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1、药品及库存物资管理制度范本为了规范办事处财务管理，根据办事处执行的办事处财务管理制度，针对库存商品及物资管理的情况，为保证办事处经营的正常开展，杜绝办事处库存商品管理混乱的情况，现对办事处库存商品及物料管理规定执行如下：存货管理包括：库存商品、促销物资第一部分：库存商品管理第一条。办事处主任是所在办事处的第一责任人，负领导责任；办事处财务会计承担账账相符、账实相符和及时反映的责任；保管员对仓库中库存商品的安全负直接管理责任；业务人员对所管代理商、卖场中的库存商品负主要责任。第二条。办事处应根据销售目标、市场预测、客户订单等按品规，由统计员汇总制定备货计划，统计员对办事处的备货计划负责，办事处主
2、任对所辖区域的备货安排负责。第三条。办事处保管负责接货、货物的验收核对；并对商品按批次（或生产日期）管理；对库存商品的安全负责。接货时，真空产品根据发货明细表按品规、数量核对商品，无误后在发货明细表的运费联签章，客户联留存；对散装熟食由接货人进行称重抽查，对存在差异的，及时汇报给办事处主任及销售部经理，按公司答复处理；第四条。保管员应对仓库的防盗、防潮、防火、防雨等情况进行检查和防范，对仓库钥匙进行专人专管，因工作失误造成的损失，由保管员承担。第五条：严格按照有关规定办理出库业务，有权拒发手续不全的货物，有权拒绝闲杂人员进入仓库；有权拒绝私人物品占用仓库；不允许将已做销售的商品存放在仓库内；第
3、六条。对库存商品禁止使用手工单出库，严格执行先开单后出库的工作要求，审计部对不开单出库或手工单出库的情况将严重处理。第七条。出库单的开具由业务员在系统中录制打印，打印的出库单由办事处主任、会计、业务员签字，办事处会计负责审核出库单的数量、价格，会计保留存根联。保管员根据业务员出具的签字齐全的提货联发货，并保留提货联。禁止出库单重复打印，保管员有权停发重复打印的出库单。第八条。业务员根据出库单提货送达订货单位，对方收到货物后，签收货单，收货单可以是购货商在出库单上面签字、盖印，也可以是对方出具的验收单；业务员当天回办事处后交保管（最长不可超过三天），保管员根据收货回执核对对方收到货物品规、数量与
4、提货联是否相符，无异议后，把收货回执交办事处会计，由办事处会计做最终的审核，并负责保管，对有差异的验收单，查明原因及时改正，保证出库单与验收单一致。第九条。特殊情况，办事处主任不在时，经告知办事处会计同意后，保管员可按办事处主任的答复发货，同时，必须在办事处主任到办事处的当天办理正常发货手续。第十条：办事处主任不在办事处的情况下，由办事处主任书面授权业务主管负责办理商品出库的审批手续，授权书内容包括：授权人、被授权人、授权范围、授权期间等内容，授权书做为办事处重要档案保存，授权期间出现任何风险，由授权人和被授权人共同承担。第十一条。超市退货的，业务人员要在第一时间到超市办理退货手续，核对退货明
5、细与货物品规、数量、价格是否相符，无差异后，业务人员同超市办理相关手续；退办事处后，由保管员清点货物与明细是否相符，无异议，业务员在系统里录制退货单并打印，并由相关人员签字。第十二条。超市出具的退货单必须同退货实物相符，对存在差异的由业务员及时同超市沟通处理，保管员负责退货单同系统单的初审，会计负责最终的_；因退货不及时造成往来账核对不清的，由业务员承担。第十三条。办事处退公司的货物，办事处保管员填制一份手工退货单，由司机签字确认，公司保管员在收到货物后，在系统中做退货单，办事处保管及时审核，保证退货业务在发出之后三天内处理完毕。第十四条：业务人员对渠道内的商品严格控制，避免大量供货造成积压的
6、情况，限定退货率按营销管理大纲执行；第十五条。每月末办事处会计负责验收单的整理装订归档，保管员负责入库单、出库单、退货单的整理，并装订成册，归档管理。第十六条。根据公司要求，保管员协同办事处会计定期对产品进行清点，做到帐物相符，对库存存在差异无法落实原因的进行责任分担，盘盈入账，盘亏由保管员承担_%，办事处主任承担_%，盘点结果以书面形式上报公司财务部和办事处主任，每月的盘点表要留存办事处备查。第二部分：促销物资管理第十七条：办事处保管必须建立促销物料台账，按品类登记促销物料的收、发、存，保管员对促销物料的管理负责，台账登记必须认真，按正常商品的管理要求执行；第十八条：办事处对总部配发的或自行
7、购买的促销物料，保管员要根据货物明细单核对促销物料品类、数量是否相符，并登记促销物料台账，领用手续按正常商品出库要求办理；第十九条。对重复使用的促销物料，必须有借出领用单，按品类、数量、领用人、用途等明细登记，使用完毕后，保管员根据借出领用单查验物料是否全部退回，未退回的，由相关业务员打借条，并注明返还时间，到期没有返还的，及时催收，丢失的原价赔偿，损坏的有使用人负责维修好。第二十条。不能重复使用的促销物料，填写促销物料领用单，由业务员、办事处主任、会计、保管员签字方可领用。第二十一条：送达卖场的促销物料，必须有营业员签收，保管员把业务员带回的签收单做为回执统一管理，每月统一整理，装订成册，汇
8、总归档；第二十二条。财务主任每月末对促销物料进行盘点，并填制促销物料盘点表，存档备查，对库存存在差异的，进行责任承担，盘盈入账，盘亏按公司采购价保管员承担_%，办事处主任承担_%。本制度是为了统一规范办事处库存商品及物资管理，由肉食财务部、审计部、销售部共同制定，适用于肉食公司各办事处_年财务管理。药品及库存物资管理制度范本（二）药品是指医院为开展医疗活动而储存的西药、中药、中成药、针剂、_品、精神药品、医疗用毒_品和放射_品等。库存物资是指医院为开展业务活动及其他活动而储存的各种材料、燃料、包装物和低值易耗品等，包括卫生材料、其他材料、五金材料、日用杂品等。一、医院对药品及库存物资实行归口管
9、理，明确归口管理部门的职责权限，授予归口管理部门相应的请购权。所有药品及库存物资必须由单位统一采购，只有被授权的归口管理部门才能进行药品及库存物资的采购，其他任何部门不得私自采购。二、归口管理部门应设立专职管理人员进行实物管理。出、人库管理人员与采购人员岗位相互分离，落实岗位责任。三、药品及库存物资的采购应纳入年度预算管理，对于预算内采购项目，归口管理部门应严格按照预算执行进度办理请购手续;对于超预算和预算外采购项目，归口管理部门应按规定程序追加预算后再办理请购手续。四、建立药品及库存物资请购与审批制度。归口管理部门应以使用部门的申购单为基础，并根据库存情况及实际使用量编制请购单。各级管理人员
10、在审批药品和库存物资请购之前应论证库存量和需求情况，当低于或接近库存限额时，方可签发审批书。五、明确药品和库存物资采购审批权限，结合业务性质、范围和采购量，分别规定归口管理部门和管理人员不同的审批权限，慎重授权批准。审批人不得超越权限审批，重大或重要采购业务应由_研究决定，不能由一人审批。药品及库存物资采购管理一、药品和库存物资由医院具有请购权的部门统一采购。纳入政府采购和药品集中招标采购范围的，必须按照有关规定执行。二、制定药品及库存物资采购管理流程。明确采购计划编制、审批、购入、取得、验收入库、付款、仓储保管、领用发出与处置等环节的控制要求，设置相应药品及库存物资台账，认真核对请购手续、采
11、购合同、验收证明、入库凭证、货物_等凭证，确保采购过程得到有效控制。三、医院应当根据具体药品及库存物资的性质及其供应情况确定采购方式。政府采购和药品集中招标采购范围以外的批量药品及库存物资应通过招标统一采购或合同订货等方式，小额零星的库存物资的采购可以采用直接购买等方式，确保采购过程的透明化。四、医院应当制定_、紧急需求情况下，特殊采购的工作流程。五、根据药品及库存物资的用量和性质，加强安全库存量与储备定额的管理，根据供应情况以及业务需求确定批量采购或零星采购计划：（一）确定安全库存量，实行储备定额计划控制;（二）加强采购量的控制与监督，确定经济采购量;（三）批量采购由采购部门、归口管理部门、
12、财务部门、审计监督部门、专业委员会以及使用部门共同参与，确保采购过程公开透明，切实降低采购成本;（四）小额零星采购由经授权的部门对价格、质量和供应商等有关内容进行_和筛选，按规定审批。六、医院采购部门应当严格审核供应商的资质，充分了解和掌握供应商的信誉、合法证件以及供货能力等有关情况，采取由采购和使用等部门共同参与比质比价的程序，并按规定的授权批准程序确定供应商。小额零星采购也应由被授权的管理部门进行_。药品及库存物资验收管理一、药品及库存物资的入库验收工作，应由医院被授权的管理部门完成。验收工作要由独立于请购、采购的库管人员担任。二、药品及库存物资的验收入库，应由验收人员根据合法有效的采购合
13、同和购货_，对所购药品和库存物资进行验收，并对采购验收情况作详细记录。三、验收人员应认真核对药品及库存物资的品种、型号、规格、数量、质量、单价、金额以及供应商（厂家）等，对验收合格的，办理验收入库手续，库存保管人员填制入库单并加盖经办人员的戳记。对验收不合格的，应及时反馈采购人员或供应商（厂家）予以处理，不得办理入库手续。其中发现质量不合格的，应作退货处理。严格控制购迸药品及库存物资的质量。四、库存保管人员应准确记录验收入库的货物品名、规格、型号、数量、单价、金额以及供应商（厂家）。五、药品及库存物资采购，均应符合有关质量技术要求，_与采购订单（合同）要一致。六、所有退货都要有准确记录，应注明
14、退货品名、型号、规格、数量和退货原因，并经主管领导审批;没有办理验收入库的物品，不准办理结算。七、库存保管人员对验收过程中发现的异常情况，应及时向有关部门领导报告;有关部门应及时查明原因，并作相应处理。八、具有请购权的部门对药品及库存物资验收入库后，凭_和入库清单到财务部门报销（办理结算）。提供的票据需由采购人员、验收入库人员、归口管理部门负责人以及主管领导签字;财务部门对批准的预算计划、验收入库手续、货物_等有关原始凭据审核无误后进行相关的账务处理。九、如遇特殊医疗事件急需物资，验收人员无法第一时间到场验收的应在事后补办验收手续。十、未办理验收入库手续的物品不得办理出库领用手续。药品及库存物
15、资限制接触管理一、医院应建立药品及库存物资限制接触管理制度，加强对药品及库存物资的日常管理，严格限制的人员接触药品及库存物资，特别是对于贵重、特殊药品和库存物资应当加强控制措施。二、应设置药品及库存物资设置专用库房，库房必须牢固、独立，具有防盗功能，符合物资储存的要求。三、配备专职仓储管理人员，明确岗位职责。制定仓储保管制度。仓库保管部门应建立领用人、领用科室、审批人的笔迹卡和印鉴卡档案，领用时需认真核对。四、设定领用权限，领用部门指定专人领用，专人管理，非指定领用人员或超出领用权限不得领用。领用的物资由专人保管，建立高值耗材辅助账，记录领、用、存情况。五、物资管理部门制定领用限额，应根据部门成本消耗情况制定合理的药品及库存物资的领用限额，通过定额使用量控制，厉行节约，努力控制成本支出。六、制定领用范围，任何部门只能领用与本部门所开展业务有关的物资，特殊情况，应说明原因，经分管领导审批后领用。七、加强高值耗材管理，相关部门应对高值耗材进行备查账管理，定期核对领、用、存情况。对有收费项目的高值耗材执行以用定领的核销办法，对无收费项目的高值耗材纳入耗材定额管理。药品及库存物资处置管理一、药品退货（一）药库发出的药品退回管理。1、药房保管员填写药品退库申请单，药库保管员复核曾经发货的批号和数量，经药品管理部门负责人批准后，通知药房保管员退回药品。2、药品退回到药库，保管员和验收员
