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1、各公司单位财务部职责范文1、负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符,并与ERP系统相核对。2、负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定,项目是否填写齐全,数字计算是否正确,大小金额是否相符,有关签名和盖章是否齐全等。3、负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性,保证帐实相符、保证仓库实物帐与总帐、明细帐数据、金额相一致。每月审核成本会计编制的盘盈盘亏报告表,盘盈、盘亏报财务经理和总经理审批后,按规定进行帐务处理。4、负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理,并定期传递给财务经理审核,经审核无误后,将其做为正式会计凭证登帐。填制记帐凭证应做到数字真实、内容完整、帐物相符。
2、5、负责公司费用的核算,认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用,编制各部门费用明细表,定期进行纵向分析。对公司费用开支异常情况及时汇报给财务经理或董事会,促使各部门杜绝浪费,自觉节约。6、负责公司往来债权债务账目的定期检查,包括与集团公司往来账务的检查核对,按时与往来应付、应收会计核对明细账目,发现呆账及账实不符情况,及时上报财务经理或董事会处理。7、负责公司日常财务核算,负责公司各项固定资产的登记、核对,按规定计提折旧,建立固定资立台帐。8、负责编制和登记各类明细帐、总帐并定期结帐。9、负责编制会计报表以及编制报表明细表,并进行财务报告分析。应在每月_日之前提交上月份的相关报表
3、给公司财务经理、董事会审核。10、负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料,应按月进行整理,装订,做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。11、监督月末、年末存货的盘点工作。12、负责指导及安排总账助理人员日常工作。完成财务经理安排的其它工作。各公司单位财务部职责范文(二)联系部门:酒店各部门工作职责:一、协助财务部经理组织和领导酒店的财务会计工作,对各项财务会计工作进行布置和核查监督财务计划的实施,及时了解,计划执行中存在问题,解决实际问题。二、根据酒店的实际情况制定有关财务管理制度和实施细则,监督各项财力制度,财经纪律和会计规则的正确执行。三、参加酒店有关经营管理活动的会议,协助财务部经理进行企业决策,审检每日销售日报表,向酒店领导提供财会住处财务指导和改善酒店经营管理的建议。四、参与酒店编制财务预算,制定工作程序和财力管理措施;组织编制企业财务会计报表和统计报表。五、制定和审查酒店有关费用开支的手续程序,制定有效的会计核算系统,制止违反财务制度的现象发生。六、保护酒店的财产和物品财产管理的规定和报批手续,检查规定的执行情况。七、负责财务部员工的人事安排和工资历,奖励的评定,负责财务人员的思想教育和业务培训。第2页共2页