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1、国家外汇管理局贸易外汇管理系统业务需求书（企业版）国家外汇管理局目 录编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页 共1页1 企业管理信息查询1.1 企业管理信息查询1.1.1 功能说明实现企业查询自身在外汇管理方面的信息状态。1.1.2 功能服务点击该模块进入页面后，直接显示企业的管理信息状态，具体包括： 企业当前信息状态：企业代码： 企业名称： 名录状态： 是否辅导期：分类状态： 分类起止日期： 出口可收汇余额： 进口可付汇余额：外汇局代码： 外汇局名称：登记表信息提供打印当前页。点击【登记表信息】，显示当前可用登记表信息（列表显示：登记表编号 登记表类别 业务
2、类别 结算方式登记币种 登记金额 登记金额折美元 登记日期 有效日期 登记表状态）。通过登记表编号链接到登记表具体内容。1.2 业务指标情况（待信息中心确定）1.2.1 功能说明实现企业查询本企业有关业务指标。1.2.2 功能服务点击系统左侧功能模块，直接进入页面并显示下表（本企业最近一期的业务指标）：企业业务指标金额单位：万美元/%企业代码企业名称 核查月总量核查信息总量核查监测总量差额率总量差额资金货物比贸易信贷余额比率贸易信贷报告余额分项及报告业务监测信息监测类别监测项目监测指标当月当年累计监测指标当月进出口业务监测进口业务监测进口退汇笔数前6个月进口付汇率进口退汇金额前12个月进口付汇
3、率出口业务监测出口退赔笔数前6个月出口收汇率出口退赔金额前12个月出口收汇率贸易信贷监测预付货款监测预付货款发生额比率预付货款余额比率预收货款监测预收货款发生额比率预收货款余额比率延期付款监测延期付款发生额比率延期付款余额比率延期收汇监测延期收汇发生额比率延期收汇余额比率存放境外监测出口收入存放境外监测本年累计收入发生额与年度登记规模的比率/本期报告余额与年度登记规模的比率差额交易监测出口收汇监测报告流入总额占比进口付汇监测报告流出总额占比净流入监测净流入金额其他特殊交易监测来料加工监测前12个月工缴费率/ 转口贸易监测前12个月利润率/境外承包工程监测前12个月利润率/企业报告基本信息预付货
4、款强制报告余额预付货款强制报告限额预收货款强制报告余额预收货款强制报告限额延期付款强制报告余额延期付款强制报告限额延期收款强制报告余额延期收款强制报告限额多收汇差额报告余额多付汇差额报告余额少收汇差额报告余额少付汇差额报告余额其他特殊交易报告累计影响金额1.3 基础业务数据（待信息中心确定）1.3.1 功能说明实现企业查询本企业近12个月业务数据（数据提供时间范围等于系统能够实现的最大时间跨度，暂时写为12个月。是否需要企业按每个月查询，关系到系统能够提供数据的最大时间跨度，待系统实现过程中，由技术部门统一确定）。1.3.2 功能服务点击该模块进入页面后，直接显示本企业最近12个月逐月的基础业
5、务数据，具体包括：企业基础业务数据 金额单位：万美元企业代码 企业名称 时 间出口额进口额出口收汇额进口付汇额最近第1个月（系统自动转换并显示具体年月，以下相同）最近第2个月最近第3个月最近第4个月最近第5个月最近第6个月最近第7个月最近第8个月最近第9个月最近第10个月最近第11个月最近第12个月最近12个月合计2 企业网上报告2.1 强制性报告2.1.1 贸易信贷报告2.1.1.1 预收货款2.1.1.1.1 预收货款报告新增（30天内）2.1.1.1.1.1 功能说明实现企业业务员对收汇日期在当前日期前30天（含）内的收汇数据做预收货款报告。2.1.1.1.1.2 功能服务输入：输入项输
6、入来源输入方式取值范围数据类型数据长度是否可为空备注国际收支申报号码前台页面文本框字符22是收汇起止日期前台页面文本框+时间选择控件日期8与国际收支申报号码不可同时为空包括起始、截止日期收汇性质是否为预收货款前台页面勾选1是业务处理流程：1企业业务员可单选，可组合选择查询条件，系统提供【查询】、【重置】按钮。选好查询条件后，点击【查询】按钮，系统输出查询结果。点击【重置】按钮，清空查询条件，供企业业务员重新输入。（1） 系统只提供收汇日期在当前日期前30天（含）内的收汇数据供企业端进行查询，输入的收汇起始日期必须在当前日期前30天（含）内。（2） 如果输入单笔国际收支申报号码进行查询，系统在查
7、询输出时做如下校验：A 如果录入的国际收支申报号码对应的收汇日期在当前日期30天以前，系统提示“该笔收汇数据的收汇日期在当前日期30天前，请到外汇局办理预收货款报告！”。B 判断国际收支申报号码是否存在。如果不存在，提示“系统中不存在该笔收汇数据！”。（3）输出结果企业名称：（系统自动显示）国际收支申报号码收汇性质是否为预收货款收汇币种收汇金额是否已报告预收货款 2未报告预收货款的收汇数据，可以点击国际收支申报号码，系统链接到“预收货款报告新增”界面。界面上方显示“国际收支申报基本信息”（显示要素待定）；界面下方显示“预收货款报告新增”界面，供业务员进行报告操作。如下所示：预收货款报告新增国际
8、收支申报基本信息预收货款报告新增 预计出口/付汇日期预收币种报告金额文本框（4位年份+2位月份+2位日期）人工输入文本框（收款币种）自动显示文本框人工输入【删除】【删除】【新增】按钮 【提交】按钮3业务员可点击【新增】，在“预计出口/付汇日期”下输入预计日期，在“报告金额”下录入报告金额，完成一条报告信息的添加；如果还要添加一条报告信息，则可再次点击【新增】按钮，再次录入第二条报告信息；录入多条信息依次类推。该界面中已录入的信息在未提交前可进行编辑，如果想修改已录入的信息，则可直接在界面中操作；如需删除有关信息，则直接点击【删除】按钮进行删除。当点击【提交】按钮时，系统做如下校验：（1） 当录
9、入的“预计出口/付汇日期”在收款日期之前的，系统提示“预计出口/付汇日期错误，报告不成功！”。（2） 当已报告总金额超过该笔数据的收汇金额时，系统提示“已报告总金额超过收汇金额，报告不成功！”。已报告总金额=每条报告金额之和。（3） 校验通过后，系统提示“报告提交成功！”。4. 系统对收汇数据进行预收货款报告标识，系统将报告信息保存后同步到外汇局端。2.1.1.1.2 预收货款报告修改（30天内）2.1.1.1.2.1 功能说明实现企业业务员对收汇日期在当前日期前30天（含）内的收汇数据的已报告预收货款信息的修改。2.1.1.1.2.2 功能服务输入：输入项输入来源输入方式取值范围数据类型数据
10、长度是否可为空备注国际收支申报号码前台页面文本框字符22是报告起止日期前台页面文本框+时间选择控件日期8与国际收支申报号码不可同时为空；包括起始、截止日期；业务处理流程：1企业业务员可单选，可组合选择查询条件，系统提供【查询】、【重置】按钮。选好查询条件后，点击【查询】按钮，系统输出查询结果。点击【重置】按钮，清空查询条件，供企业业务员重新输入。系统将符合查询条件中收汇日期在当前日期前30天（含）内的收汇数据的已报告的预收货款信息以列表形式显示，（1） 输入的报告起始日期必须在当前日期前30天（含）内。（2） 如果输入单笔国际收支申报号码进行查询，系统在查询输出时做如下校验：A 如果录入的国际
11、收支申报号码对应的收汇日期在当前日期30天以前，系统提示“该笔收汇数据的收汇日期在当前日期30天前，请使用“预收货款报告调整”功能！”。B 判断国际收支申报号码是否存在。如果不存在，提示“系统中不存在该笔收汇数据！”。（3） 输出结果企业名称：（系统自动显示）国际收支申报号码收汇币种收汇金额报告日期已报告总金额 2可以点击国际收支申报号码，系统链接到“预收货款报告修改”界面。界面上方显示“国际收支申报基本信息”（显示要素待定）；界面下方显示“预收货款报告修改”界面，供业务员进行报告操作。如下所示：预收货款报告修改国际收支申报基本信息预收货款报告修改 已报告总金额： 预计出口/付汇日期预收币种报告金额文本框（4位年份+2位月份+2位日期）人工输入文本框（收款币种）自动显示文本框人工输入【删除】【删除】【新增】按钮 【提交】按钮3业务员可点击【新增】，在“预计出口/付汇日期”下输入预计日期，在“报告金额”下录入报告金额，完成一条报告信息的添加；如果还要添加一条报告信息，则可再次点击【新增】按钮，再次录入第二条报告信息；录入多条信息依次类推。该界面中已录入的信息可进行编辑，如果想修改已录入的信息，则可直接在界面中操作；如需删除有关信息，则直接点击
