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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.制度名年度财务分分析电子文件编编码 页码5-1年年年度财财务分析析去年，在兄兄弟单位位的大力力支持和和配合下下，我站站全体干干部职工工在适应应商品流流通渠道道的变化化方面，发发挥了积积极性和和主动性性；通过过企业整整顿，建建立健全全了以经经济责任任制为中中心的各各种规章章、制度度，把责责、权、利利有机地地结合起起来，从从而超额额10.1%完完成上级级下达的的年度利利税计划划，现将将各项主主要指标标执行情情况综合合分析汇汇报如下下：一、 主要经济财财务指标标执
2、行情情况本年度进货货总值万元，与与去年万元相相比下降降万元，即即13.97%。其中中，地产产收购总总额万万元，省省内调入入万元元，省外外进货万元。本年销售总总值万万元，与与去年同同期万万元相比比下降万万元，即即1.006%，其其中，批批发销售售比去年年同期有有所增长长，调往往省内外外都略有有下降。年末商品资资金总额额万元元，比去去年同期期万元元下降万万元，即即16.5%，比比前年同同期万万元下降降万元，即即30.44%；库存存结构得得到进一一步的调调整，布布局逐步步趋向合合理。本年商品流流通费总总额万元元，比去去年同期期万元下下降万元，即即17.32%；费用用水平为为5.116%，比比去年55
3、.555%下降降0.339%，其其下降幅幅度为77.033%。本年度实现现利税总总额为万万元，超超额100.1%完成上上级下达达的任务务。整个年度进进货正常常，销售售达到预预期效果果，库存存下降，费费用降低低，经济济效益较较为理想想。签发人责任人签名名制度名年度财务分分析电子文件编编码GLWA0072页码5-2二、流动资资金占用用的分析析年末全部流流动资金金占用为为万元元，比去去年同期期万元元下降万万元，即即8.993%；本期平平均流动动资金占占用为万元，比比去年同同期万万元下降降万元，即即17.74%，本期期平均流流动资金金周转次次数为00.3009次，比比去年同同期0.1366次加快快了0
4、.1733次，即即加快88.1%；期末末银行贷贷款为万元，比比去年同同期万万元下降降万元，即即12.22%。(一)商品品资金年末商品资资金为万元，比比去年同同期万元元下降万万元，即即16.59%，从而而达到了了整顿企企业时制制定的库库存压缩缩计划。年末商品资资金结构构情况如如下：在途商品为为万元，较较之去年年同期万万元有所所上升，造造成的主主要原因因，年末末五六天天内承付付托收的的货款近近万元元之多，商商品尚未未能验收收入库。库库存商品品为万万元，比比去年同同期万万元下降降万元元，即220.66%。移移库下放放商品为为万元元，比年年初万元元下降227.66%；省省内外十十几个联联营点年年内共销
5、销售万元，占占我站销销售额的的0.559%。移移库代销销商品大大部分是是处理商商品，削削价损失失已经近近万元元。对此此我们已已经研究究决定，在在下年一一季度根根据不同同情况采采用相应应的办法法，把移移库下放放联营商商品统统统解决。(二)结算算资金占占用年末结算资资金占用用万元，占占全部流流动资金金的155.777%；其其中：委委托银行行收款万万元，应应收款万元元，分期期应收款款万元元，待决决应收款款万元元，待处处理损失失万元元，银行行存款万元元。主要情况分分析如下下：1.应收款款项中有有一笔万元元是由于于外单位位因缺乏乏资金，经经有关方方面融通通暂时借借给的，其其它则属属于内部部和外部部业务正
6、正常往来来的款项项。签发人责任人签名名制度名年度财务分分析电子文件编编码GLWA0072页码5-32.分期应应收货款款属于我我单位与与所属集集体单位位商店联联营的铺铺底资金金。3.待决应应收款我我们组织织多次清清理，已已处理解解决笔，金金额为万万元，从从而使待待决应收收款压缩缩到万元。我们决心在在下年度度积极主主动地清清理各种种结算资资金的非非正常占占用，并并且采取取一系列列办法，防防止待决决款项的的增加，压压缩不合合理的资资金占用用，努力力降低结结算资金金。三、商品流流通费的的分析本年商品流流通费总总额为万万元，比比去年万万元下降降万元元，下降降幅度为为17.32%；本期期费用水水平为55.
7、166%，比比去年55.555%下降降0.339%，下下降幅度度为7.03%。其中中：(一)直接接费用本年直接费费用为万万元，比比去年万万元减少少万元元，下降降19.8%。其其中：1.运杂费费万元元，比去去年同期期万元元下降万元元，下降降幅度为为22.02%。本年年进销总总额比去去年下降降12.45%，因而而运杂费费下降为为万元，同同时不少少大宗商商品就厂厂发货，节节约市内内搬运费费达万元，另另外进货货渠道有有所改变变，节约约运费近近万元，对对外争取取优惠不不付费用用或少付付费用达达万元左左右。2.保管费费万元，比比去年同同期万元下下降万元，下下降幅度度为188.577%。主主要是：本年度度平
8、均库库存万万元，比比去年同同期万万元下降降22.5%；为此应应该下降降1.991万元元。由于于21#仓库改改为批发发商场，全全年增加加保管费费万元。本本年又增增加部分分商品存存厂，节节约保管管费万元左左右。3.利息为为万元元，比去去年同期期万元下下降万元，下下降幅度度为9.46%；本年年度每天天平均贷贷款余额额为万元元，比去去年同期期万元下下降7775万元元，节约约利息万元元。签发人责任人签名名制度名年度财务分分析电子文件编编码GLWA0072页码5-4(二)间接接费用本年间接费费用为万元元，比去去年万元增增加万元。主主要原因因：工资资增加万元；折旧费费增加万元；由于人人员增加加，福利利和其它
9、它费用有有所上升升；特别别是差旅旅费有所所增加。总之，我们们在间接接费用开开支方面面，基本本上按国国家财政政制度、财财经纪律律和会计计制度办办事。我我们也注注意防止止一些不不合理的的费用开开支，努努力降低低间接费费用水平平，为国国家增加加积累。四、利润的的分析本年实现利利润总额额万元元，超额额10.1%完完成上级级下达的的利润计计划。具具体分析析如下：(一)进销销差价本年毛利额额为万元元，比去去年同期期万元增增加万元元；本年年毛利率率为5.48%，比去去年同期期2.553%上上升2.95%。具体体情况如如下：11.我站站全年处处理有问问题商品品万元，其其中低于于进价损损失万元，为为此影响响毛利
10、万元元。2.全年争争取优惠惠价格和和扩大批批发增加加毛利达达万元元左右。(二)商品品流通费费本年减减少万元。(三)营业业外收支支净值为为负万元。(四)利润润总额本本年为万元元，超额额10.1%完完成年度度利润计计划。如如果在本本期不处处理有问问题商品品，就不不存在低低于进价价损失万元元，那么么全年利利润将是是万元元。五、今后的的意见我们认真总总结本年年度的经经验教训训，在新新的一年年中，适适应开放放式的市市场需要要，抓销销促进，改改善管理理，提高高企业和和职工的的素质，加加强各方方协作，贯贯彻执行行以经营营责任制制为中心心的各种种规章、制制度，以以经济效效签发人责任人签名名制度名年度财务分分析电子文件编编码GLWA0072页码5-5益为主攻方方向作为为我们改改善经营营管理的的目的，争争取在新新的年度度取得更更大的成成绩。省站财财务科年月月日签发人责任人签名名
