资金安全自查报告

《资金安全自查报告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《资金安全自查报告（3页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、资金平安自查报告资金平安自查报告 接到总部转发的某集团关于加强资金管控确保资金平安的通知_财字20_4号后，我单位高度重视，经单位领导研究决定，成立了自纠自查领导小组，对单位资金管理工作进展了自查，现将自查情况说明如下：一、制度建立及执行情况 1、单位内控制度建立完善并得到有效执行，其内容符合现行国家有关财经法规制度。2、严格执行集团公司的各项财经管理规定、方法。二、资金管理执行方面1、收入方面:收入方面全部缴入结算资金账户单位的各项收入做到应收尽收，所有收入均纳入财务账簿，无私设帐外及“小金库”现象。2、所有资金支出均履行了严格的审批手续，所有支出都填写费用报销单，有相关的经办人员签字，并经

2、财务部审核单位负责人签字后付款，不存在挤占、挪用行为。根本支出严格执行国家的有关政策及规定，无擅自扩大开支范围和进步开支标准，单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方及集团公司公司规定发放，无滥发奖金、补贴或福利现象。工程支出均按照批准的工程及用处以及工程施行方案执行，无自行改变工程内容，扩大支出范围现象，所有工程支出均合法合规。三、资金平安管理方面：1、现金的管理:现金的使用范围严格执行现金管理暂行条例，职工工资、奖金的发放采取银行代发，月末出纳的银行日记账与会计的账务相核对，确认无误后结账。2、财务岗位职责分工明确，明确了出纳、记账、审核等会计的职责权限，使其互相别离、互相制约，以明确责任，

3、防止舞弊，各项业务事项得以有序进展。3、银行账户管理方面：现有账户按照要求管理使用，对账制度每月末认真落实票据有专人管理，负责票据的收、发台账登记工作。5、财务印章管理:财务专用章及法人章分别由二位副经理负责保管，非经单位负责人同意，不得携章外出，制止非财务事项加盖财务印章，严禁财务章外借。6、银行印签和空白凭证的管理:银行印签和空白凭证没有同一人保管。7、严格实行责任追究:财务人员对工作认真负责，一丝不苟，严守职业道德。因粗心、过失造成的损失由责任人负责并承当相应费用，无法追回造成的全部资金损失由责任人自行承当。总之此次自查，单位领导高度重视，通过自查，自纠，对进一步加强和改良资金管理工作起到了积极的促进作用。第 页 共 页