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1、物流公司出纳岗位职责1、熟悉财会法规、出纳操作规程和公司规章制度;2、按照公司财务制度和工作程序处理收付款工作，认真审核所有原始单据;3、熟悉公司资金状况，随时为上司提供准确信息;4、每月及时结出银行账面余额与银行对账单及时核对，做到账实相符;5、定期盘点库存现金，做到账实相符;6、严格按公司费用预算要求，准确划分费用明细;7、定期对自己负责保管的财务档案、文件、合同等资料进行清理归档，分类摆放;8、负责公司的银行、现金账簿的打印、装订归档工作;9、对财务资料严格保密，管理好资料柜、电子资料、及其他财务资料，离开工作岗位时清理桌面资料、关闭财务数据系统，锁好资料柜，防止财务信息外泄和遗失;10
2、、每周对项目收费员及车场收费员现金进行盘点;11、根据项目的申请，及时打印支票与给付;保证日常开支的正常支付，及时申请备用金;12、根据审核后的凭证登记收付款合同台账及多种经营收付台账;13、每月_日前编制银行余额调节表;14、完成上司交给的其他工作任务。物流公司出纳岗位职责（二）1、负责收缴管理费及日报表，日记账的制作，办理银行业务，转账、查账、打单等工作，按已审批的借款单、报销单办理现金、支票支付、转账支付或汇款，不开空头支票与无金额、无限额的支票。2、每日负责查询银行到账、核销应收款，向经理报送资金收付日报。3、负责退回用户的各类押金工作，收缴、催缴工作。4、负责银行代扣管理费制盘、送盘、回盘等工作。5、保管好支票和现金，当天收入的现金及支票按规定送入银行;库存现金不得超过规定的限额。6、领导交办的其它事情。第1页共1页
