除的程序和处理办法 无上述规定 （可多选）六、规定的应收账款与商账追收管理相关内容(住宿餐饮业、零售业不需填写)规定对应收账款作分析 规定商账追收管理部门规定商账追收办法 无上述规定 （可多选）七、规定的失信责任追究相关内容规定对方失信应采取的措施 规定本企业失信行为的纠正措施 规定合同纠纷处理办法 无上述规定 （可多选）八、规定的客户信用档案建立与管理相关内容规定合同档案保管内容 规定客户信用资料内容规定档
6、案查阅使用办法 无上述规定 （可多选）九、供应商评价管理制度(只需住宿餐饮业、零售业填写)供应商评价管理制度 规定定期对供应商进行评价规定对供应商进行调查 无上述规定（可多选）工作人员签字： 年 月 日企业信用（合同）管理制度执行情况 索引编号B1-1 企业名称档案号企业接待人员一、机构人员岗位责任落实情况人员配备专门机构专职人员 兼职机构专职人员兼职机构兼职人员 皆无（本栏只需与评价信息表填写内容核对后抄登）学历资质最高学历：研究生 本科 大专 中专（高中） 非上述学历（本栏只需将证明资料复印件与评价信息表填写内容核对后抄登）培训情况信用（合同）管理专、兼职人员有岗位培训证书 无证，但有培训
7、记录 皆无涉及的复印资料清单： 信用（合同）管理人员岗位培训证书、信用（合同）管理人员培训记录二、合同规范情况使用示范文本情况使用合同示范文本 国家或省行业主管部门制定的文本行业无合同示范文本，使用文本经工商备案审查 未使用（此三项选一项即可）条款签订情况抽查合同的条款签订情况：当事人的名称或者姓名和住所 标的 数量 质量 价款或者报酬 履行期限、地点和方式 违约责任 解决争议的方法 皆无(可多选)三、客户风险与授信管理 (本栏住宿餐饮业、零售业不需填写)资 信调 查有第三方机构出具的资信调查报告 有本企业出具的调查报告 有客户或供应商的主体资格资料 皆无涉及的复印资料清单： 客户调查相关资料
8、（资信报告、调查报告）风 险评 价建立客户信用评价系统 定期依据指标进行综合手工评审定期经验式的手工评审 皆无涉及的复印资料清单： 客户信用风险评价资料授 信管 理建立客户授信管理系统 经验式授信，并按规定审批 皆无 四、授信委托与合同章管理授权委托管理情况授权委托申请、审批（变更、撤销）记录齐全授权委托书载明事项齐全 合同抽查中无未经授权签约现象 皆无 （可多选）涉及的复印资料清单： 待添加的隐藏文字内容3授权委托书、授权委托办理申请表、授权委托人登记表合同章的使用保管有专门部门或人员保管 有用章登记记录 有用章审批记录 皆无 （可多选）涉及的复印资料清单： 合同章用印登记记录、用章审批记录
9、五、合同签订管理合同评审有专门机构或人员审查合同记录 直接由总经理审批签字，无其他专门审批记录（选此项不选前项） 皆无涉及的复印资料清单： 合同审批记录或会签记录台帐管理1.台账登记形式 ：电子软件管理 办公软件电子化wordexcel等制表手工登记 皆无2.所有合同均已登记台账，且台账内容包括： 合同编号 客户名称 签订时间 合同标的 合同数量 合同金额 应履行时间 实际履行时间 实际履行金额 履行凭证号 皆无 (可多选)涉及的复印资料清单： 台账若干页（如为电子台账，需打印若干页）合同变更解除管理有变更、解除书面往来记录 未发生，但有制度规定 皆无涉及的复印资料清单： 变更、解除合同的书面
10、往来记录合同标的交付按相关凭证交付标的 无涉及的复印资料清单： 交付合同标的的凭证记录（可在抽查合同履行时一并检查复印）合同款项支付按相关凭证支付标的金额 无涉及的复印资料清单： 收付合同款项的凭证记录（可在抽查合同履行时一并检查复印）六、应收账款与商账管理 (本栏住宿餐饮业、零售业不需填写)应收账款管理有应收账款明细账记录 有应收账款账龄分析记录 皆无 （可多选）涉及的复印资料清单： 应收账款明细账若干页、应收账款账龄分析记录逾期账款管理有逾期账款原因分析记录或无逾期账款 有专人负责逾期账款管理追(选此项不选前项)核销坏帐记录或无坏帐 皆无涉及的复印资料清单： 逾期账款原因分析记录、坏账核销记录七、失信责任追究管理责任追究管理有违约责任认定记录 有责任人惩戒记录 （前两项可多选）未发生过违约行为，但制度有规定 皆无涉及的复印资料清单： 违约责任认定记录、责任人惩戒记录 合同纠纷处理有及时处理纠纷记录 未发生过合同纠纷，但有纠纷处理规定(选此项不选前项) 皆无涉及的复印资
