《DE_职责描述_财务与产权管理部》由会员分享，可在线阅读，更多相关《DE_职责描述_财务与产权管理部（9页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、部门职责说明索引号 财务与产权管理部版本号 2003-12财务与产权管理部部门职责说明1 部门目标实现公司会会计核算算及财务务管理工工作的制制度化、规规范化、程程序化，保保证会计计核算的的准确性性、及时时性和完完整性，实实现公司司的合法法经营；提高资资金使用用效率，为为公司经经营发展展提供资资金支持持；实现现公司预预算管理理的规范范化和制制度化，推推动全面面预算管管理体系系的实施施；为公公司战略略决策提提供有效效的财务务依据，推动公司战略实施。2 部门主要工工作内容容说明内容1 预算管理n 负责制定和和落实统统一的预预算编制制口径,预算管管理办法法的制定定、完善善及执行行，预算算体系的的建立n
2、 负责组织公公司年度度及长期期预算的的编制工工作，负负责季度度、月度度预算的的管理工工作，并并做好预预算的协协调、控控制、考考核工作作，保证证年度预预算目标标的实现现n 参加公司预预算管理理委员会会会议，准准备会议议议题和和会议材材料，负负责会议议记录和和会议纪纪要，落落实会议议决定的的相关事事宜，根根据预算算管理委委员会的的决议，做做好预算算的归口口、分解解和下达达工作n 负责预算执执行实际际值的汇汇总和预预算指标标执行结结果的编编报工作作，会同同业务部部门共同同对预算算执行差差异进行行分析n 负责组织公公司半年年度的预预算调整整工作2 核算管理n 核算体系建建立m 负责拟订并并督促执执行核
3、算算管理的的有关管管理办法法和制度度m 根据会计法法规制度度和企业业核算需需要，负负责公司司会计核核算体系系的设计计、组织织m 负责会计科科目和帐帐套的设设置n 固定资产管管理m 负责公司固固定资产产核算办办法的制制定；协协助拟订订并督促促执行固固定资产产管理办办法和制制度m 负责固定资资产由于于新增、调调拨、盘盘点、毁毁损、报报废等情情况进出出企业时时价值形形态的核核算管理理m 会同有关部部门拟定定固定资资产编码码、目录录及管理理办法，并并组织实实施m 办理固定资资产盘点点、报废废等申报报审批手手续m 根据有关规规定，负负责固定定资产折折旧的计计提n 电价管理m 负责拟订并并督促执执行电价价
4、管理的的有关管管理办法法、制度度m 负责监督对对已批准准的售电电价格方方案贯彻彻实施m 根据售电价价格预测测结果对对售电收收入预算算的调整整和执行行情况进进行分析析m 根据物价部部门批准准的购电电价，会会同电力力营销部部、规划划计划部部办理地地方小火火电购电电费的支支付结算算n 电费收入管管理m 负责审核、分分析售电电收入明明细表及及涉及相相关数据据的财务务报表m 负责苏州公公司电费费收入及及各种代代收县公公司电费费的核算算工作m 负责公司各各项基金金附加的的缴付和和清算工工作m 负责应收款款项中呆呆、坏账账的分析析和核销销工作n 生产成本核核算管理理m 负责成本核核算管理理办法的的制定工工作
5、m 按照年度预预算，负负责监督督并严格格控制各各项成本本支出m 负责审核监监督各类类成本支支出的合合理合法法性n 工程核算管管理m 负责拟订并并督促执执行工程程核算管管理的有有关办法法、制度度m 负责从财务务管理和和成本核核算的角角度参与与工程概概算的审审查、工工程竣工工验收、工工程招投投标及各各种工程程合同（协协议）的的签订工工作，并并监督实实施m 负责资本性性支出用用款计划划的审核核和汇编编工作m 负责苏州所所辖工程程项目的的核算及及决算编编制m 基于工程核核算数据据，对工工程项目目的超支支或延迟迟提出预预警n 债权债务管管理m 负责拟定并并督促执执行债权权债务核核算管理理办法m 负责公司
6、贷贷款偿还还管理及及核算工工作m 负责小火电电购电费费的分期期付款工工作m 负责其他应应收款、其其他应付付款的往往来款项项的管理理工作，定定期与有有关往来来单位进进行往来来款项的的核对和和清理工工作m 负责其他应应收应付付项目，如如预付帐帐款、应应付帐款款、应付付工资、应应付福利利费等的的核算n 物资管理m 负责拟订并并督促执执行物资资核算的的有关管管理办法法和制度度m 负责会同物物资管理理部门建建立物资资管理制制度，参参与物资资采购、保保管、发发放过程程相关内内部控制制制度的的制定工工作m 负责对在途途物资和和入库尚尚未付款款的物资资及时清清理、核核对、结结算m 负责建立物物资核算算的流程程
7、和稽核核审查制制度，及及时对库库存物资资的收、发发结存情情况进行行分类、汇汇总、核核算m 定期或不定定期对库库存物资资进行清清查、盘盘点，对对存在的的问题，协协助物资资管理部部门进行行处理m 随时检查、掌掌握库存存物资的的储备动动态，考考核流动动资金的的使用效效果，对对超正常常储备和和呆滞积积压物资资及保管管不善等等原因造造成的损损失浪费费，协助助有关部部门进行行处理m 参与物资的的招投标标工作和和合同的的会签n 其他会计核核算项目目m 负责工资薪薪金的核核算、计计提和拨拨付m 负责其他费费用的核核算，包包括办公公费、差差旅费、低低值易耗耗品、修修缮费、运运输费等等m 负责其他业业务收入入和其
8、他他业务支支出的核核算m 负责营业外外收入和和营业外外支出的的核算n 报表管理m 负责公司月月、季、年年度报表表的编制制、分析析和上报报工作m 配合中介机机构年报报的审计计工作m 负责拟订并并督促执执行报表表管理的的有关管管理办法法、制度度n 出纳m 负责及时办办理银行行存款汇汇、收、付付款业务务m 负责保守存存款秘密密，随时时掌握银银行存款款余额m 负责各种有有价证券券、银行行承兑汇汇票、空空白支票票、汇款款凭证及及其他有有关票据据及有关关印章的的保管，对对支票防防伪识别别、支票票密码、保保险柜密密码等负负有保密密责任m 负责办理应应收票据据的贴现现及到期期承兑工工作、应应付票据据的签发发工
9、作，建建立应收收、应付付票据的的备查簿簿m 负责办理有有关银行行托收、拒拒付款业业务3 现金管理n 负责各类资资金的核核算管理理工作；负责资资金管理理办法的的制定，确确保公司司各类资资金管理理的安全全性、合合法性、规规范性n 负责对资金金使用的的整体规规划，包包括公司司折旧贴贴费等资资本金的的收支及及计划管管理n 负责汇总各各部门和和县公司司的资金金使用需需求，编编制资金金使用计计划并上上报省公公司；确确保收支支平衡n 负责苏州公公司的筹筹资管理理n 负责对县公公司资金金的下拨拨n 负责电费的的上缴工工作n 负责与各开开户银行行的对帐帐工作，负负责银行行余额调调节表的的编制n 负责公司资资金筹
10、措措、使用用、回收收全过程程的财务务监督和和管理4 税务管理n 负责公司税税收的计计算、申申报、抵抵扣、征征缴管理理工作，负负责办理理公司减减、免、退退税管理理工作，报报送有关关资料n 负责拟订并并督促执执行税务务管理的的有关管管理办法法、制度度n 负责研究国国家的税税收政策策n 负责办理公公司税务务登记n 负责公司发发票、收收据的购购买、发发放、销销号和销销毁5 会计监督n 负责公司本本部及下下属市（县县）公司司对国家家有关财财经政策策与法律律规定的的贯彻执执行情况况的监督督和检查查n 负责国资委委、监事事会有关关基础材材料的整整理填报报工作n 负责对市（县县）公司司进行财财务稽核核。指导导
11、、督促促基层单单位依照照相关制制度正确确开展财财务核算算；并负负责及时时向被稽稽核单位位出具稽稽核报告告，对违违纪事项项提出处处理意见见，对经经营管理理中存在在的问题题提出整整改意见见n 负责苏州公公司及下下属市（县县）公司司建立健健全财务务约束机机制，防防范和回回避财务务风险n 负责苏州公公司及下下属县公公司加强强会计基基础工作作，提高高会计工工作质量量，做到到会计信信息的及及时、准准确、可可靠n 负责拟订并并督促执执行稽核核管理的的有关管管理办法法、制度度6 财务信息化化管理n 协同信息中中心开展展公司财财务的信信息化建建设工作作，包括括财务系系统的规规划、实实施和管管理工作作n 负责系统
12、内内财务人人员的信信息化的的培训n 负责拟订并并督促执执行财务务现代化化管理的的有关管管理办法法、制度度7 财务分析和和决策支支持n 负责公司整整体财务务状况的的分析工工作，包包括对各各类财务务指标的的分析；基于财财务指标标，分析析未来企企业发展展趋势及及可能面面临的风风险n 负责各类工工程项目目的成本本分析，分析投资效果，挖掘降低成本的空间n 参与年度、半半年度、季季度经济济活动的的分析工工作n 负责对资金金使用状状况和资资金使用用成本进进行分析析n 提供公司管管理层分分析决策策所需要要的财物物数据8 资产经营管管理n 负责苏州公公司资产产经营管管理办法法的制定定n 负责执行资资产经营营考核
13、指指标的草草案意见见n 对资产经营营指标的的完成情情况提出出考核意意见9 档案管理n 负责拟订并并督促执执行档案案管理的的有关办办法、制制度n 负责财务部部支票印印鉴、财财务专用用章、发发票专用用章的管管理n 负责会计档档案的打打印、装装订及会会计凭证证、账薄薄和报表表的光盘盘刻录工工作，以以及上述述文档一一年内的的保存工工作10 综合管理n 负责本部门门公文处处理，负负责本部部门相关关会议的的记录工工作，负负责向预预算管理理委员会会等部室室或机构构提供相相关资料料。负责责每年财财务文件件汇编工工作。负负责会计计年鉴工工作。n 负责会计人人员资格格证书管管理、会会计人员员继续教教育管理理工作n 负责会计学学会的日日常工作作，负责责公司各各种检查查的准备备和接待待工作n 建立健全和和完善公公司财务务内部控控制制度度和财财务手册册，并并监督其其执行n 参与相关经经济合同同的会签签，确保保按合同同的相关关条款办办理结算算保密Page 7 of 7埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用
