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1、870培训文档一、生产制造二、供应链管理描述本部分主要涉及到哪几个产品的应用。4.采购管理采购处于企业供应链的上游，是企业的输入端，它为企业的生产、销售以及日常运作提供必备的物料。采购的基本职能，也是基本目标，就是是为企业在需要的时候提供最合适的物料，同时要降低采购成本。采购的主要活动涉及到供应商管理、采购计划、采购订货、采购到货、采购入库、供应商开票、付款以及采购成本核算等，其中供应商管理还包括供应商资质评审、供应商档案维护、供应商业务分析以及供应商评价；随着供应链企业间合作意识的加强以及竞争环境的变化，企业与供应商之间的供求实现模式也在不断创新，供应商库存代管、配额采购、按单采购也越来越普
2、遍，U8系统作为现代管理与技术的集成者，也能满足用户多样化的需求。4.1.应用流程4.1.1. 流程图对于工业企业，普通的采购业务流程如下：4.1.2. 流程描述n 制定采购计划：企业的物料需求来源于多个方面，可以是生产部门通过MRP系统运算得出的净物料需求计划（MRP/MPS彩国计划），可以是手工填制的ROP计划（低值易耗品需求），可以是来自各部门的请购，还可以是来自销售部门、出口部门的按单采购。这些需求计划汇集到计划部门形成采购计划。n 采购订货处理采购部门根据计划部门的采购计划下达订单。下单时要选择合适的供应商，要控制采购成本和交货期。下单方式可以手工录单、参照采购计划（MRP/MPS计
3、划、ROP计划）、请购单生单，也可以按单采购（参照销售订单、出口订单），还可以采用配额、齐套方式下单。n 采购到货签收供应商货物到达后，企业可以对货物进行签收（检查并清点到货数量，填制到货单）。如果需要报检，则可以根据到货单生成报检通知单，由质检部门进行检验；如果不需要质检，签收人员可以通过目视检查等方式决定实收数量和拒收数量，实收数可以入库，拒收数量可直接退回。到货环节是采购流程中的一个可选环节，即可以不经到货签收而直接入库。n 采购质检对于需要质检的存货，报检后由质量检验部门进行检验。检验结果形成质量检验单和不良品处理单。对于合格品，可以入库；对于不良品，根据不良品的类型进行后续处理。n
4、采购入库采购品入库是企业采购物流中的一个重要环节，也是企业采购管理中一个关键控制点。物料入库后，物权就完全转移到企业名下，物料存量增加，采购成本随之产生。入库单是企业与供应商进行采购结算的重要凭证，也是企业自身核算采购成本的依据。入库单可以手工增加，也可以参照来源单据（采购订单、到货单、质量检验单）生成。n 采购开票与结算采购发生后，供应商给企业开具采购发票，作为应付凭证。财务部门将采购发票与采购入库单结算，确立真实的采购成本。n 采购付款采购发票审核后作为应付款入账，财务部门付款后即可冲销应付帐款。4.2. 主题1：代管业务4.2.1. 培训目标 了解代管业务的应用场景、适用行业 掌握代管业
5、务的基本业务流程 掌握代管业务的系统操作4.2.2. 详细内容主要包括以下三部分：l 概述l 操作l 练习题举例4.2.2.1. 概述（1）业务场景代管（VMI）是国内目前主机厂、总装厂、供应链上的关键配套企业普遍存在的一种采购业务模式， 这些行业的共同特点是企业要货频繁，同时相对于供应商而言企业处于强势，自己又不愿保留太多的库存，所以替供应商管理库存模式（简称代管）应运而生。该模式的主要特点是，企业替供应商保管其提供的物料，但只作实物上的管理，物权仍属于供应商。企业先使用物料，然后根据实际使用定期汇总，并与供应商挂账确认。最后根据挂账数与供应商进行结算、开票以及后续的财务支付。870版的代管
6、业务，与普通采购业务紧密结合，为用户提供了一套完整的代管业务流程方案，使得用户对代管物料的收、发、结算能够完全掌控，从物流到资金流，实现精细化管理。（2）业务流程系统实现的业务流程如上。代管业务流程与普通采购相类似，不同的是在代管消耗确认环节。作为代管消耗确认的唯一单据代管挂账确认单，其生成规则如下：代管挂账确认单只能参照六种来源单据生成。其中，系统预制的两类单据是：材料出库单和销售出库单。也就是这两种类型的出库，只要是从代管库发出的，都要记入代管消耗，一共分为四种单据：n 销售出库单（蓝字）：从代管库里发出销售品n 销售出库单（红字）：因质量等原因退回代管库的销售品n 材料出库单（蓝字）：生
7、产部门从代管库领用或者发往委外商的材料n 材料出库单（红字）：从车间或者位外商处退回代管库的材料用户可以自己设置记入代管消耗的单据类型有：其它出库单、其它入库单，收发类别可以自己指定。那么在因盘点、调拨等原因形成其它出、入库单时，只要在此进行了设置，则可以计入代管消耗。在统计消耗时，蓝字出库单作为消耗，红字出库单和其他蓝字入库单冲抵蓝字消耗。（3）约束条件n 是否启用代管业务作为可选项，需要在采购选项中设置。只有启用了代管业务，采购模块的菜单节点中才出现代管业务的节点。n 需要设置代管仓。“是否代管”作为仓库的一个属性，由用户选择。进入代管库的所有物料，都表示是替供应商代管的物料。n 需要设置
8、代管消耗规则设置：代管消耗规则用于设置哪些从代管库发出或者收回的单据要记入代管消耗，也就是哪些单据要作为代管挂账统计的来源单据。系统默认从代管库发出的材料出库单、销售出库单都要计入代管消耗（包括蓝字和红字）。对代管仓盘点或者其他方式形成的其他出库、其他入库也可以计入代管消耗或者非代管消耗（由用户控制），那么则需要在代管规则设置中通过出库类别进行设置。n 代管仓不能是现场仓，不支持倒冲处理。如果必须倒冲，请先调拨到现场仓。（4）效果n 对于代管物料，其存量明细到供应商n 代管库的材料出库、销售出库、其他出库，必须指定供应商。n 仓库为“代管仓”的采购入库单，存货在进行记帐、暂估处理时，都不处理。
9、取而代之的是代管挂账确认单。n 应付管理对业务类型“代管采购”的采购入库单，不进行暂估应付处理。取而代之的是未结算的代管挂账确认单。4.2.2.2. 授课实际应用案例描述由于CPU的价值比较高，并且PC机的销售受到市场价格行情、竞争对手促销情况的影响波动很大。为了减少库存占用资金，环球电脑公司与三家CPU供应商AMD（中国）有限公司、中国惠普有限公司、威盛电子股份有限公司达成协议，对CPU的采购，采用代管的方式。所谓代管，具体就是：三家CPU供应商根据环球电脑公司的补货通知（采购订单）送货，货到后经过检测后入库。CPU虽然进入了环球电脑公司的仓库，但物权并不属于环球电脑公司，仍然属于供应商，只
10、不过是环球电脑公司的库管部门代为保管。因此，财务部在核算入库成本时，并不核算代管的CPU的入库成本，仓储部只是进行实物管理。环球电脑公司根据每天CPU的需要量从代管库中领到装配车间仓库。CPU一经从代管库领出，就表示企业耗用了，物权发生了转移。当然，企业可以从现场仓退回到代管仓库中，能够冲抵消耗。根据协议，环球电脑公司每月和供应商进行一次耗用确认。确认的依据就是从代管库领用CPU的出库单。环球电脑公司根据和供应商确认的数量开票付款。（1）前提条件1) 设置代管仓：888账套的仓库档案中已有“VMI仓”，其属性“是否代管”已勾选。2) 收发类别中增加三种类别的设置： 收发类别编码 收发类别名称
11、收发标志 5 代管消耗 出库 6 非代管消耗 出库 7 代管入库 入库3) 设置代管消耗规则设置：库存管理-初始设置-代管消耗规则 单据类型 收发类别名称其它出库单 代管消耗 蓝其它出库单 代管消耗 红其它入库单 代管入库 蓝其它入库单 代管入库 红4) 采购选项中启用”代管业务”，退出采购菜单功能点，重新进入。（2）操作步骤1) 2006-10-15日，采购部向intel中国公司发出采购100台CPU的采购订单，业务类型选择代管采购：采购订单号 存货编码 存货名称 数量 计划到货日期0000000001 010103 CPU 100 2006-08-20单据保存、审核。2) 2006-10-
12、22日，intel中国公司根据采购订单要求向环球电脑公司发送CPU100套，仓储部直接验收入代管库库。进入库存管理，新增采购入库单，参照采购订单0000000001生成采购入库单，业务类型自动为“代管业务”，供货单位带入03004，输入仓库：VMI仓。入库单号 存货编码 存货名称 数量 计划到货日期0000000001 010103 CPU 100 2006-08-153) 2006-10-23日，pc装配车间领用40套CPU：手工新增一材料出库单，仓库选择VMI仓，选择存货010103，数量40，表体代管供应商只能从该仓库有存量的供应商中去选择：只能选择03004，出库单号000000001
13、。保存后审核。4) 2006-10-24日，PC装配车间从VMI仓调拨20套CPU在车间现场仓：手工新增一调拨单，转出仓库为VMI仓，转入仓库为半成品仓，存货选择010103，数量20，表体代管供应商选择03004，出库类别选择代管消耗，入库类别选择调拨入库。保存后审核。对调拨单生成的其他出入库单进行审核。5) 2006-10-27日，PC装配车间从半成品仓退5套CPU到代管仓。手工新增一调拨单，转出仓库为半成品仓，转入仓库为VMI代管仓，存货选择010103，数量5，表体代管供应商选择03004，出库类别选择代管出库，入库类别选择代管入库。保存后审核。对调拨单生成的其他出入库单进行审核。6)
14、 2006-10-30日是与代管供应商进行本月消耗确认的日子，采购部要将本月对CPU的消耗进行汇总，便于与供应商进行结算付款。进入采购管理，打开代管挂账确认单，点击增加，系统弹出代管消耗单过滤界面，选择按照明细生单，单据类型为空（所有单据），点击确认后进入消耗清单选单界面：如下单据类型 收发类别 单据编码 仓库名称 供应商编码 材料出库单 0000000001 VMI仓 03004其他出库单 代管消耗 0000000001 VMI仓 03004其他入库单 代管入库 0000000001 VMI仓 03004全选，点击生单确认，生成代管挂账确认单0000000001。由于是明细生单，所以挂账确认单表体行有三行。每一行的挂账确认数量默认为消耗数量，损耗数量默认为零。可以进行修改（消耗数量不可修改），系统自动计算另一个。如果是合并生单，则挂账单中只有一行，挂账确认数量是合计，应该是55。件数根据换算率进行计算。采购部将挂账单打印后交于生产部确认后，再传真给intel中国公司，进行确认。7）2006-10-31日intel中国公司发来确认函，认可挂账数量，并开来发票。采购部参照代管挂账确认单000000001生成发票0000000001。8）财务部对发票进行审核，计入应付账。同时将代管挂账确认单00000001与对应的发票0000001进行结算，确认采购成本。4.2.2.3. 案例操作
