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1、-2012年财务预算报告书一、2012年市场预测（一） 市场预测（二） 运营影响因素（三） 应对措施二、2012年财务预算（一） 2012年度财务目标w 采购：购进总额 万元含税 万元 实物量 万吨w 销售：销售收入 万元含税 万元 实物量 万吨w 毛利：毛利总额 万元，毛利率 其中：w 费用：三项费用合计 万元，费用水平w 其中：营业费用 万元，费用水平 管理费用万元，费用水平 财务费用万元，费用水平w 主营利润：万元，主营利润率w 利润总额：万元，利润率（二） 预算编制报告第一局部、预算损益损益预算一览表表1-1 金额：万元指标名称行次预算数一、主营业务收入1减：主营业务本钱2二、毛利总额
2、3 减：营业(经营)费用4 主营业务税金及附加5三、主营业务利润6加：其他业务收入7减：其他业务支出8减：管理费用9 财务费用10四、营业利润11加：投资收益12 营业外收入13减：营业外支出14五、利润总额15减：所得税16 少数股东权益17六、净利润18一、 销售收入预算销售收入预算表表1-2 销售品种销售数量(吨)平均单价(元)销售收入(万元)合 计二、 毛利预算毛利预算表表1-3 金额：万元销售品种销售收入预算毛利率吨毛利(元)毛利总额三、 费用预算费用预算表表1-4 金额：万元项 目预算数商品流通费用总额、营业经营费用小计其中：进货运杂费差旅费经营人员工资经营人员福利费、管理费用小计
3、其中：管理人员工资管理人员福利费业务招待费折旧费、财务费用小计其中：利息第二局部、资金预算一、 主营资金预算主营资金预算表表2-1 金额：万元工程次数采购数量采购金额工程资金配置合计其中承兑其中现款合 计备注：二、 资金平衡预算资金平衡预算表表2-2 金额：万元资金占用工程金额资金来源工程金额合 计合 计非经营性资金其中：短期借款其中：固定资产 长期借款 长期投资 所有者权益 无形资产 其他应付款 其他应收款 货币资产经营性资金资金缺口第三局部、利润分配利润分配预算表表3 金额：万元工程行次金额简要说明一、净利润1加：年初未分配利润2二、小计3加：盈余公积补亏4减：提取盈余公积5其中：公益金6
4、应付利润7三、未分配利润8第四局部、附表营业(经营)费用预算表表4-1 金额：万元项 目行次预算数1、经营人员工资12、经营人员福利23、折旧费34、水电费45、办公费56、通讯费67、差旅费78、进货运杂费89、仓储费910、广告费1011、业务招待费1112、汽车费用1213、租赁费1314、技术开发费1415、物业管理费1516、培训费1617、商品损耗17合 计财务费用预算表表4-2 金额：万元项 目行次预算数贷款利息1合 计管理费用预算表表4-3 金额：万元项 目行次预算数1、工资12、职工福利费23、工会经费34、职工教育经费45、差旅费56、办公费67、会议费78、业务招待费89
5、、邮电费910、折旧费1011、租赁费1112、修理费1213、交通费1314、汽车费用1415、低值易耗品摊销1516、董事会费1617、税金1718、技术开发费1819、咨询费1920、聘请中介机构费2021、劳动保险费2122、财产保险费2223、待业保险费2324、根本养老保险费2425、住房公积金2526、无形和长期待摊费用摊销2627、提取的坏帐准备或坏帐损失2728、收取总部管理费2829、医疗保险费2930合 计营业收入预算表表4-4 销售品种销售数量吨平均单价(元)销售收入万元合 计营业本钱预算表表4-5 销售品种销售数量吨销售本钱万元合 计销售毛利预算表表4-6 销售品种销售数量吨销售毛利万元合 计. z.
