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1、精华】融资计划4篇第一部分 公司基本情况一、公司基本情况：湖南集方家居投资管理有限责任公司成立于20xx年，经过10年的积累，20xx 年通过对行业资源整合、重组成立“集方投资”，公司注册资金1000万。成为集 销售网络体系、产品体系、工程体系、设计体系、融资体系，五大运营体系为核 心的人居配套服务投资集团公司。战略上：装饰行业主要是高度劳动密集的手工制作为主流的作坊式运作模式， 公司提出国际化设计，工厂化定制，模块化施工，把行业由手工作坊式粗放式制 作提升为工业化精密制作，把复杂作坊运营方式升级为模块化规范运作，把区域 性零散采购升级为规模化系统采购，把个体竞争升级为产业集群竞争。业务上：公
2、司拥有管理输出、产品输出、设计输出、工程输出、人力资源输 出、模式输出、资金输出、营销管理输出八大业务板块，为运营艰难或渴求更大 发展的同行提供了涅槃重生的机会。产业布局涉及家居研发、装饰企业托管、家具制造及装饰工厂化生产等多重 领域。集装饰设计，施工管理，材料配送，售后服务于一体的专业化装饰集团。二、目前公司主要股东情况：三、目前公司内部部门设置情况：第二部分 项目概况一、项目概况华侨星都项目位于长沙市开福区伍家岭北，项目规划用地4178 m2,建筑面积 25993.52 m2。项目共计25层，其中包括地下二层，地上商业裙楼五层和办公写 字楼十八层。项目规划用地性质为商业金融及居住用地，容积
3、率8.4,建筑密度 W52%。华侨星都原为长沙市农行1998年建设为自用办公用楼，由于省行规划及政策 调整原因，20xx年改由长沙东林置业投资有限公司拍卖后开发建设建设;项目相 对其他旧楼改造而言，债权清晰。截至20xx年8月，项目已完成主体施工并已获得规划批准（已取得土地证， 规划用地许可证和规划建设许可证已于20xx年6月3日完成进窗公示【详见长沙 市城乡规划局网：开福区华侨星都建筑拟调整公示】，并已进入施工图审查和投标 程序，即将取得建设施工证）。目前项目规划外立面改造及内部装修和开发期为 1 年，湖南集方家居投 资管理有限责任公司即将对“华侨星都”项目及长沙东林置业投资有限公司 全面收
4、购，并投入后期开发建设。二、项目地块优势1）中央商务区 随着芙蓉路这条金融大脉向北延伸，喜来登、铂尔曼、华悦等高档商务酒店 环伺四周，美美百货、岁宝百货、高尔夫球会等高端消费体依次排开。深国投商 业规划、世纪金源 mall 开业、北辰三角洲启动，构成北城商业黄金三角，长沙“曼 哈顿”商务集群已现雏形。2）交通核心区雄踞城市黄金中轴芙蓉路上，1 号线地铁口岸带动物业急速升值，伍家岭波 隆立交桥下行东西通道的提质改造，连横三一大道与银盆岭大桥，贯穿城市东西 两岸，畅达市区各大站点，享受10分钟经济圈，提速未来。3）区域未来规划 铁1号线施工，福元路大桥、营盘路过江隧道即将通车， 大北城的交通路网
5、正在升级;高层住宅群、超级购物中心、超五星级酒店等地标建筑，将陆续密集呈 现，辐射出北城楼宇经济的浦东效应;秀峰公园的开门迎客、洪山公园的即将启动、 浏阳河风光带的延长线动工、两馆一厅的即将开放等，使大北城资源不断升级， 具备无限升值潜力。三、目前定位 高品质、高配置、高形象的写字楼成为未来发展趋势，市场供应逐步递增，城市中心多极化趋势日益明显，传统中央商务圈逐渐向外扩散。本项目通过规划 调整以及外立面重新装修和内部装修，根据项目本区域的发展趋势、前景和客户需求，一定期间内区域型中高端标杆写字楼将成为本项目的 定位方向。四、新规外立面（详见长沙市城乡规划局网：开福区华侨星都建筑拟调整公示）五、
6、基本数据第三部分 行业及市场情况一、行业简析城市综合体迎来井喷式发展。据相关统计，20xx年长沙至少有36个大型城 市综合体项目筹建或者面市，总建筑面积达1740万平方米，其中非住宅建筑面积 至少有 800 万平方米。二、长沙写字楼市场供需情况20xx 年前，长沙市写字楼年均供应量为 19 万平/年。20xx 年开始，住宅调控下引发了商业地产投资热潮，多个城市新中心规划筹 建写字楼，写字楼供应持续攀升，高档品牌写字楼容易获得市场较高认同。三、项目周边长沙写字楼价格调查第四部分 产品及市场定位一、市场定位：区域中高端5A级写字楼一方面：产品打造需体现项目区位优势，顺应未来发展趋势，通过形象和档次
7、的提升避免与现有大量商住楼项目进行价格竞争，并抢占更为广泛的优质客源。另一方面：考虑到本项目的局限性，应利用周边商务资源等附加值，从局部 和特色（商务配置、物业管理等方面）上打造专业、便捷、高效、超值的高档商务 平台。二、写字楼客户群划分：三、项目核心客群 发展层面：以初具规模、需要专业化办公场所的发展型中型企业为主， 国内大企业及外资、合资企业的办事处、分公司为辅。来源层面：客户主要集中在伍家岭、四方坪、河西滨江新城及北城等区域， 或是市内办公氛围不够浓厚的区域，以及一些较为老旧的商住楼、住宅办公的楼 宇内。心理层面：以改善公司办公条件（自用）目的为主。注重写字楼所处区域，具 备很大增值潜力
8、;强调楼宇品质及商务配套;关注物业公司的管理水平。四、产品定位1、弹性商务空间，维持标准层59-140平5个户型设计布局不变，商业裙楼部分设立公共卫生间2、7-16 层（分户销售）做精装;17-23 层（整层销售）不做精装，可根据客户需 求灵活把控。具体执行需依据市场实际情况而定。3、为适应现代化办公，全网络地板，豪华酒店式大堂，大气尊贵4、采用进口品牌锋速电梯（如蒂森克劳伯等）助推商务效率。中央空调系统， 承载高档商务环境。5、5A 甲级智能标准配置OAS办公自动化系统：局域网系统SAS保安自动化系统：门禁系统（电梯厅或大堂出入口）防盗报警系统 闭路电视监控像系统电子巡更系统智能停车管理系统
9、BAS楼宇自动化系统：暖通空调系统给水与排水系统供配电与照明系 统第五部分 营销策略一、入市时机 在北辰三角洲商务集群、芙蓉路金融中心、河西滨江商务区（奥克斯广场、绿地中央广场、世贸铂翠湾等）尚未对本项目形成包围之时，并参考周边两个同类项 目的销售情况，应尽快加速入市步伐，抢占先机。二、销售策略 目前市场各中高端写字楼销售结合散卖和整层销售两种模式，以获得更为广泛的客户来源，因此：7-16 层分割销售，精装修;17-23 层整层销售，精装修，但 可根据客户需求而定。保持标准层 59-140平 5个户型的设计布局不变。三、价格定位1、静态价格初判写字楼整体均价（含精装）：120xx-13000元
10、/m?二、价格细分一层整体均价：35000元/m?二层整体均价：28000元/m?三层整体均价：21000元/m?四五层整体均价：14000元/m?六二十三层：120xxT3000元车位：10万/个四、推广定位地段高档商务环境产品高端商务旗舰北城首域甲级智能写字楼五、销售执行在建立良好销售管理队伍的情况下进行联合销售 第六部分融资说明一、项目投资规模及款项计划1、项目总投资16955万元(不含税费)，其中收购款120xx万元，建筑安装工 程费2350万元，公共设施配套费500万元，融资成本1060万元，开发间接费1045 万元等。2、收购“华侨星都”付款方式：1) 总价款：120xx万元；2)
11、 付款周期及方式：(1) 先签订框架协议，东林置业办理完成三证(国土证、规划用地许可证、规 划工程许可证)；(2) 东林置业完成三证后，签订正式合同，集方家居支付首付款5000万元。(3) 在集方支付首付款后的15天内，双方完成公司、项目各项交接，集方人 员进场开展工作；东林置业完成四证办理和其他相关手续并交接；法人名称、股份 100%按集方家居要求变更。(4) 20xx年5月30日前，集方家居支付东林置业原股东二批款5000万元；(5) 20xx年12月30日前，集方家居付清东林置业原股东尾款20xx万元。二、融资计划1、为保证项目实施，需要新增投资是多少 16955 万元，新增投资中，需投
12、 资方投入 3000 万元，银行借贷 7000 万元，公司自身投入 20xx 万元。2、投入资金的用途：前期收购款项以及代缴报建费用。 3、融资回报方式： 1)现金回报：根据协议，进行股权和证件抵押，按融资款的额度，按期返还 融，资款及利息;2)回购方式：按销售价格基础上优惠10%的价格签定投资款和利息等值的商 品房住宅预售合同。并可约定一定的期限内，集方公司按销售价格回购。第七部分 财务计划一、项目投资估算项目总投资16955万元(不含税费)，其中收购款120xx万元，建筑安装工程 费2350万元，公共设施配套费500万元，融资成本1060万元，开发间接费1045 万元等。二、项目销售收入
13、销售项目收购操作后，集方公司拟持有的自有物业包括商业2层、3层、4层、5层，共计四层。拟对商业首层、写字楼6-23层以及地下车库对外销售。根 据对开福区以及项目所在地附近房产项目市场的调查，商业的价格预计平均售价 为35000元45000元/平米，住宅和公寓的平均售价7500-8000元/平米，写字楼平均售价为 13000-18000元/平米。本项目保守预计项目可售部分首层商业35000元/平米， 精装修写字楼120xx元T3000元/平米估计销售收入。三、还款来源、保障及计划1、三证齐全后，可向融资公司进行证件抵押; 2、四证齐全后，进行银行贷 款，支付融资款及利息;3、收购合同完成后，可按
14、集方公司持有的东林置业股份向投资方进行抵押;4、五证齐全后，可向投资公司进行商业住宅预售合同签定，并可在约定的时间周 期内进行回购。四、财务分析： 1、税前项目收支估算 1)全销售收入估算(1) 项目成本：收购成本120xx万元+后续工程费用(内外装修2350万元、附 属配套500万元)+融资成本1036万元+管理销售费用431万元+不可预计614万元 =16955万元(2) 项目收入：18层办公楼16374万元+五层商业13551万元+车位1070万元 =30995万元(3) 税前利润：项目收入-项目成本=30995万元-16955万元=14040万元，利润率82.8%2）持有物业销售收入估
15、算（1）项目成本：收购成本120xx万元+后续工程费用（内外装修2350万元、附 属配套500万元）+融资成本1036万元+管理销售费用431万元+不可预计614万元 =16955万元（2）项目收入：18层办公楼16374万元+首层商业7504万元+车位1070万元 =24948万元（3）税前利润：项目收入-项目成本=24948万元-16955万元=7993万元，利润 率47.14%2、项目收支总结 从动态投资的角度来看，集方持有物业的实际利润=收入利 润+持有物业=7993万元+6047万元=14040万元，更具备可持久发展的基础。第八部分项目实施进度第九部分其他 本项目如能操作成功，对集方家居有重要的商业和社会价值：2、本项目目前已经封顶，基础工程基本完成，避免了普通商业地产漫长的操 作周期; 3、本项目能在短期内提供五证，即可快速盘活;4、本地商业区域已趋成熟，项目的操作有丰厚的投资回报率;5、操作本项目投入资金较少，相对其他投资，风险较小，在回报较大的基础 上能使集方有较好的品牌效益，并可将规划理念得到实质性的操作经验。计划目运作情况，阐述产品市场及竞争、风险等未来发展前景和融资要求的 书面材料开。未经本人同意，不得向第三方公开本项目计划书涉及的商业
