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1、*机械有限公司车桥技术改造项目可行性研究报告目 录目 录1第一章 总 论11.1 项目建设背景11.2 项目概要11.3 可行性研究的依据和范围21.4可行性研究内容概要21.5 可行性研究结论5第2章 建设单位概况72.1 *省丰宇机械有限公司72.2 浙江奇虎集团7第3章 市场预测、产品方案和拟建规模93.1 市场分析93.2 产品方案和拟建规模13第4章 工艺技术方案及设备选择144.1 技改原则和主要内容144.2 焊接车间154.3 桥壳加工车间194.4 装配车间224.5 工位器具及运输设备304.6 检测及试验设备30第5章 总图运输、土建及公用工程335.1 总图运输335.
2、2 土建工程335.3 公用工程33第6章 工作制度、劳动定员及组织机构356.1 工作制度356.2 劳动定员35第7章 项目实施计划37第8章 环境保护与职业安全卫生388.1 环境保护388.2 职业安全卫生40第9章 投资估算及资金筹措459.1 投资概算459.2 资金筹措45第10章 财务评价4610.1 基本数据4610.2 销售收入、销售税金和附加估算4610.3 总成本费用估算4610.4 财务效益分析4910.5 不确定性分析4910.6 财务评价结论50第11章 可行性研究结论5256第一章 总 论1.1 项目建设背景“十一五”期间，我国国民经济将继续保持高速增长，环渤海
3、大经济圈的开发建设，西部大开发和重振东北老工业基地，新农村建设等重大的宏观经济政策的出台，将继续拉动汽车需求的增长，为汽车工业的发展提供广阔的市场平台。作为汽车主要配件之一的汽车前后桥，随着汽车工业的快速发展和市场需求不断增长将具有很好的发展前景。成立于1998年12月的*省丰宇机械有限公司，主要生产汽车前后桥产品，资产总额约8000余万元。主要生产BJ130、ZQ1020、EQ1061、五十铃系列轻型汽车前后桥，年生产能力6万套。公司于2001年1月取得质量体系合格证书，完成了质量体系的闭环管理，并完全按照ISO9002质量保证体系的要求，对产品质量进行全程控制。车桥市场本身蕴藏着巨大的发展
4、空间，同时竞争也日趋激烈。据不完全统计，全国车桥生产企业有上百家，但形成规模的车桥生产企业只有十几家，并且在*省*市及周边地区还没有形成具有规模优势的汽车车桥生产企业。为此*省丰宇机械有限公司拟通过对外融资，充分利用公司的区位优势和当地汽车整车业蓬勃发展的大环境，引进资金和技术，开发和完善产品系列，完善核心生产能力，使公司成为大A市地区专业生产汽车车桥的“小巨人”。1.2 项目概要项目名称：*省丰宇机械有限公司年产20万套汽车前后桥技术改造项目承办单位：*省丰宇机械有限公司建设地点：*省*市北二环路建设性质：改扩建建设规模：年产轻型、微型及皮卡汽车前后桥20万套1.3 可行性研究的依据和范围1
5、.3.1 编制依据（1）*省建筑工程概预算指标及有关费用标准；（2）建设项目经济评价方法与参数（3）*省丰宇机械有限公司的有关基础资料。1.3.2可行性研究工作的范围本项目是在*省丰宇机械有限公司现有基础上进行技术改造，厂址为现丰宇公司厂址，因此本可行性研究工作的范围主要包括：对丰宇机械有限公司技术改造的内容；新产品开发后的市场需求及建设规模；改造条件；工艺技术；投资估算及财务评价等问题进行可行性研究。1.4可行性研究内容概要1.4.1 产品定位根据公司现有产品结构及工艺技术能力，重点发展3T以下轻型汽车桥、轿卡桥、经济型轿车桥及微型车桥。本项目改造后的产品市场目标主要包括*省曙光农用皮卡，中
6、兴经济型、中高档皮卡、SUV车，*省长安及北汽福田微卡、轻卡，山东五征农用皮卡，*市吉利经济型轿车。丰宇公司现年生产能力6万套，本次技改项目完成后，新增生产能力14万套，最终达到年产汽车前后桥20万套的总生产能力。1.4.2 项目总投资及资金来源本项目是在原*省丰宇机械有限公司基础上进行技术改造，总投资估算为11815.15万元，其中固定资产投资6845.30万元，流动资金4969.85万元。资金来源为丰宇公司以现有资产投入6815.15万元，浙江奇虎集团投资5000万元。1.4.3 改扩建条件本项目是在原*省丰宇机械有限公司基础上进行改造，厂址在*市南侧，位于胜利南路与南二环路交叉口西北部，
7、即原*省曙光机械厂厂址。厂址西侧毗邻京广铁路，东侧为市区主干道、南面为*市二环路，交通十分便利，地理位置优越。本项目主要由生产部门和经营部门组成，生产场地为原车桥机加工和冲压的两幢联合厂房，其辅助部门的设施等仍利用曙光机械有限公司的原有设施和条件，其水、电、暖等配套条件，均能满足改扩建的需要，不再新建。1.4.4 本项目技改主要内容现有轻型汽车前后桥加工装配线的改造，包括对现有轻型车桥总成装配线的完善及对轻型车桥主要零部件(后桥壳总成)加工线的改造。新建轻、微型车桥加工、装配及涂装线，包括新建轻、微型车桥总成装配、检测及涂装线及新建轻、微型车桥主要零部件(后桥壳总成)的焊接、加工生产线。引进较
8、为完善的车桥检测试验设备，建立车桥试验室，加强对车桥产品的检测力度，不断提高产品质量，满足顾客要求，同时为开发新产品提供试验数据。新增设备均采用国内先进设备。1.4.5 项目实施进度本项目建设期为一年。1.4.6 市场预测本次技改，新增产量主要面向*市的汽车厂及B市、A市、C市、山东、河南等周边市场。目前，*市现有汽车整车厂12家，年产过万辆的有5家。2004年12家整车厂共生产汽车30万辆，主要产品为使用ZQ1020系列车桥的皮卡和使用1010系列车桥的微型车及1028系列的SUV。目前，*市皮卡车国内市场占有率72%，微型车国内市场占有率30%。根据各厂家规划，2007年生产量总和将达到5
9、0万辆，2010年将达到80万辆。*市周边的B市、A市、C市及山东、河南汽车整车业发展势头强劲，2004年生产量达到80余万辆，年增长速度30%以上。在该区域内，规模较大的汽车车桥企业还未形成。*省丰宇机械有限公司与区域内的主要汽车厂商已有配套关系，技改后，新增加的产品将主要在此区域范围内销售。1.4.7 本项目主要经济技术指标主要的经济技术指标见表1-1。表1-1 项目主要经济技术指标序号项目单位指标备注1总投资万元11815.15其中新增投资5000万元1.1固定资产投资万元6845.30其中新增投资3722.01万元1.2流动资金万元4969.85其中新增投资1277.99万元2资金筹措
10、万元11815.152.1曙光丰宇机械有限公司万元6815.15占总投资的57.68%2.2浙江奇虎集团万元5000占总投资的42.32%续前表3主要产品及产量套2000003.11020前后桥套2000004财务指标4.1年销售收入万元560004.2年总成本万元50896.784.3年利润总额万元4897.994.4年缴纳所得税万元1224.504.5年税后利润万元3673.494.6投资利润率%31.094.7投资利税率%41.464.8内部收益率%33.37税后4.9财务净现值万元11665.53税后（I=12%）4.10投资回收期年4.64税后4.11内部收益率%42.36税前4.1
11、2财务净现值万元17253.61税前（I=12%）4.13投资回收期年4.06税前1.5 可行性研究结论*省丰宇机械有限公司年产20万套汽车前、后桥项目，符合国家汽车工业产业政策和*市发展需要，市场前景广阔。其产品结构合理，性能好，技术含量高，附加值高，所选工艺技术和设备成熟、可靠。本项目建成后，既可调顺和完善原有车桥生产线，确保产品质量并提高生产效率，又可拓宽产品品种，增添新桥型的生产能力，满足区域内整车厂的配套。项目达产后，各项财务指标均优于行业平均水平，具有良好的财务盈利能力和抗风险能力，经济效益和社会效益显著。第2章 建设单位概况2.1 *省丰宇机械有限公司*省丰宇机械有限公司前身是原
12、军工企业*省曙光机械厂车桥分厂，已有近20年生产轻型汽车前后桥的历史。1998年12月*省曙光机械厂分立改制，注册成立*省丰宇机械有限公司，注册资本4456.48万元。主要股东及出资：股东名称 出资金额（万元） 出资比*省曙光机械有限公司 （收购曙光厂破产投资股份后） 3956.48 88.78%*省卫星化工厂 500.00 11.22%公司占地3.35万m2，主要建筑面积2.3万m2，生产面积1.43万m2，公司有大型冲压设备及800T、630T、400T、125T冲压机、抛丸机及其他专用设备350台，资产总额约8000余万元。公司现有职工340人，其中工程技术人员40人，管理、营销人员20
13、人，直接生产工人280人。公司的主导产品有BJ130、ZQ1020、EQ1061、五十铃系列轻型汽车前后桥，还自主开发了1041、1043等桥型，具有锻造、冲压、机加、焊接、总装、喷涂生产线，年生产能力6万套。主要为北汽福田、山东五征、山东淄博轻汽、浙江万丰、*省长安、*市中兴、洛阳一拖等厂家配套。2.2 浙江奇虎集团奇虎集团创立于1969年7月8日，是国务院120家试点企业集团及国家520户重点企业之一。集团致力于汽车零部件产业，已拥有奇虎节、轴承、等速驱动轴、传动轴、制动器、减震器、滚动体、橡胶密封件8大系列，及悬架、制动2大系统产品。通过实施“三接轨”（即接轨跨国公司运作；接轨先进技术；
14、接轨国际主流市场）已在全球市场建立了服务网络，为全球客户提供仓储、配送等服务。早在2004年，奇虎集团与*省曙光机械有限公司就曾经有过接触。作为中国最大的汽车配件集团，万象集团早已有意将自己的触角触及汽车制造领域。而作为车桥生产的厂商之一，*省丰宇公司坐落于汽车产业聚集度较好的*市。丰宇与万象的合作，是万象集团由专门的汽车零部件生产商进入汽车总成生产的一个极好机会。鉴于此，奇虎集团对此项目表现出极大的兴趣，拟投资5000万元到丰宇公司车桥技术改造项目中。第3章 市场预测、产品方案和拟建规模3.1 市场分析3.1.1 市场宏观环境分析我国宏观经济形势带动了我国汽车工业的高速发展，我国国民经济的持续高速增长，环渤海大经济圈的开发建设，西部大开发和重振东北老工业基地，新农村建设等重大宏观经济政策的出台，为汽车工业的发展提供了广阔的市场平台。同时，随着我国市场经济的不断发展，人均收入逐年提高，平均消费水平也在不断提高，人们对汽车的消费能力也不断增强。此外，我国有近13亿人口，8亿农民，人均汽车拥有量较低，这种超大容量的市场规模，至少有两个显著优点：依靠国内市场就可以成长起大规模企业；不仅是
