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1、. . . . 煤机输送设备生产线建设项目资金申请报告目 录概 述1第一章 项目单位基本情况21.1 企业简介21.2 企业组织管理21.3 企业经营状况51.4 企业财务状况8第二章 项目基本情况82.1 项目概述82.2 项目建设的背景92.3 市场分析132.4 项目用地情况142.5 项目建设容152.6 项目技术工艺162.7 项目总图布局192.8 项目节能情况说明192.9 项目环境影响情况202.10 项目消防设计232.11 劳动安全242.12 项目总投资242.13 项目资金筹措292.14 项目盈利情况292.15 项目社会影响302.16 项目建设条件落实情况312.
2、17 项目实施进展情况32第三章 申请资金的理由与政策依据343.1 政策依据343.2 申请专项资金的理由38第四章 项目招投标39附图：1、某煤机制造煤机输送设备生产线建设项目地理位置图2、某煤机制造煤机输送设备生产线建设项目厂区平面示意图附件：1、某煤机制造煤机输送设备生产线建设项目资金申请报告编制委托书2、*市发展和改革委员会企业投资项目备案证（晋市发改备案2009056号）3、某煤机制造银企合作意向书4、某煤机制造企业股东出资证明5、*市环境保护局关于某煤机制造煤机输送设备生产线建设项目环境影响报告表的批复6、土地租赁协议7、土地证复印件8、项目建设选址意向书9、企业法人营业执照10
3、、项目单位对资金申请报告和附属文件真实性负责的声明 / 概 述某煤机制造成立于2005年，是一家以生产煤炭运输机械与其配件为主的大型企业。公司技术力量雄厚，生产工艺设备先进，检验检测手段齐全，并与*煤矿机械制造XX公司长期合作，是该公司在全国围的唯一委托代理企业。近两年，*省以煤矿资源整合为主要容拉开了煤炭工业结构调整的大幕。*省煤炭产业调整和振兴规划要求矿井单井生产规模应达到90万吨年以上，某煤机制造生产的设备仅能适应30万吨/年煤矿要求，无法占领整合后大中型煤矿的市场需求。为此，企业提出了扩建煤机输送设备生产线建设项目。本项目通过引进国较为先进的大型数控镗铣床，可生产出90万吨/年以上煤矿
4、所需的输送设备，使企业的生产能力与效率大大提高。项目总投资8051万元，项目投产后，年可实现工业总产值1.5亿元，利税3000余万元，解决就业人员400余人，并有效提高当地煤炭生产企业的安全保障水平，促进经济、社会的健康发展。本项目不仅符合国家和省、市政府关于经济转型和调产的要求，而且与煤矿安全生产的基础条件息息相关，也完全符合*省煤炭可持续发展基金的使用投向与要求；为了加快项目的实施进度，缓解建设期银行贷款利息对企业造成的压力，保证项目的顺利进行，企业向国家与*省相关部门提出扶持资金的申请。第一章 项目单位基本情况1.1 企业简介1、企业名称：煤机制造XX公司2、企业地址：某镇*村3、注册资
5、金：万元4、法人代表：*5、公司类型：XX公司5、成立日期：7、经营围：生产各种煤机输送设备1.2 企业组织管理1.2.1企业股东组成1.2.2组织管理机构本企业设立股东会，重大经营决策由股东会议研究决定。公司日常经营管理事务与公司决策和相关外部事宜协调均由董事长兼总经理全面负责。企业根据日常生产经营需要设置了财务部、供应部、生产部、销售部、质量部和综合部等职能部门，具体如图1-1所示。图1-1 某煤机组织机构图1.2.3企业技术力量1、高管人员2、普通员工本企业现从业人员共计106人。从年龄层次划分，大部分员工为30岁以下，约占总人数的74%，45岁以上员工仅占总人数的9%；从学历构成来看，
6、拥有中专以上学历的员工约占总人数的90%。具体情况详见下表：表1-1 企业从业人员组成表从业人员总数年 龄 构 成学 历 构 成岗 位 构 成30岁以 下3045岁45岁以上初中与以下中专职技大专与以上管理人员技术人员作业人员10678199116332232459比例74%18%8%10%60%30%22%23%55%1.3 企业经营状况1.3.1生产规模本企业于2005年筹建，2006年5月正式注册成立。企业主要以生产煤炭机械与其配件为主，产品主要为SGB30-40系列刮板式输送机，增设SGB、SGZ630-764系列刮板式输送机与DSJDPL630-1000系列皮带式输送机。公司技术力量
7、雄厚，工艺设备先进，检测设备齐全，并与*煤矿机械制造XX公司长期合作，是该公司在全国围的唯一委托代理企业。截止2008年实现工业总总产值1543万元，利税164万元。1.3.2原料来源本项目原料主要包括有各种规格型号的钢材和外购件；其中外购件包括外购标准件和成品配件。其中消耗量较大的为各种钢材，由鞍钢钢铁厂、钢铁厂、钢铁厂等全国几大钢铁厂供应，与其签订了长期合作协议，可充分满足企业生产需求。其他辅助材料用量相对较少，且大都是常见工业生产辅料，本地货源充足，不存在供应威胁。1.3.3生产设施某煤机制造旧厂址位于*市寺庄镇庄村，原有SGB30-40系列刮板式输送机和DSJ650-1000系列皮带式
8、输送机生产线各一条。本项目属于扩建项目，新厂址位于某镇*村，主要增建大中型煤矿SGB、SGZ630-764刮板机和DSJ、DPL650-1000系列皮带式输送设备生产线。1.3.4市场销售目前，本企业所生产的产品主要为SGB30-40系列刮板式输送机和DSJ650-1000系列皮带式输送机与配件。长期以来由于公司产品质量过硬，服务一流，诚实守信，产品深受广大用户好评。企业产品主要供给*、等周边地区年产30万吨的大中型煤矿。另外企业与*煤矿机械制造XX公司长期合作，是该厂在全国围的唯一委托代理企业。1.3.5未来发展方向由于*省实施煤矿资源整合重组决策，年产三十万吨以下的矿井将全部淘汰关闭，其中
9、年产九十万吨与以上的综采机械化矿井将占到三分之二，平均单井规模由年生产三十六万吨提高到一百万吨以上。而企业现在生产的设备仅能满足年产30万吨以下煤矿需求，不能满足整合后大中型煤矿的生产需求。因此，某煤机制造XX公司决定，提升企业现有产品的规格和生产规模，一方面通过另选厂址新建一条大中型煤机输送设备生产线，另一方面通过改造企业旧厂生产设施，由生产30万吨/年煤矿设备逐步向90万吨/年设备煤矿转变。不仅要满足周边地区的大中型煤炭运输设备的需要，还将走向全省，逐渐使企业成为全省生产煤炭运输设备的领头企业。1.4 企业财务状况本企业自成立以来的经济效益良好，近三年主要销售收入、利润等主要财务指标如下：
10、表1-2 企业近三年销售收入与利润表单位：万元项 目2007年2008年2009年一、主营业务收入3024.284586.955292.63二、主营业务利润711.70754.31870.36三、营业利润590.35594.67686.16四、利润总额591.91598.46686.66五、净利润396.58448.85460.06从上表中可见，公司近3年主营业务收入和利润总额均有较大的增长，平均增长率分别为33.55%和7.9%。第二章 项目基本情况2.1 项目概述1、项目名称：煤机输送设备生产线建设项目2、实施单位：某煤机制造3、项目负责人：4、建设地址：某镇*村5、建设性质：异地扩建6、
11、建设规模与容新建大型煤机输送设备生产线一条以与生产车间、原料/产品库、办公与生活设施等。7、投资估算该项目总投资为8051万元，其中：建安工程费2844.63万元，设备购置费用2528.08万元，其他费用665.54万元，基本预备费483.04万元，建设期利息288万元，铺底流动资金1241.69万元。8、资金筹措项目总投资8051万元，目前已投入2500万元，全部为企业自筹，剩余资金申请银行贷款4000万元，股东出资1551万元。9、建设工期：2009年5月初至2011年5月2.2 项目建设的背景煤机制造业是建设高产高效矿井，全面提升采煤机械化水平、推动煤炭工业向高效、安全、洁净、优质方向发
12、展的重要产业。*省作为全国煤炭大省，煤炭工业机械化水平的的迅速提高，带动了*煤机产业的快速发展。2008年煤机产品产值达到80多亿元，列全国第三名。当前全省正在为“建设国最大的煤矿机电设备制造示基地”做积极努力。2.2.1全省煤机制造业发展现状*煤机产业是从80年代初，伴随着*能源基地建设，省政府组织国有、集体、军工机电企业为煤矿建设服务，转产煤机、分工协作发展起来的。到90年代，已有140余家企业从事煤矿机械开发和生产，形成了井下炮采、高档普采、综采工作面成套能力，全矿井下与地面设备和掘进成套设备，成套能力达到90%以上；千万吨级大露天矿装备也形成了一定规模。煤机总产值占到当时全省装备制造业
13、产值的14以上，成为机电装备制造业的一支重要的集群力量。目前，太重煤机、天地科技、平阳重工、阳煤华越、通用等十几家企业是*煤机产业的骨干。*省2007年和2008年采煤机完成产量都占全国第一位。太矿的采煤机技术水平已达到国际先进水平，一直引领我煤机的发展方向。另外，平阳重工拥有国先进的液压支架制造技术水平，先后研制生产出0.7-7.2米的液压支架，现已形成年产能6000架液压支架生产能力，名列全国前茅。*煤矿机械公司生产的刮板运输机和机等设备的技术水平已达到国先进水平，名列全国三强之一。全省大型采煤机产量成倍增长，远远高于全国的平均增长幅度。太重煤机太矿900KW以上采煤机，已占全国市场份额的
14、50%以上。平阳重工液压支架与*煤矿机械公司的运输机等，也分别占全国市场20%左右。2.2.2煤机制造业发展的优势1、政策优势*省出台的*省装备制造业调整和振兴规划指出：“建设具有国际水平的五大装备制造示基地。以太重煤机为核心，进一步整合重组煤机制造资源，壮大骨干企业，打造煤机品牌，建设国最大煤矿机电设备制造示基地。”发展和振兴煤机制造业，排在五大示基地第一位，是振兴*省经济的一项重大战略。2、市场优势*省拥有丰富的煤炭资源和众多的煤炭开采企业，为煤机产品提供了广大的市场；作为国重要的老工业基地，拥有一大批生产装备先进和技术力量雄厚的非煤机制造企业，可以为煤机制造业提供良好的工艺支持和外围合作环境。3、技术研发力量优势省的理工大学等大专院校和煤科院等院所拥有一大批长期从事煤矿机械设计和科研的研发队伍，充分调动其积极性可以加速采掘技术创新的步伐，提高煤机行业的整体实力。4、区域优势*是国重要的老工业基地，在为煤矿建设服务的产业结构调整中，培育了一批国少有的煤机企业集群，以太重煤机太矿为龙头，建成了中国一流的综合机械化采煤成套设备制造基地。采煤机年生产能力已达到200多套（规模全国第一）、刮板运输机1200多台（规模全国第三）、液压支架6000余架（规模全国第四）。与此同时煤矿所需的井下运输设备、掘进机、锚杆机、
