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1、岗位说明书 岗位名称财务信息部经理岗位等级A级所在部门财务信息部版本号B直接上级店面总经理修改次第00直接下级收银主任、信息主任、结算会计、出纳总页数5本职工作概述： 负责对财务经营工作的事前预算，事中控制，事后分析考核；对结算工作的监督、审核与指导；负责部门员工的培训与考核，加强部门团队建设及与其他部门之间的沟通、协调。职责描述与工作任务：职责一职责描述： 负责店面各类票据的审核工作。工作任务1. 负责各类费用请款单包括费用类请款单以及外部供应商预付款请款单的审核。2. 负责店面行政费、企划费、物业等其他费用报销单的审核，同时负责每月对抄表单进行审核，并制作扣费明细表以及对每月的能源费用分摊
2、进行审核。3. 负责广场外部供应商货款结算的审核，包括垃圾清运费、排污费以及保洁费等。4. 负责店面各类保证金返还的审核工作。权限店面各类票据的审核权。职责二职责描述： 负责店面各类原始单据的审核工作。工作任务1. 负责店面各类原始单据发票金额填写是否正确，且符合规范的审核工作。2. 负责各类原始单据签批手续的审核工作。权限店面各类原始单据的审核权。职责三职责描述： 负责店面各种费用类呈报件的审核工作。工作任务1. 负责各种费用类呈报件所涉及费用是否在预算范围内的审核工作。2. 负责各种费用类呈报件所涉及费用科目划分准确性的审核工作。权限 店面各种费用类呈报件的审核权。职责四职责描述： 负责供
3、应商帐扣费用的审核工作。工作任务1. 负责帐扣单据的审核、签字确认工作。2. 负责对结算会计录入的帐扣单据在商友系统中的审核工作。3. 负责每月末帐扣明细表及原始单据的审核。权限 供应商帐扣费用的审核权。职责五职责描述： 负责供应商结算的审核工作。工作任务1. 负责按期组织财务部进行对帐工作。 2. 负责对供应商的对帐工作进行监督、管理。权限 供应商结算工作的审核权。职责六职责描述： 负责非统收租金、能源费的收缴管理工作。工作任务1. 每月18日前，接收总部的非统收租金收缴明细表。2. 按合同约定日期，每月18-25日组织财务部进行非统收租金的收缴工作。3. 按照合同约定，每月26日次月10日
4、前组织本部门进行非统收能源费的收缴工作权限 非统收租金收缴管理权。职责七职责描述： 负责费用的催缴管理工作。工作任务1. 负责每月26日对给未缴租金商户下发的第一次催费单进行审核。2. 负责每月末对给未缴租金商户下发的第二次催费单进行审核。3. 负责将催费后仍不缴费的商户明细传营运部，由营运部进行处理。4. 负责每月11日后商户能源费的催缴，并每隔两天下发一次催缴单。权限店面费用的催缴管理权。职责八职责描述： 负责广场商户的销售预警工作。工作任务1. 负责每月中下旬查询专柜销售完成情况，并与保底进行对比，列出销售预警明细表。2. 负责将未完成保底的商户明细表传营运部，做好销售预警的提醒工作。权
5、限广场商户销售预警管理权。职责九职责描述： 负责店面储值卡的办理工作。工作任务1. 负责每月对出纳员办理储值卡情况进行审核。2. 负责每月月末向店总上报储值卡的办理情况。权限店面储值卡的办理权。职责十职责描述： 负责对财务备用金的情况进行检查。工作任务1. 负责对出纳、总收款、收银领班及收银员的备用金进行不定期抽查。2. 负责对备用金抽查时发现的异常情况进行处理，重大情况报告总部财务中心。3. 负责将备用金的盘点情况上报店总。权限 财务备用金的检查权。职责十一职责描述： 负责店面资产盘点工作。工作任务1. 每月末会同行政人事部进行材料物资的盘点工作，并审核盘点报告。2. 每季度会同行政人事部、
6、总部财务中心对店面资产进行全面盘点，审核盘点报告。权限 店面资产盘点及盘点报告审核权。职责十二职责描述： 负责店面促销活动收银工作的审核。工作任务1. 负责对各档促销活动过程中的收银程序进行审核。2. 负责对各档促销活动收银退换货流程进行审核。权限 店面促销活动收银工作的审核权。职责十三职责描述： 负责本部门巡检管理工作。工作任务1. 负责总收办公室以及广场所有收银台卫生的检查工作。2. 负责收银员会员卡推广情况、促销活动的宣传情况、商户传单的发放情况进行巡检3. 负责对收银员仪容仪表、服务用语使用情况以及唱收唱付等情况进行巡检。4. 负责对收银系统、机器设备运行情况、信息库房系统设备等情况进
7、行巡检。权限本部门工作的巡检管理权。职责十四职责描述： 负责收银突发事件的处理。工作任务1. 负责对收银各类突发事件进行及时处理。2. 负责对收银各类重大突发事件及时上报店总。权限 收银突发事件的处理权。职责十五职责描述： 负责店面合同的管理工作。工作任务1. 负责监督检查合同类的表单及合同文本的保管、存档等，包括合同申报表、库房出租协议、收银台宣传单发放协议等。2. 负责接收合同申报表后，与营运楼层管理人员、物业工程部人员、供应商共同复尺 ，并在合同面积审核表签字确认。权限店面合同的管理、面积复核参与权。职责十六职责描述： 负责店面合同、营销物资及物业维修物资使用情况进行稽核。工作任务1.
8、负责依据合同内容每月组织结算会计到楼层进行合同稽核，形成合同稽核报告上报店总。 2. 负责对每档期的营销活动物资出库量、实际使用量、有无剩余库存等情况进行稽核，形成稽核报告，分析营销物资制作量是否合适、使用是否有浪费等情况，并提出改进意见，上报店总。3. 负责促销活动结束后对礼品发放数量、水单、发放登记表进行稽核，将结果上报店总。4. 负责每季度对物业维修物资使用情况进行稽核，检查出库单、维修记录，分析是否存在浪费等情况，并提出改进意见，上报店总。权限 店面合同稽核组织实施权，营销物资、物业维修物资的稽核权。职责十七职责描述： 负责店面财务数据分析工作。工作任务1. 负责每月初整理经营及店面收
9、入、费用等数据，传至各部门进行相关数据分析。2. 负责汇总各部门的原因分析，形成经营分析报告后传至店总。3. 负责每季度初月对上季度经营、收入、费用等数据进行整理，并传至各部门进行相关数据分析。4. 负责汇总各部门季度分析，形成店面整体经营分析报告后传至店总。权限店面财务数据的分析汇总权。职责十八职责描述：负责本部门工作计划、工作总结的制定及组织实施工作。工作任务1.负责审核、确定本部门周、月度、季度、年度工作计划与总结，并组织实施计划。2.负责对本部门各岗位的工作计划完成情况进行指导及监督、考核。权限本部门部各类工作计划的制定及组织实施权。职责十九职责描述：负责本部门员工的培训及日常管理工作
10、。工作任务1. 负责对本部门员工的专业知识及技能进行培训与考核工作。2. 负责对本部门员工的日常行为规范管理及监督工作。权限 本部门员工的培训考核权、日常管理权。职责二十职责描述： 负责本部门员工的绩效评估工作。工作任务1. 负责依据公司绩效评估方案，每季度对下属员工进行评估工作。2. 负责与下属员工进行绩效面谈，并制定改进计划。3. 负责对下属员工进行绩效辅导。权限 本部门员工的绩效评估权。职责二十一职责描述： 负责本部门员工的排班管理工作。工作任务1. 负责每月末对服务台员工的排班表进行审核。2. 负责对本部门员工临时性调班工作进行审核。权限员工班次管理权。职责二十二职责描述：负责本部门各
11、项会议的组织、管理工作。工作任务3. 负责每周召开部门例会，进行上周工作总结和下周重点工作部署。4. 负责部门内部各项临时性会议的组织召开。3. 负责收银例会及早会的监督、检查工作。权限本部门各项会议的组织召开、监督检查权。职责二十三职责描述：负责参加店面各项联查，并组织本部门联查工作。工作任务1. 负责参加店面组织的各项巡检联查。2. 负责组织本部门内部的各项巡检联查。3. 负责对本部门各项联查发现的问题进行落实和监督、执行。权限本部门联查的组织权、联查问题的落实、监督权。职责二十四职责描述： 负责本部门各项物资提报的审核及管理工作。工作任务1. 负责对本部门的资产需求表进行审核、审批。2.
12、 负责对本部门的各类资产进行监督、管理工作。权限 本部门各类资产的管理、监督权；资产需求的审核权。职责二十五职责描述：负责本部门的机制建设工作。 工作任务1.负责本部门机制流程的修订及完善。2. 负责本部门机制的培训、组织实施。权限本部门机制流程的修订建议权。职责二十六职责描述：负责本部门人力成本控制工作。工作任务1. 负责对本部门人员按编制进行管理，对人力成本进行合理、有效的控制。权限本部门人员编制调整、增、减建议权。职责二十七职责描述： 负责本部门的团队建设工作。工作任务1. 负责本部门全体员工的管理及部门的团队建设工作。2. 负责控制本部门员工的流失率。3. 负责部门内部企业文化的维护与推广工作。权限 本部门员工异动的审核权。职责二十八职责描述：负责本部门的内外沟通及外联单位的协调工作。工作任务1. 负责与对口职能机构等外联单位建立良好的合作关系，加强沟通与协调。 2. 负责本部门与店内其他部门之间的沟通与协调。3 负责积极配合上级业务主管部门的检查。权限本部门内、外联系的沟通、协调权。职责二十九职责描述： 负责按时完成上级领导交办的其他工作任务。工作任务1. 负责按时完成上级领导交办的其他工作任务。权限工作执行权。
