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1、财务管理之KTV账务处理的详细流程2010-04-02 10:06:41 来源：作者：【大中小浏览：45973次 评论:3条E1要想让自己的KTV赚更多的钱，投资人一定要做好财务管理的工作，只有这样才能保证KTV资金的正常运转。下面我们就和大家一起来介绍一下KTV账务处理的详 细流程，真的很详细哦。 、每日营业收入传票的编制编制收入传票的依据是每日销售总结报告表和试算平衡表。收入凭证的编制方法是：借：应收帐款f客帐应收帐款f街帐f明细应收帐款f团队银行存款贷：营业收入应付帐f电话费 、街帐、客帐分配表统计街帐、客帐包含外单位宴会挂帐、 员工私人帐、 优惠卡及应回而未回帐单等内容， 收入核数员每
2、天要填写街帐、客帐统计表，进行分配。及时准备将费用记录到每一 帐户中。作到日清月结，为月末填写街帐、客帐汇总表做准备。 、客人清算应收款后帐务处理客人接到KTV催款通知后，规定在30天之内向KTV结算应收帐款。当客人付款时, KTV应开正式收据呈交客人，作为结算凭证。收入核数员便根据客人付款内容及金 额，每天进行帐务处理：在编制记帐凭证前，首先查明该公司帐号、帐项参考号码 及付款内容，并填写在每日现金收入记录表中。 、超60天应收款挂帐催款根据月结应收款对帐单记录及帐项， 分析报告内容。 对凡是超 60天以上应收款挂 帐客户，进行再次催款，催款前首先了解尚未付款的帐项具体内容，并将情况向财 务经理汇报。由 财务经理 签发催款信，连同缴款通知副本寄给客人；对客人提出的 问题要及时给予答复，协商解决办法，为尽快清算应收帐款排除障碍。 、负责将编制的记帐凭证输入财务电脑系统。
