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1、泓域咨询/抚顺康复医疗设备销售项目可行性研究报告目录第一章 项目总论6一、 项目名称及投资人6二、 项目背景6三、 结论分析7主要经济指标一览表8第二章 公司成立方案10一、 公司经营宗旨10二、 公司的目标、主要职责10三、 公司组建方式11四、 公司管理体制11五、 部门职责及权限12六、 核心人员介绍16七、 财务会计制度17第三章 行业和市场分析23一、 康复医疗行业政策鼓励23二、 康复医疗行业发展必要条件23三、 营销环境的特征25四、 康复医疗行业主要服务对象27五、 以消费者为中心的观念27六、 康复医疗行业发展阶段29七、 市场需求测量30八、 康复医疗行业隐性需求33九、
2、目标市场战略34十、 康复医疗行业空间41十一、 市场导向组织创新42十二、 定位的概念和方式46十三、 扩大总需求49第四章 经营战略分析54一、 企业经营战略管理体系的构成54二、 融资战略决策遵循的原则55三、 资本运营风险的管理57四、 企业经营战略实施的重点工作59五、 企业使命决策应考虑的因素和重要问题66六、 企业技术创新简介69七、 总成本领先战略的基本含义73第五章 运营管理模式75一、 公司经营宗旨75二、 公司的目标、主要职责75三、 各部门职责及权限76四、 财务会计制度80第六章 人力资源分析85一、 员工福利管理85二、 劳动定员的基本概念86三、 基于不同维度的绩
3、效考评指标设计88四、 培训效果评估方案的设计92五、 招募环节的评估94六、 人力资源费用支出控制的原则95七、 现代企业组织结构的类型96第七章 企业文化分析101一、 培养现代企业价值观101二、 建设高素质的企业家队伍105三、 企业价值观的构成115四、 企业文化的选择与创新125五、 企业先进文化的体现者128六、 企业核心能力与竞争优势134七、 企业文化的完善与创新135八、 企业文化管理规划的制定137第八章 公司治理方案141一、 信息与沟通的作用141二、 机构投资者治理机制142三、 董事及其职责145四、 激励机制150五、 债权人治理机制156六、 股权结构与公司治
4、理结构159第九章 财务管理164一、 企业财务管理体制的设计原则164二、 分析与考核167三、 存货管理决策168四、 营运资金管理策略的主要内容170五、 资本结构171六、 财务管理原则178第十章 经济效益评价183一、 经济评价财务测算183营业收入、税金及附加和增值税估算表183综合总成本费用估算表184利润及利润分配表186二、 项目盈利能力分析187项目投资现金流量表188三、 财务生存能力分析190四、 偿债能力分析190借款还本付息计划表191五、 经济评价结论192第十一章 投资计划193一、 建设投资估算193建设投资估算表194二、 建设期利息194建设期利息估算表
5、195三、 流动资金196流动资金估算表196四、 项目总投资197总投资及构成一览表197五、 资金筹措与投资计划198项目投资计划与资金筹措一览表198项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 项目总论一、 项目名称及投资人（一）项目名称抚顺康复医疗设备销售项目（二）项目投资人xxx集团有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准）。二、 项目背景支付方的发展促进了康复护理产业的进步。从长期护理保险2000年实行时，第一类保险者仅2165万人，
6、到2015年4月时，达到了3308万人，增长了1.53倍。申请护理服务人数由218万人增长至2015年的608万人，增长了2.79倍。从接受护理服务的人数来看，居家护理人数从2000年的97万人增加至2015年的382万人，康复护理机构服务人数从2000年的52万增加至2015年的90万人，长期护理保险的使用服务人数从2000年的149万增加至511万，增长近乎3.43倍。三、 结论分析（一）项目实施进度项目建设期限规划24个月。（二）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资2878.95万元，其中：建设投资1802.50万元，占项目总投资的62.
7、61%；建设期利息45.20万元，占项目总投资的1.57%；流动资金1031.25万元，占项目总投资的35.82%。（三）资金筹措项目总投资2878.95万元，根据资金筹措方案，xxx集团有限公司计划自筹资金（资本金）1956.37万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额922.58万元。（四）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：10700.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：9059.60万元。3、项目达产年净利润（NP）：1198.03万元。4、财务内部收益率（FIRR）：30.37%。5、全部投资回收期（Pt）：5.47年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点
8、（BEP）：4436.09万元（产值）。（五）社会效益通过分析，该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构，改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。（六）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元2878.951.1建设投资万元1802.501.1.1工程费用万元1059.021.1.2其他费用万元718.541.1.3预备费万元24.941.2建设期利息万元45.201.3流动资金万元1031.252资金筹措万元2878.952.1自筹资金万元1956.372.2银行贷款万元922.583营业收入万元10700.00正常运营年份4总
9、成本费用万元9059.605利润总额万元1597.376净利润万元1198.037所得税万元399.348增值税万元358.629税金及附加万元43.0310纳税总额万元800.9911盈亏平衡点万元4436.09产值12回收期年5.4713内部收益率30.37%所得税后14财务净现值万元1587.20所得税后第二章 公司成立方案一、 公司经营宗旨公司通过整合资源，实现产品化、智能化和平台化。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运
10、营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、康复医疗设备销售行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进
11、企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx集团有限公司主要由xxx有限责任公司和xx有限公司共同出资成立。其中：xxx有限责任公司出资392.00万元，占xxx集团有限公司70%股份；xx有限公司出资168万元，占xxx集团有限公司30%股份。四、 公司管理体制xxx集团有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理
12、负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理
13、者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经
14、理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银
