投融资部管理制度

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1、投融资部管理制度投融资部管理制度 部门名称：投融资部 直接上级：财务总监 一、部门职责 投融资部作为公司的核心业务部门之一，主要负责公司的融资管理、股权管理和资产管理、税务策划等工作 1、 公司直接和间接融资计划的制定与实施，并进行融资的贷后管理。 2、 整理公司股权结构调整工作。 3、 集团内资产的监督与管理，包括各公司所属固定资产管理、投资管理、产权管理等 4、 配合公司整体经济运营管理 5、 绩效考核工作，进行公司及下属部门、公司的绩效考核。 6、 完成领导交办的其他相关工作。 二、岗位职责 投融资部编制3人，包括经理1人，职员2人。各工作岗位职责分工如下： 经理 1、 在主管经理的领导

2、下，主持投融资全面工作，并对本部门负责 2、 结合部门年度考核指标，制订部门年度工作计划，并将工作目标落实到部门员工工作中，指导督促其全面完成。 3、 接受上级领导下达的各项工作任务，并及时传达给部门员工、各子公司或有关单位。 4、 指导、监督、检查所属员工的各项工作，及时掌握工作动态，适时向公司领导汇报部门工作进展情况 5、 做好与相关单位、部门的横向联系，积极解决工作中的重点、难点问题。 银行融资岗 1、 负责进行银行融资的前瞻性研究工作，包括收集研究公司、行业及与融资相关的政策信息，制定公司的银行融资计划并付诸实施。 2、 负责进行银行融资全过程管理工作，包括合作银行的甑选，贷款前期的谈

3、判，资料准备，贷款融资方案的制定，贷款的发放和使用等 3、 负责进行银行融资贷后服务与管理工作，包括加强贷款的后评估工作，如严格执行合同约定，解决贷款遗留问题、评估贷款还款对公司现金流和融资结构的影响等，降低融资风险、对贷款资金的使用进行监督，完成贷款期内与贷款行的沟通对接工作，梳理后续融资项目，建立项目融资资料库，与银行等金融机构建立长期全面的战略合作关系，维护并优化公司的融资渠道。 4、 负责推动银行融资创新工作，借助银行平台，结合项目实际情况，积极拓展挖掘企业表外融资业务， 5、 负责完成其他相关银行融资工作，推动指导所属集团内部企业的融资工作，保证对所属子公司或外部单位提供担保的落实。

4、 创新融资岗 1、 负责进行银行融资之外其他创新融资模式的研究调查工作，并结合公司实际情，制定公司的创新融资计划，为项目的展一提供有力的资金支持。 2、 负责项目合作融资(BTBOTEPC等)、基金、信托、企业、债券、票据外商投资等创新融资的全过程管理工作，包括可行性分析，寻找融资合作单位，接洽谈判资料准备，融资合作方案确定、协议签订、融资款项的发放与使用等。 3、 负责进行创新融资的后续服务与监督管理工作，包括进行创新融资的后评估工作同，如对合同执行情况进行监督，解决遗留问题、评估融资行为对公司利润、现金流和融资结构的景响等，严格控制融资风险。 资产管理岗 1、 负责公司旗下资产的监督与管理

5、，包括资产的形成、持有、处置、管理、以 及资产结构调整工作等，逐步建立并完善资产管理制度 2、 负责公司及所属企业的产权登记、产权变更、产权注销等产权管理工作，并按照相关规定按时办理产权登记年检。 3、 负责结合公司总体发展战略与规划，对公司所属企业的投资行为，从前期论证、实施到回收投资整个过程进行的管理，论证一评一审是投资管理的主要内容。 4、 作为资产管理部门，负责公司非办公或行政用固定资产的处置管理工作，如调拨、转让、出租、报废、残值回收等处置行为的审批和报批手续办理。 5、 负责与公司相关部门进行土地整理、成本核算、公司赢利模式分析，公司整体利润与投资收益分析、公司综合现金流分析，项目合作投资收益分析等为公司领导决策提供参考、依据与建议。 6、 负