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1、财政票据专项检查工作自查报告3篇 财政票据专项检查工作自查报告第1篇 一、财政票据管理情况 根据财政票据管理办法省财政票据管理实施办法,我单位建立并健全了票据管理制度，并且严格执行相关财政票据管理制度,由专人负责财政票据管理。建立非税收入台账进行日常跟踪管理。 二、财政票据购领、使用和结报情况 (一)购领情况 20X年202X年4月，我单位严格执行票据管理制度,由专人领发财政票据并进行台账登记,购领票据的使用记录齐全，购领票据的实物库存数、作废数与票据登记簿记录相符。 (二)使用情况 填写票据内容真实、完整、规范、签章齐全,开具票据票面金额与所收资金一致并且按有关规定保存财政票据存根,无擅自销
2、毁票据存根行为和票据丢失现象。 (三)结报情况 我单位按规定期限进行票据结报核销，做到按月结报，验旧购新，并对过期票据及时清理结报核销，非税收入按规定实行收支两条线管理,并且及时足额上缴财政专户（或上缴国库）,无私设收费项目、超标准、超范围、随意减免或降低收费以及乱收费情况。 三、收入收缴情况 （一）202年收入收缴情况 02X年购领省政府非税收收入一般缴款书共计26本，征收金额1422.0元,上缴专户或国库42224.00元。 （二)202年收入收缴情况 20X年未购领票据。202X年月至5月开出省政府非税收收入一般缴款书（票据代码）共计100份,已使用7份，结存3份,征收金额9300元，上
3、缴专户或国库80元;往来票据(共计100份,已使用8份，作废4份，结存8份。 四、下步工作打算 严格执行财政票据管理办法和省财政票据管理实施办法，进一步健全财务监督制度和完善票据管理制度,严格把好票据核销环节,妥善进行票据销毁,做到有档可查。 我单位通过开展票据自查工作,夯实了单位票据管理基础工作，全面地掌握了单位票据管理的基本情况,促进了以票管收、源头控管。 财政票据专项检查工作自查报告第2篇 我县非税收入票据管理工作在市非税收入管理局的支持、关怀和具体指导下，在县财政局的正确领导下，根据湖南省非税收入管理条例、湖南省非税收入票据管理办法和长沙市非税收入管理局关于开展非税收入票据管理工作检查
4、的通知长非税202X15号文件精神，针对全县非税收入票据管理工作进行全面自查和检查，现将有关情况汇报如下： 一、完善非税收入管理制度。22X年初根据县财政局的统一部署结合非税收入管理局的实际，制定出了望城县非税收入管理局工作制度和岗位职责，共分十部分若干条,即学习制度、廉政制度、监督稽查制度、票据管理制度、财务管理制度、稽查监督岗位职责、票据管理岗位职责、征收管理岗位职责、收入计划岗位职责、办公室岗位职责，努力做到了依法行政、依法管理,为全县非税收入的征收管理奠定了基础,提高了我县非税收入管理工作水平。 二、狠抓基础工作,规范票据管理。一是根据湖南省非税收入票据管理办法及相关规定,建立健全了票
5、据购领、发放、保管、核销、销毁、年检、稽查制度，坚持专人、专帐、专库、专柜和票款分离管理制度,财政票据实行计算机管理，票据台帐记录齐全完整。二是及时、准确制定了财政票据的使用计划并严格执行，按规定发放票据。三是各执收单位或收取非税收入均使用湖南省人民政府财政部门统一印制财政部监制的非税收入票据,并向县非税收入管理局申领。无私自印刷票据，乱用、私开票据的现象。四是通过单位的财政票据及收入解缴表与会计审核,计财核对，征管稽查检查,非税收入票据实现了凭证领用、限量供应、缴旧换新、票款同步。五是设立票据总帐、分户明细帐和领用明细帐，及时登记和核对,确保票据领、销、存等情况清楚,为各执收单位用票提供快捷
6、、优质的服务。六是票据销毁手续完备,对已废止的库存过期的空白票据,用票单位购领未使用的废止票据,已达到保管年限的申请销毁的票据均按规定清理造册,按程序进行了销毁。 三、重点检查与日常稽查相结,全面加强我县非税收入管理。一是完善非税收入的举报、稽查、奖励、处分和责任追究等监督制度，加强对部门和非税收入执收行为的监管检查，确保了收支两条线政策的贯彻落实和年度预算的执行。二是根据湖南非税收入管理条例、湖南省非税收入稽查暂行办法等规定,6月中旬至8月底对19个乡镇、22个县直执收单位的财政票据进行了全面稽查。三是开展专项调查。由于我县受特殊地理位置的影响，全县有7个乡镇属于湖区,根据上级和县政府的规定
7、,202X年以前湖区可向农民收取农排电费，我局分别对东城、乔口、坪塘、靖港、格塘、新康、丁字等涉及农排电费统筹管理的7个乡镇的农排电费的用票、收取、管理和使用情况进行专项调查。 四、切实抓好年检,决不走过场。202年1月至12月我县对9个票据领购单位进行了全面年检。一是审查各执收单位购领使用票据依据的文件合法性，包括查证收费许可证原件并复印给检查组；使用的规范性,查看有无利用票据乱收费或超标准、超范围收费;有无串用、混用票据的现象。二是审查执收单位落实收支两条线的情况。三是对票据丢失、损毁票据的处理情况。四是审查票据金额与缴财政情况是否一致。 五、存在的问题及整改措施。由于执收单位票据管理员认
8、识上的不到位,个别单位在票据填开时不够规范,如不按要求填写审计卡;个别单位填票不认真，造成票据浪费;个别乡镇用往来据收取非税收入。根据上述存在的问题,我们提出了整改措施、建议和并写出了调查报告，切实做到强化措施，加强管理，自查自纠，整改到位,实现源头控管。 财政票据专项检查工作自查报告第3篇 根据*州财政局财监发202X377号文件精神,*县财政局迅速组织学习，认真领会文件精神，并组织自查自纠工作专班,于2年9月15日至0日,对文件要求的项新农村建设涉农资金进行了自查自纠,现将自查情况予以报告. 一、基本情况 根据上级文件要求,6项涉及社会主义新农村建设财政专项资金检查年限为202X年1月至0
9、X年12月,我局接到文件后,迅速组织学习并予以落实,县财政局组建了以党组书记、局长唐斌同志为组长，副局长黄长德、覃遵成、尹进华、刘伟为副组长，农财股、企业股、预算股、农综办、财监办、农村财政管理局负责人为成员的自查工作专班,由财监办牵头衔接。截止月23日,各涉农资金管理股室已将项涉农财政专项资金自查表交财监办，财监办进行了整理汇总后，形成专题自查自纠资料予以汇报。 上级要求的项涉农财政专项资金名称为:粮食直补资金、良种补贴资金、农资综合直补、农业综合开发土地治理项目资金、农业综合开发产业化项目资金、农村综合改革以钱养事资金。 二、自查情况 (一）资金计划情况 202X、2两个年度我县6项财政专
10、项资金计划总数为2594万元(20年16万元、202X年77万元)；其中：国家安排1219万元(2X年47万元、02X年72万元)、省级安排820万元(20X年337万元、202年48万元）、县市配套54万元(202X年32万元、202X年522万元）。 20X年我县良种补贴资金211万元为省级安排,粮食直补资金32万元为国家安排，农业综合开发土地治理资金2万元有6万元为国家安排、6万元为省级安排、县市配套1万元，农业综合开发产业化经营资金22万元有10万元为国家安排、60万元为省级安排、县市配套15万元。22年度，我县无综合直补资金和以钱养事两项财政专项资金。 02年我县良种补贴资金214万
11、元为省级安排,粮食直补资金222万元为国家安排,综合直补资金26万元为国家安排,农业综合开发土地治理资金22万元有161万元为国家安排、6万元为省级安排、县市配套17万元,农业综合开发产业化经营资金18万元有10万元为国家安排、48万元为省级安排、县市配套12万元，以钱养事资金650万元有157万元为省级安排、县市配套493万元。 (二)资金拨付到位情况 22X、02两个年度州拨我县6项财政专项资金总额09万元(20年74万元、02X年55万元）,县财政局拨各乡镇698万元（22X年343万元、02X年15万元，不含农业综合开发项资金)，各乡镇拨项目单位484万元(202X年343万元、202
12、年14万元,不含农业综合开发2项资金),实际到位资金1.6万元(20X年774万元、202X年517.6万元，含农业综合开发2项资金）。 20年*州财政局拨我县良种补贴资金211万元，我县已全部拨付到各乡镇并实施到位（一折通)；粮食直补资金13万元已全部拨付到各乡镇并实施到位(一折通）;农业综合开发土地治理资金万元已拨付使用到项目中去，余1万元待拨;农业综合开发产业化经营资金1万元已全部拨付使用到项目。 2年*州财政局拨我县良种补贴资金4万元,我县已全部拨付到各乡镇并实施到位（一折通);粮食直补资金22万元已全部拨付到各乡镇并实施到位(一折通);综合直补资金269万元已全部拨付到各乡镇并实施到
13、位(一折通）;农业综合开发土地治理资金25万元,由于资金拨付是按项目进度分期拨付,当年只拨付到项目使用42.6万元,余82.4万元待拨;农业综合开发产业化经营资金68万元，也是按项目进度分期拨付资金，当年实际拨付项目使用120万元，余48万元待拨;以钱养事资金157万元(属202X年指标,结转到20X年使用),加上我县配套493万元，共计60万元已全部拨付到各乡镇并实际使用到位(具体数据见附表）。 从自查的情况来看，20年、202X年除农业综合开发土地治理资金、农业综合开发产业化经营资金项资金有剩余资金待拨外，其余项资金均已拨付使用到位。资金都专款专用,没有发现擅自改变资金用途和投向、贪污挪用
14、、虚报套取资金等问题;财务管理较为规范,能够按照有关政策、法规和制度办事;项目实施规模与申报规模能够相符,不存在因配套资金不落实影响工程建设问题。 三、存在问题和建议 通过本次对新农村建设财政专项资金自查,我们也发现存在一些问题。 (一)部分惠农资金发放不够及时，有的上级资金当年已经下拨,由于主客观等方面的因素，到农民朋友手中已经是第二年了,时间跨度较大，不排除影响农民生产生活的因素存在（资金的迟拨上级、本级、下级均存在)。 (二)由于惠农资金的发安放采取一折通的形式发放，基层财经所和基层信用社也存在衔接协调不到位的情况，有的是财经所已经将资金拨付到信用社了,但信用社有很多理由没有及时将惠农资
15、金进行上折发放(如网络升级、名称有误等),还存在信用社将部分农民的老贷款、自愿购买的种木钟苗未付款抵交应得国家发放的惠农资金。由于我县山大人稀、交通不便，很多农民为取应得的惠农资金，所花的费用甚至高于所得资金,建议以后发放的方式怎样多一些，主要是考虑到农民朋友的利益。 （三)农业综合开发土地治理和产业化经营资金的管理使用,要严格招投标制，程序到位，节约资金、严把质量关，充分发挥国家项目资金对我县三农建设的效益。 (四)以钱养事资金要严格按照合同、工作量和工作成效来严格考核发放,对那些工作不细致负责,农民不满意、还有衙门作风服务组织的工作人员，严格奖惩挂钩。 (五)建立长效机制,湖北省委、省政府于202X年开展的财政与编制政务公开工作就是一个很好的措施。我县自2年以来，已将上述6项财政专项资金的拨付、使用、发放和管理政策的具体情况在互联网
