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1、 文件名称称： 【工程程项目预预决算指指导书】 文件编码码 : 【STSS/EMM01/W055】版本: 【V4.1】业务类别: 【STSS】 生效日期期：【20003-08-20】业务模块：【工程管管理 】 拟制责任人人: 【赖洪强强】业务小类【工工程项目目管理】文件审核人人: 【王晔晔】 操作指导导责任人人：【庾庾红卫】角色 ：【工工程管理理负责人人、项目目经理】涉及部门：【工程程业务中中心】涉及的ITT系统：【】(如如涉及EERP系系统，请请指明所所属模块块) 警示：本文件的最新有效版本保存在文档中心，使用文件时，请直接在文档中心查询，禁止非法复印！ Warning: the laste
2、d effective version of this document is saved at Document Center. Please inquire directly from Document Center when you use this document. No copies are allowed to be made!0 定义义 Deefinnitiion 无1 目的的 Objjecttivee 所涉及业务务的使命命进行工程项项目预决决算业务目标进行工程项项目预决决算，控控制工程程项目资资源投入入，提高高项目效效益本流程对上上述目标标的贡献献明确工程项项目预决决算的操操
3、作方法法，提高高工程项项目预决决算工作作的效率率2 KPPI指标标 KPPI IIndeex 指标名称指标定义计算公式统计周期数据来源说明无无无无无无3 适用用范围 Scoope 流程起点无流程终点无业务范围工程项目预预决算适用范围1、重大工工程项目目2、各办事事处、技技术支援援北京分分部、产产品项目目管理组组、项目目管理部部的项目目管理部部人员、项项目经理理4 相关文文件 CCorrrelaativve DDocuumennts 文件名称文件编号参见工程程项目管管理流程程V4.05 输入入 Innputt 输入类型输入名称内容简述上游来源接接口及提提供者上游来源接接口流程程名称启动输入合同信
4、息、工工程策划划报告合同信息、项项目管理理和工程程实施的的策略、方方案、计计划项目经理过程输入6 输出出 Ouutpuut 输出名称内容简述下游接口及及客户下游接口流流程名称称工程项目目预决算算及评估估表（预预决算部部分）工程项目预预算、工工程项目目决算工程经理、产产品项目目管理组组7 角色色、职责责及特殊殊技能 Rolles, Reespoonsiibillitiies andd Sppeciial Skiillss 角色名称职责特殊技能要要求项目经理按要求及时时、正确确完成项项目预算算，收集集真实可可靠的项项目实际际发生数数据，进进行决算算工程管理负负责人工程经理：负责办事处处内重大大工程
5、项项目预决决算审核核北京分部工工程经理理：负责跨办事事处跨产产品重大大项目的的预决算算审核产品项目管管理组：负责跨办事事处本产产品重大大工程项项目预决决算审核核8 流程程图 FFloww Chhartt 无9 流程程说明 Insstruuctiionss off PProccesss 01、工程程项目预预决算准准备a、阅读读设备销销售及工工程服务务合同，提提取合同同号、合合同总金金额、工工程服务务费金额额、工程程实施方方式等数数据。b、阅读读工程合合作合同同，或根根据工程程委托书书和合作作价格，提提取工程程合作方方式、工工程合作作成本（我我司付给给合作单单位的工工程费用用）等数数据。c、从工工
6、程管理理信息系系统提取取或计算算，或根根据全球球技术服服务部下下发的各各产品工工时定额额标准和和计算工工具计算算合同总总标准工工日、合合作方标标准工日日（安装装调测）、华华为方标标准工日日（安装装调测）等等数据。合同总标标准工日日为华为为与买方方签定的的合同中中规定为为华为责责任的工工作量，包包含售前前支持、勘勘测设计计、网络络规划、网网络优化化、项目目管理、安安装调测测、终验验等各阶阶段标准准工日；配置总总标准工工日为按按设备配配置计算算的总标标准工日日。在工程服服务方式式下，合合同总标标准工日日 配置总总标准工工日；在督导调调试方式式下，合合同总标标准工日日 配置总总标准工工日硬硬件安装装
7、工日；在督导服服务方式式下，合合同总标标准工日日 配置总总标准工工日硬硬件安装装工日软件调调测工日日。安装调测测工日硬件工工日软软件工日日；其中中：硬件件工日硬件督督导工日日硬件件安装工工日；软软件工日日软件件督导工工日软软件调测测工日。软软硬件督督导和安安装工日日的比例例关系见见各产品品工时定定额标准准或工时时定额计计算工具具的说明明部分。合作方标标准工日日（安装装调测）为为承包给给合作方方的安装装调测标标准工日日；华为方标标准工日日（安装装调测）为为华为工工程师承承担的安安装调测测标准工工日；02、预算算步骤（1）填填写总表表（表头头部分）a、填写写工程项项目名称称、合同同号、项项目经理理
8、、合同同总金额额、工程程服务费费金额。其中，工工程项目目名称定定义规则则为： 国家/省/市（地地区）+客户群群+产品名名称（工工程序号号）+工程类类型，如如全国移移动智能能网二期期扩容工工程、湖湖南联通通传输干干线新建建工程 。b、填写写工程实实施方式式（分：工程服服务、督督导调试试、督导导服务）。c、填写写工程合合作方式式。合作类型型的详细细分类为为：无合合作、全全合作、勘勘测、硬硬件安装装、勘测测硬件件安装、软软件调试试、硬件件督导、软软件督导导、硬件件工程、软软件工程程、督导导合作、硬硬件督导导软件件工程、勘勘测硬硬件工程程、勘测测软件件调试、勘勘测软软件工程程、勘测测硬件件督导、勘勘测
9、软软件督导导、勘测测督导导合作；如同一工工程有多多种合作作方式，可可填写“混合”；如将将详细分分类简化化，可分分为： 无合作作，硬件件，软件件，全包包，督导导调试，督督导。d、填写写合同总总标准工工日、合合作方标标准工日日（安装装调测）、华华为方标标准工日日（安装装调测）。（2）填填写总表表（预算算部分）e、填写写预算工工程合作作成本；f、根据据标准工工日、工工作量和和工程进进度估算算并填写写各阶段段（包含含：售前前支持、工工程勘测测、网络络规划、工工程设计计、安装装调测、网网络优化化）所需需的预算算出差工工日和预预算出勤勤工日。 其中，售售前支持持包含标标前勘测测、标书书制作、现现场答标标、
10、合同同谈判、工工程评审审等；（当当项目经经理、项项目副经经理介入入售前支支持时，其其预算工工日计算算为售前前支持工工日，而而不计算算为项目目管理工工日）工程设计计含硬件件设计和和数据采采集、数数据规划划、数据据设定等等；出差（外外勤）工工日指直直接投入入该项目目的产生生差旅费费（发出出差补贴贴或误餐餐补贴）的的预算工工日，按按预计实实际出差差天数计计算；（含含市内出出差）出勤（内内勤）工工日指直直接投入入该项目目的不产产生差旅旅费（不不发出差差补贴或或误餐补补贴）的的预算工工日，每每8小时折折合1工日。 （3）填填写子表表（预算算部分）g、根据据项目需需要填写写车辆费费（出车车次数、用用车时长
11、长、费用用）、材材料费、办办公费（餐餐费等）、劳劳务费、项项目管理理人工成成本（出出差工日日、出勤勤工日）。项目管理理人工成成本含项项目经理理、项目目副经理理、项目目助理、分分项目经经理等项项目管理理人员的的人工成成本，参参加内部部协调会会的人工工费等。（当当项目经经理、项项目副经经理介入入售前支支持时，其其预算工工日计算算为售前前支持工工日，而而不计算算为项目目管理工工日）h、可以以自动计计算出项项目管理理成本合合计。项目管理理费车车辆费材料费费办公公费劳劳务费项目管管理人工工费。上述预算算步骤各各项，不不填数据据时，表表格默认认值为零零。 表中的的阴影部部分不用用填写，由由表格自自动计算算
12、得出结结果。注：各种人工工费计算算公式：人工费出出差工日日出差工工日现场场报销费费用标准准+（出差差工日+出勤工工日）出勤工工日费用用标准工工日。预算、决决算表，及及子表中中浅灰色色部分，允允许直接接填入“报销费费用”，此时时人工费费成本按按“现场报报销费用用+实际工工日固定定成本”计算：人工费报报销费用用+（出差差工日+出勤工工日）出勤工工日费用用标准工工日。其中，单单位工日日费用标标准为公公司内部部考核数数据，可可由项目目管理部部定期调调整。（4）产产生预算算结果i、可以以自动计计算出合合计出差差工日、合合计出勤勤工日、合合计成本本。其中，合合计出差差（外勤勤）工日日为售前前支持、工工程勘
13、测测、网络络规划、工工程设计计、安装装调测、网网络优化化、项目目管理各各阶段出出差（外外勤）工工日之和和；合计出勤勤（内勤勤）工日日为上述述各阶段段出勤（内内勤）工工日之和和；合计成本本=工程合合作成本本+华为人人员人工工费及现现场报销销杂费+营业税税。 营业税税按5%计算。j、可以以自动计计算出工工程安装装效率。工程安装装效率=华为方方标准工工日（安安装调测测）/（安装装调测出出差工日日+安装调调测出勤勤工日）*100%。k、可以以自动计计算出工工程利润润和工程程利润率率。工程收入入按内部部考核价价格计算算，在“工程收收入”处直接接输入金金额即可可。内部部考核价价格由项项目管理理部定期期发布
14、。当内部考考核价格格不填时时，工程程收入=工程服服务费金金额*880%。（另另20%为保修修期费用用。当工工程服务务费金额额不再包包含保修修期费用用时，可可直接在在相应位位置输入入工程收收入数据据）。工程总成成本=合计成成本工程利润润=工程收收入-合计成成本工程利润润率=工程利利润/工程收收入*1100%=（工工程收入入-合计成成本）/工程收收入*1100%。i、可以以自动计计算出虚虚拟工程程利润和和虚拟工工程利润润率。虚拟工程程收入=合同总总金额*3.552%*80%；（其其中3.52%为公司司与全球球技术服服务部内内部结算算比例，80%为扣除保修期费用后的虚拟工程收入比例，如有调整由工程管理统一在“虚拟工程收入”栏修改内置公式；当公司虚拟利润结算方法改变，不再与合同总金额挂钩时，可直接在相应位置输入虚拟工程收入数据）虚拟工程程总成本本=合计成成本-营业税税+虚拟工工程收入入*营业税税率；虚拟工程程利润=虚拟工工程收入入-虚拟工工程总成成本虚拟工程程利润率率=虚拟工工程利润润/虚拟工工程收入入*1000%j、可以以自动产产生“现场报报销费用用合计”现场报销销费用合合计=工程总总成本-工程合合作成本本-营业税税
