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1、练习一1、伦敦报价商报出了四种GBP/USD的价格，我国外汇银行希望卖出英镑，最好的价格是多少？A、1.6865 B、1.6868 C、1.6874 D、1.68662、一位客户希望买入日元，要求外汇银行报出即期USD/JPY的价格，外汇银行报出如下价格，哪一组使外汇银行获利最多？ A、102.25/35 B、102.40/50 C、102.45/55 D、102.60/703、如果你想出售美元，买进港元，你应该选择那一家银行的价格 A银行：7.8030/40 B银行：7.8010/20 C银行：7.7980/90 D银行：7.7990/984、一位客户希望买入日元，要求外汇银行报出即期USD
2、/JPY的价格，外汇银行报出如下价格，哪一组使外汇银行获利最多？ A、88.55/88.65 B、88.25/88.40 C、88.35/88.50 D、88.60/88.705、某日本进口商为支付三个月后价值为2000万美元的货款，支付2000万日元的期权费买进汇价为$1=JPY200的美元期权，到期日汇价有三种可能，哪种汇价时进口商肯定会行使权利？ A、$1=JPY205 B、$1=JPY200 C、$1=JPY195 6、若伦敦外汇市场即期汇率为GBP1=USD1.4608,3个月美元远期外汇升水0.51美分，则3个月美元远期外汇汇率为 A.GBP1=USD1.4659 B.GBP1=U
3、SD1.8708 C.GBP1=USD0.9509 D.GBP1=USD1.45577、下列银行报出USD/CHF、USD/JPY的汇率，你想卖出瑞士法郎，买进日元，问：银行USD/CHFUSD/JPYA1.4247/57123.74/98B1.4246/58123.74/95C1.4245/56123.70/90D1.4248/59123.73/95E1.4249/60123.75/85（1）你向哪家银行卖出瑞士法郎，买进美元？（2）你向哪家银行卖出美元，买进日元？（3）用对你最有利的汇率计算的CHF/JPY的交叉汇率是多少？8、某日国际外汇市场上汇率报价如下：LONDON GBP1=JPY
4、158.10/20NY GBP1=USD1.5230/40TOKYO USD1=JPY104.20/30如用1亿日元套汇，可得多少利润？9、下面例举的是银行报出的GBP/USD的即期与远期汇率：银行ABC即期1.6830/401.6831/391.6832/423个月39/3642/3839/36你将从哪家银行按最佳汇率买进远期英镑？远期汇率是多少？10、美国某公司从日本进口了一批货物，价值1,136,000,000日元。根据合同规定，进口商在3个月后支付货款。由于当时日元对美元的汇率呈上升的趋势，为避免进口付汇的损失，美国进口商决定采用远期合同来防范汇率风险。纽约外汇市场的行情如下：即期汇率
5、 USD1=JPY141.00/142.00三个月的远期升水 500-400请问：（1）通过远期外汇合同进行套期保值，这批进口货物的美元成本是多少？（2）如果该美国进口商未进行套期保值，3个月后汇率为USD1=JPY139.00/141.00，该进口商的美元支出将增加多少？11、新加坡进口商根据合同进口一批货物，一个月后须支付货款10万美元；他将这批货物转口外销，预计3个月后收回以美元计价的货款。为避免风险，如何进行操作？新加坡外汇市场汇率如下：1个月期汇率： USD1=SGD1.8213-1.8243 3个月期汇率： USD1=SGD1.8218-1.824812、如果你是银行，你向客户报出
6、美元/港元汇率7.8000/10，客户要以港元向你买进100万美元。请问：（1）你应给客户什么汇价？（2）如果客户以你的上述报价，向你购买了500万美元，卖给你港元。随后，你打电话给一经纪人想买回美元平仓，几家经纪的报价是：经纪A：7.8030/40 经纪B：7.8010/20 经纪C：7.7980/90 经纪D：7.7990/98你该同哪一个经纪交易对你最为有利？汇价是多少？13、法国某银行的即期汇率牌价为：USD1=EUR6.2400-6.2430，3个月远期差价为：360-330，请问：（1）3个月远期汇率是多少？（2）某商人如卖出3个月远期10000美元，可换回多少EUR？（3）按上述
7、即期外汇牌价，如我公司机械出口部出口一批机床，原报价每台机床EUR30000，现法国进口商要求我改用美元向其报价，则我应报多少？为什么？（4）如上述机床出口，预计3个月后才能收汇，那么我方对其出口报价应如何调整，为什么？14、银行报价：USD1=EUR1.6450/60 GBP1=USD1.6685/95（1）GBP/EUR汇价是多少？（2）如果某公司要卖出GBP，买入EUR，价格是多少？15、已知外汇市场的行情为：USD1=EUR1.4510/20，USD1=HKD7.7860/80，求EUR/HKD？16、银行报价：USD/EUR=1.6450/60 GBP/USD=1.6685/95（1
8、）英镑/欧元汇价是多少？（2）如果某公司要以英镑买进欧元，则银行的报价是多少？（3）如果你手中有100万英镑，英国的银行一年期利率为2%，德国为3%；银行的英镑/欧元的一年期远期汇率报价为2.7420/2.7430；请比较投资于两国的收益大小。练习二1、一个新加坡出口商与美国进口商做交易，他经常会收到美元的货款，假如他现在又收到了100万USD，想把这笔美元换成新加坡元，这时几家银行汇报市场汇率如下：A银行：USD1= SGD1.9320/1.9460 B银行：USD1= SGD1.8710/1.8820C银行：USD1= SGD1.9662/1.9762请问：他应该接受哪家银行报价更划算？哪
9、个价格成交？ 2、一个新西兰出口商出口一批货物到新加坡，收到1000万SGD，想把这笔外汇换成NZD，市场汇率如下： USD/SGD=1.8345-1.8350 USD / NZD =1.6129-1.6224问：他能换回多少新西兰元？ 3、一个澳大利亚出口商收汇1000万SGD ，想换回澳元，汇率如下：AUD/USD=0.8140/45 USD/SGD=1.8245/50问：能换回多少澳元？ 4、 纽约外汇市场：USD/CAD =1.2422-1.2500多伦多外汇市场：USD/CAD=1.2640-1.2670请问：用100万CAD套汇能获利多少？5、银行报价如下： A银行： AUD/US
10、D=0.5300/85 B银行： AUD/USD=0.5420/95问：如果你手中有100万AUD ，你将如何套汇？6、远期汇率点数法报价如下，请分别写出相应的全额远期汇率。 Spot USD / AUD =1.7698/1.77091month Forward9/83months Forward28/256months Forward14/1212months Forward14/157、假设美元兑澳元的即期汇率USD/AUD=1.7544/67，三个月远期汇率为USD/AUD=1.7094/19，澳洲三个月期存款利率为5%，美国同三个月存款利息为8.04%，请问如果你现在手中有100万美元
11、，你将会进行如何投资决策，以使手中的资金在三个月中的获利最大？8、某日外汇市场上即期汇率报价如下：香港市场 USD1=HKD7.7804/14纽约市场 GBP1=USD1.4205/15伦敦市场 GBP1=HKD11.723/33用100万美元怎么套汇？9、设英国某银行的外汇牌价为：即期汇率 3个月远期USD/CHF 1.5800/20 70-90问：（1）美元3个月远期汇率是多少？（2）如果某商人卖出3个月远期10000美元，可换回多少瑞士法郎？10、上海某外贸公司向美国客商出口丝绸，每匹报价为5,000美元CIF纽约，现该外商要求我公司改用英镑报价。当时，中国银行的外汇牌价为：USD1=C
12、NY8.2882/8.2918 GBP1=CNY11.5671/11.9468请问：每匹丝绸的英镑报价应是多少？练习三一、单选题1、一般情况下，即期交易的起息日定为（ ）A成交当天 B成交后第一个营业日 C成交后第二个营业日 D成交后一星期内2、SDR是（ ）A欧洲经济货币联盟创设的货币 B欧洲货币体系的中心货币 CIMF创设的储备资产和记帐单位 D世界银行创设的权利3、在采用直接标价的前提下，如果需要比原来更少的本币就能兑换一定数量的外国货币，这表明（ ）A本币币值上升，外币币值下降，通常称为外汇汇率上升 B本币币值下降，外币币值上升，通常称为外汇汇率上升C本币币值上升，外币币值下降，通常称
13、为外汇汇率下降 D本币币值下降，外币币值上升，通常称为外汇汇率下降 4、黄金本位的特点是黄金可以（ ） A自由买卖、自由铸造、自由兑换 B自由铸造、自由兑换、自由输出入 C自由买卖、自由铸造、自由输出入 D自由流通、自由兑换、自由输出入 5、一国国际收支顺差会使（ ） A外国对该国货币需求增加，该国货币汇率上升B外国对该国货币需求减少，该国货币汇率下跌 C外国对该国货币需求增加，该国货币汇率下跌D外国对该国货币需求减少，该国货币汇率上升 6、汇率不稳有下浮趋势且在外汇市场上被人们抛售的货币是（ ） A非自由兑换货币 B硬货币 C软货币 D自由外汇 7、经常账户中，最重要的项目是（ ）A、贸易收支 B、服务收支 C、经常转移 D、收入8、汇率采取直接标价法的国家和地区有（ ） A美国和英国 B美国和香港 C英国和日本 D香港和日本 9、某日纽约的银行报出的英镑买卖价为1$1.6783/93，3个月远期贴水为80/70，那么3个月远期汇率为（ ）。 A1.6703/23 B1.6713/1.6723 C1.6783/93
