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1、中交股份沪昆客物资管理办法第一节 总 则第一条 为规范经理部物资管理行为，使物资管理工作做到科学、规 范、有序、受控、责权清晰、保证为工程提供质量优良、价格合理的物 资，减少浪费，降低成本，根据沪昆铁路公司有关物资管理办法、局物 资管理办法、局标准化经理部管理办法及局大宗物资集中采购招标管理 办法，结合本项目实际，特制定本办法。第二条 物资管理的基本任务是保障施工生产的顺利进行，科学管理， 降低材料消耗，提高经济效益。第三条 物资管理工作的基本管理流程物资管理工作的基本管理流程是 :市场调查 -评估 （含检验、试验 ）-合同 签订-收货 （财务资料吻合 ）-保管（送检）-使用发放第四条 本办法
2、适用于经理部及所属分部的物资管理工作。第二节 物资分类及供应方式第五条 项目物资采购实行分类管理，按照铁道部及沪昆铁路公司相 关规定，所有物资分为三大类：1. 甲供物资设备：指在工程招标文件和合同中约定，由铁道部或沪 昆铁路公司招标采购供应的物资设备。简称部管物资和建管物资，甲供 物资设备的具体范围见附录 1 。2. 甲控物资设备：是指在工程招标文件和合同中约定，在沪昆铁路 公司监督下，经理部采购的物资设备。甲控物资的具体范围见附录 2 。3. 自购物资设备：是指除去以上两种物资以外的物资，主要指砂石 等大宗料。第六条 甲供物资设备采购在铁道部工程交易机构进行招标采购， 甲 控物资采购由经理部
3、组织，在沪昆铁路江西公司监督下，在南昌铁路局 工程交易中心进行公开招标采购。自购物资由经理部按局大宗物资集 中采购招标管理办法统一组织招标采购管理。第七条 结算方式1 、经理部组织供应的物资， 由经理部账务统一付款， 以发料单列转 各分部结算。第二节 职责第八条 职责界定经理部物资实行统一领导，分类管理的管理机制，经理部物资设 备部负责物资设备的招标采购，供应，结算；各分部负责物资的现场管 理。经理部成立物资管理领导小组，负责经理部物资的管理工作。 组长：经理副组长：经理部副经理及总工 组员：各部门负责人。第九条 经理部物资设备部职责1 、贯彻执行国家、 上级单位及沪昆铁路公司的有关物资设备管
4、理的 法律、法规及办法，严格执行局贯标管理体系中的物资管理程序。2 、建立以经理部物资设备部为龙头， 各分部及工区共同协作的物资 供应管理体系。3、负责甲供甲控物资申请（采购）计划的上报，负责组织甲控物资 的招投标工作及甲控物资合同的评审、签定；负责甲供甲控物资的组织 供应。监督、指导各分部大宗物资集中招标工作。4 、负责对经理部的物资成本进行控制，监督检查各分部的物资成本 核算工作。5、会同安全质量部，监督、检查各分部严格执行爆破品、危险品的 采购、运输、储存保管、发放和管理工作。6、深入施工现场，调查了解物资使用方向，供求进度，供应质量， 存在问题，成本控制和现场物资管理情况，推广经验，表
5、彰先进，提高 物资管理水平。7、负责索取供应商 （生产厂家） 相关资料， 原始票据的复制和汇总； 及时与各分部、财务对帐，做到帐物相符、日清月结。8、负责经理部物资统计报表的编制和上报；检查、监督各分部物资 使用成本核算、统计工作。9、负责对各分部紧缺、急用物资和周转料的调剂工作。10 、参与调概、变更、索赔等工作。11 、积极完成领导交办的其它工作。第十条 各分部物资设备部职责1、负责本项目范围内的物资计划、采购、供应、调剂、存放、发放 等现场管理工作，参与物资采购单价、租赁单价的调查，对本分部工区 的物资成本负责。2、配合经理部物资设备部组织好甲控物资的招标采购工作。3、负责建立物资管理、
6、统计台帐。4 、坚持月末盘点制度，负责材料的节超分析，做好成本核算工作。5、负责合格供方的质量跟踪，并及时上报。6 、负责编制、上报各种报表。7、做好物资回收和修旧利废工作。8、积极完成领导交办的其它工作。第三节 物资计划管理物资计划是物资部门组织采购的主要依据，为提高供应的预见性、 减少盲目性，保证施工生产正常、协调和持续进行并取得最佳经济效果， 物资部门和施工技术部门应密切配合，提高计划质量。物资计划包括： 物资需求总计划、甲供物资计划、甲控物资计划、物资采购计划等。第十一条 物资需求总计划项目施工组织设计审批后一个月内，物设部以工程部和计划合 同部提供的工程材料需求量及标后预算、施工生产
7、计划编制物资需求 总计划。第十二条 甲供物资计划10每半年提报一次甲供物资需求计划， 3 月份报下半年计划， 月份提报次年度上半年计划；每季度末月的 8 日前报送次季度计划，每 月8 日前报送次月计划。各种报表见附件。第十三条 甲控物资申请计划各分部每季度末月的 20 日前上报次季度计划；每月 5 日前报送 次月计划。经理部每季度 25 日前上报经理部次季度计划， 每月 8 日前上 报次月计划。计划由分部负责人、总工、工程部主管、账务部、物设部 审核、签认，并加盖公章上报。第十四条 自购物资申请计划 各分部物设部根据工程部门送达的材料需用量计划，结合库存情况 及施工进度计划安排，编制物资申请计
8、划 ；申请计划需由编制人、物 设部主管、工程部主管、财务部、项目总工、经理签字复核、盖章后， 报领导批准。第十五条 物资采购计划1 、采购计划由物资设备部依据工程部材料计划、 物资申请计划编制， 经部门负责人审核，经理批准后实施。2、物资采购计划应包括的基本内容。2.1 工程项目名称、计划供货时间；2.2 物资名称、类别、规格、型号、数量、材质、采购方式；2.3 合同或设计文件有特殊要求时， 需注明有关技术参数、 标准，提 供加工图、规范、图集、图纸或样品、生产厂家等；2.4 制表人及审批人签字。第十六条 物资设备计划编制格式要求 物资设备需求计划由封面、编制说明和物资设备申请（采购）计划 表
9、、工程部提供的物资需用量核算表四部分组成。1. 封面一般包括项目名称，编报单位名称（盖章） 。2. 编制说明主要内容：编制依据，物资设备供应地点，收料人，联 系电话等。3. 物资设备需求（申请）计划申请表主要内容：物资设备名称、 规格型号、采用技术标准或质量要求（图号） 、计量单位、数量、到货时 间、交货状态（如水泥为袋装、散装，螺纹钢为 9 米或 12 米定尺等）等 及批准人，审核人，编制人。4 、工程部门提供的分部分项工程物资需用量核算表（工程备料单） 。第四节 物资采购管理制度第十七条 物资设备部负责对材料供应商的审查，编制供应商名录， 按规定进行报批。物资部门应对供应商提供合格物资的能
10、力进行评价，如果供应商 不是制造商时还要评价制造商。甲供物资的供应商也要进行评价。合格供方评价及再评价制度1 、评定程序1.1 由物设部门组织人员进行市场调查 , 工程技术人员配合 ,确定 评价对象，收集能够反映供应商提供合格产品能力的资料和证据，必要 时进行实地考察，填写供应商评价表，初评合格后报项目领导。1.2 依据评审结果 ,建立合格供方名录并发布，报局工程部备 案。2、评价的标准2.1 合格制造商标准。a）工业产品制造商应持有营业执照，业务内容在其经营范围之内；b）实行了生产许可证制度的产品，制造商应有生产许可证；实施强制性认证的产品， 制造商应具备 3C 认证证书；实施认证的铁路专用
11、产品，制造商应具备铁路产品认证证书；c）产品质量符合标准要求；d）能提供产品检验合格证 / 材质报告书。2.2 合格销售商标准。a）有营业执照，业务内容在其经营范围之内；b）实行专营（或特许经营）的物资，销售商应有专营（或特 许经营）许可证；c）价格合理，费用低，能保证供应。3、合格供方的管理3.1 质量跟踪。为确保合格供方能稳定提供合格产品，分部物设部负责对每一批物资的使用情况进行质量跟踪。3.2 建立合格供方档案。物设部应建立合格供方档案，档案保存有关物资供方的调查、评价、产品跟踪等资料。3.3 分部物设部每季度应进行一次合格供方的后继评价合格 供方( )季度综合评定表，并根据进场检验记录
12、统计分析进行再评价。 并上报经理部，以便动态调整合格供方名单。有下列情况之一的， 经批准，取消合格供应商资格：a) 企业被注消的；b) 全国工业产品生产许可证、 3C 认证证书、 铁路产品认证证书、制造特许证、专营许可证、质量体系认证证书被吊销的；c) 国家、铁道部发布的质量通报列为抽查不合格工业产品的；d) 不认真履行合同， 产品质量保证能力差、 无故延期交货或服务 质量低劣的。第十八条 采购合同签订及管理1 、 物资的采购必须在由局及经理部发布的合格供方名录中采购， 除零星采购外，必须签订物资购销合同或协议。物资采购合同应全 面正确地反映采购要求，合同内容一般包括(但不限于) ：1.1 物
13、资名称、规格、型号、材质、质量验收要求、数量、价格、 货款金额、供货日期、包装要求、运输方式、 结算方式、 违约责任、 解决纠纷方式。1.2 当有必要在货源处验证时，采购合同应对验证的安排及产品放 行的方法做出规定。1.3 当所购物资有可能对环境、职业健康安全造成危害时，应在合 同中对产品的包装、防护、运输方法等提出要求。2、经理部采购合同或协议签订前，必须将合同或协议草案报相关 部门进行合同评审，审核批准后，由项目经理签订。3 、经理部、分部物设部应建立合同台帐 。第十九条 物资采购的实施所有构成工程实体的大宗物资，由经理部负责招标采购，应尽 可能地采用招标方式，不能采用招标方式的也要货比三
14、家，选择质优价 廉的生产厂家和供应商，多方组织货源，控制采购成本。第五节 物资的验收检验第二十条 甲供甲控物资的验收 甲供甲控物资设备到达现场后，各分部要按相关技术标准和规 定，配合实验室及监理，及时进行检查验收，做好原始记录，并按有关 规定对物资设备质量进行抽检；属于行政许可或强制认证的，应检查行 政许可或强制认证证书。检验不合格的物资由各分部按贯标控制程序负 责处理并上报经理部，采取处理措施。甲控甲控物资验收合格后，由各分部保管。各分部应做好甲控甲供 物资设备存放工作。第二十一条 物资验证须把好“五关” ，即质量关，数量关，单据关， 影响环境和职业健康安全因素关。第二十三条 各分部根据条件
15、配备必要的计量器具和设施，并定期检 测、校准。第二十四条 对未经验证或验证不合格的物资不得办理入库（场）手 续。第二十五条 物资验证工作程序 在供应商现场的验证进货验证验证中发生问题的处理填写 验证记录办理入库手续。第二十六条 进货验证1、验证依据1.1 订货合同、采购计划。1.2 装箱单、发货单、磅码单、运输部门的运单及货单。1.3 双方当事人共同封存的样品。1.4 材质证明或合格证。1.5 商务记录。2、验证内容2.1 产品名称规格、型号、数量、材质标准是否与订货合同或采购 计划相符。2.2 是否与样品相符。2.3 是否影响环境和职业健康安全管理的因素。2.4 产品包装、标识是否完好。2.5 危险化学品是否提供了 MSDS( 化学物资安全数据表 )等有关资 料。3、验证准备3.1 针对物资的类别、性能、特点、数量 ,确定存放地点及所需的防 护措施 ,确定验证方式。3.2 进货道路畅通，车辆进出方便。3.3 夜间进货要提供照明设备，并保证足够的亮度。3.4 施工现场堆料场地要进行平整，做好各类物资堆放区的标识。3.5 准备并检查好起卸设备和经校准合格的计量器具。4、验证方法：凭证验证、数量验证、质量验证。
