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1、泓域咨询/秦皇岛关于成立城市燃气技术研发公司可行性报告目录第一章 项目总论6一、 项目名称及投资人6二、 项目背景6三、 结论分析7主要经济指标一览表9第二章 市场和行业分析11一、 进入本行业的主要障碍11二、 品牌设计13三、 行业竞争情况15四、 营销调研的含义和作用16五、 全球天然气行业概况17六、 营销组织的设置原则19七、 影响行业发展的有利和不利因素21八、 行业利润水平的变动趋势及变动原因26九、 整合营销传播计划过程28十、 我国天然气行业概况29十一、 市场细分的作用33十二、 保护现有市场份额36十三、 营销部门与内部因素40第三章 运营模式42一、 公司经营宗旨42二
2、、 公司的目标、主要职责42三、 各部门职责及权限43四、 财务会计制度47第四章 选址方案50一、 推进区域协调发展和新型城镇化建设52第五章 公司治理56一、 内部控制的重要性56二、 内部控制评价的组织与实施59三、 公司治理的框架70四、 董事会及其权限74五、 专门委员会79六、 董事及其职责84第六章 企业文化90一、 “以人为本”的主旨90二、 技术创新与自主品牌94三、 企业文化的整合95四、 企业文化管理的基本功能与基本价值101五、 培养名牌员工110六、 企业伦理道德建设的原则与内容115第七章 人力资源方案122一、 审核人力资源费用预算的基本要求122二、 组织结构设
3、计后的实施原则123三、 绩效薪酬体系设计125四、 员工职业生涯规划的准备工作126五、 精益生产与5S管理130六、 确定劳动定额水平的基本原则134七、 企业培训制度的基本结构134第八章 项目投资计划136一、 建设投资估算136建设投资估算表137二、 建设期利息137建设期利息估算表138三、 流动资金139流动资金估算表139四、 项目总投资140总投资及构成一览表140五、 资金筹措与投资计划141项目投资计划与资金筹措一览表141第九章 项目经济效益143一、 经济评价财务测算143营业收入、税金及附加和增值税估算表143综合总成本费用估算表144固定资产折旧费估算表145无
4、形资产和其他资产摊销估算表146利润及利润分配表147二、 项目盈利能力分析148项目投资现金流量表150三、 偿债能力分析151借款还本付息计划表152第十章 财务管理154一、 财务可行性要素的特征154二、 流动资金的概念154三、 计划与预算155四、 存货成本157五、 决策与控制158六、 短期融资的分类159报告说明虽然我国天然气资源远景储量可观，但由于埋藏深，储量丰度低，勘探开发难度不断加大，天然气供应不能满足迅猛扩张需求的矛盾日显突出。我国从2006年开始进口天然气，对外依存度不断升高。随着中亚天然气管道及一批LNG接收站的投运，进口天然气的比例还将不断上升。根据谨慎财务估算
5、，项目总投资1315.20万元，其中：建设投资817.08万元，占项目总投资的62.13%；建设期利息11.20万元，占项目总投资的0.85%；流动资金486.92万元，占项目总投资的37.02%。项目正常运营每年营业收入5100.00万元，综合总成本费用4109.09万元，净利润725.72万元，财务内部收益率40.83%，财务净现值1573.32万元，全部投资回收期4.40年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求，符合市场要求，受到国家技术经济政策的保护和扶持，适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项
6、外部条件齐备，交通运输及水电供应均有充分保证，有优越的建设条件。，企业经济和社会效益较好，能实现技术进步，产业结构调整，提高经济效益的目的。项目建设所采用的技术装备先进，成熟可靠，可以确保最终产品的质量要求。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。第一章 项目总论一、 项目名称及投资人（一）项目名称秦皇岛关于成立城市燃气技术研发公司（二）项目投资人xx（集团）有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xx（以选址意见书为准）。二、 项目背景近年来我国在天然气勘探上的投入持续加大，成效显著。“十三五”期间全国累计新增探
7、明天然气地质储量约3.9万亿立方米，天然气累计产量约6,000亿立方米，比“十一五”增加约2,100亿立方米，年均增长6.7%。根据天然气发展“十三五”规划，在“十三五”期间，我国目标新增探明常规天然气地质储量3万亿立方米，到2020年累计探明地质储量16万亿立方米；目标新增探明页岩气地质储量1万亿立方米，到2020年累计探明地质储量超过1.5万亿立方米；目标新增探明煤层气地质储量4,200亿立方米，到2020年累计探明地质储量超过1万亿立方米。随着技术进步和综合国力的提升，我国天然气资源勘探（包括常规天然气和非常规天然气）具备巨大的挖掘潜力。展望2035年，秦皇岛要达到基本实现社会主义现代化
8、远景目标的要求，基本建成现代化国际化沿海强市、美丽港城。全面融入新发展格局，一流国际旅游港和现代综合贸易港建设取得重要突破；经济实力、科技实力大幅增强，经济总量和城乡居民人均收入跃上新台阶，跻身创新型城市行列；现代化建设全面推进，基本实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化，建成现代化经济体系；各方面制度更加完善，基本实现市域治理体系和治理能力现代化，建成更高水平的法治秦皇岛、平安秦皇岛；社会事业全面进步，建成文化强市、教育强市、人才强市、体育强市、健康秦皇岛，市民素质和社会文明程度达到新高度；生态文明建设取得重大成效，广泛形成绿色生产生活方式；全面深化改革和发展深度融合、高效联动，形成高水
9、平开放型经济新体制，国际化和知名度及影响力明显提升；基本公共服务实现均等化，城乡区域发展差距和居民生活水平差距显著缩小，人民生活更加幸福美好，人的全面发展、全体人民共同富裕取得新成效，在全面建设社会主义现代化国家进程中扛起秦皇岛担当。三、 结论分析（一）项目实施进度项目建设期限规划12个月。（二）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资1315.20万元，其中：建设投资817.08万元，占项目总投资的62.13%；建设期利息11.20万元，占项目总投资的0.85%；流动资金486.92万元，占项目总投资的37.02%。（三）资金筹措项目总投资131
10、5.20万元，根据资金筹措方案，xx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）858.06万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额457.14万元。（四）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：5100.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：4109.09万元。3、项目达产年净利润（NP）：725.72万元。4、财务内部收益率（FIRR）：40.83%。5、全部投资回收期（Pt）：4.40年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：1666.82万元（产值）。（五）社会效益综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电
11、供水条件好，因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。（六）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元1315.201.1建设投资万元817.081.1.1工程费用万元584.761.1.2其他费用万元213.641.1.3预备费万元18.681.2建设期利息万元11.201.3流动资金万元486.922资金筹措万元1315.202.1自筹资金万元858.062.2银行贷款万元457.143营业收入万元5100.00正常运营年份4总成本费用万元4109.095利润总额万元967.636净利润万元725.727所得税万元241.918增
12、值税万元193.969税金及附加万元23.2810纳税总额万元459.1511盈亏平衡点万元1666.82产值12回收期年4.4013内部收益率40.83%所得税后14财务净现值万元1573.32所得税后第二章 市场和行业分析一、 进入本行业的主要障碍1、特许经营权壁垒由于城市燃气行业关系民生，且燃气管网等基础设施投资较大并在特定区域内具有不可复制性，为避免重复投资、提高资源利用效率、实现成本最低化和安全保障最大化，通常各地在确定城市燃气投资及运营方后均会授予其在该区域较长时间的具有一定独占性质的特许经营权。因此我国城市燃气企业在特定区域取得特许经营权后，经营具有一定程度的独占性。2、燃气经营
13、许可壁垒根据城镇燃气管理条例、基础设施和公用事业特许经营管理办法等相关法律法规，国家对燃气经营实行许可证制度。从事燃气经营活动的企业，必须具有符合国家标准的燃气气源和燃气设施，建立完善的安全管理制度，并且企业的主要负责人、安全生产管理人员以及运行、维护和抢修人员需经专业培训并考核合格。符合条件的由县级以上地方人民政府燃气管理部门核发燃气经营许可证。3、气源供应壁垒天然气属于国家战略性基础能源，我国的天然气气源供应目前主要由中石油、中石化、中海油三家大型中央企业掌控。根据城镇燃气管理条例，从事燃气经营活动的企业，应当有符合国家标准的燃气气源。根据国家发改委于2012年10月14日发布的天然气利用
14、政策，天然气坚持以产定需，所有新建天然气利用项目（包括优先类）申报核准时必须落实气源，并签订购气合同；已用气项目供用气双方也要有合同保障。如果企业不能从上游供气企业获得充足的气源配给，则城市燃气行业新进入者的投资计划将受到极大制约。4、资金壁垒城市燃气行业属于典型的资本密集型行业，初始的天然气管网等基础投资巨大且建设周期相对较长，在管网建成且投入正式运营前无法产生收益，因此对经营者的资金实力提出了很高的要求。如果企业缺乏较强的资本实力，难以完成建设期的天然气管网等基础投资，则将难以进入城市燃气行业。5、管理及技术壁垒城市燃气企业是否能稳定、高效、安全、环保地运行，关乎广大用户的利益，城市燃气技术本身是一套标准要求严格的系统工程，涉及到燃气气源、输配与储气、燃气应用、安全管理、信息化系统、新设备（新工艺、新材料）应用等诸多环节，需要有长期经营的经验摸索和技术沉淀，因此对新进入者形成了较高的管理及技术壁垒。二、 品牌设计品牌要素或元素主要包括品牌名称、品牌标识或标志、品牌形象代表、品牌口号、广告曲、包装等。在品牌名称和品牌标识设计过程中，一般应坚持以下几个基本原则：（一）简洁醒目，易读易记来自心
