出纳人员工作职责电子版(7篇).doc

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1、出纳人员工作职责电子版1、负责日常收支的管理和核对;2、办公室基本账务的核对;3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;6、负责开具各项票据;7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。8、社保公积金缴纳。出纳人员工作职责电子版(二)1.根据财务制度、公司规定,办理现金收付和银行结算业务,行现金报销审批制度;2.做好现金及银行存款日记账,并定期与会计对帐,做到帐实相符;3.定期编制银行存款余额调节表并上报集团管理公司;4.每月末,编制缴费通知书

2、,并负责交至管理部下发;5.每月按收费情况编制一、二、三次欠费通知书,并负责交至管理部下发;6.保管空白支票和财务印鉴,并按规定程序使用;7.每月月末,定期编制代收暂收款项明细表,定期编制收费、欠款明细表,及时、准确报送公司及总公司;8.负责工资发放,根据经营需要,提取、送存和做好资金安全保管。货币资金余额情况;9.领导交办的其他工作。出纳人员工作职责电子版(三)1、负责日常收支管理核对及应收应付的核对等工作;2、负责收集审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;3、负责记账凭证的装订、保存、归档财务相关资料;4、负责开具各项票据整理等工作;5、负责销项发票申购和使用、进项发票和海

3、关缴款书登记认证;6、负责银行付款制单和银行结付汇业务;7、完成上级交给的其他银行、税务事务性工作。出纳人员工作职责电子版(四)1、发票的领取保管及开具,根据发票的管理规定,及时正确的开具发票;2、督促有关方面及时进行往来款项的结算,及时反馈往来账款的情况;3、会同有关部门同事出差报销款项核对,对于客户与供应商定期对账,对于有差异的账款,及时找出原因;4、业务员销售提成核算;5、熟练应用草窝及Office办公软件,会操作财务相关软件;6、负责公司日常行政事务;7、协助人事经理对各项行政事务的安排及执行;8、配合公司领导交代的其他工作;出纳人员工作职责电子版(五)1、按照国家财会法规、公司财会制

4、度规定,负责办理现金收付和银行存款、取款和转账结算业务。2、及时登记现金和银行存款日记账,正确编制现金、银行的记账凭证并及时传达,做到日清月结,每周编制现金盘点表,保证账证相符,账实相符,账账相符,发现差错及时查清更正。3、负责办理租金水电费等款项的收取工作,并及时开具收据或发票。4、按时上报各种资金报表,并登记收费台账。5、保管现金、有价证券、法人印章、空白支票和其他需要保存的相关票证等。6、完成领导交办的其它工作。出纳人员工作职责电子版(六)1、根据已审批的请款单据,定期付款;在网上银行编制转账委托单,由财务经理复核后支付。2、定期到各开户银行收取回单,确保资金及时入账;收取各种款项,正确填写收据。3、负责按规定办理银行存款、取款、转账库存现金。4、根据一周款项的收支业务,于每周最后一个工作日下午账务核对,做到账实相符。5、工作细致、诚信正直、沟通协调能力强,有良好的职业道德和团队协作精神。出纳人员工作职责电子版(七)1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;2、根据记账凭证报销内容收付现金;3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;6、负责代理记账单位出纳工作;7、完成部门领导交办的其他任务。第1页共1页

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