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1、泓域咨询/鄂尔多斯关于成立高岭土技术服务公司可行性报告目录第一章 绪论6一、 项目名称及项目单位6二、 项目建设地点6三、 建设背景6四、 项目建设进度6五、 建设投资估算6六、 项目主要技术经济指标7主要经济指标一览表7七、 主要结论及建议9第二章 市场营销分析10一、 高岭土行业行业壁垒10二、 高岭土行业竞争格局12三、 关系营销的具体实施12四、 中国高岭土行业发展趋势14五、 4C观念与4R理论15六、 高岭土行业行业基本风险特征18七、 高岭土行业市场需求18八、 整合营销和整合营销传播19九、 高岭土行业发展概况20十、 营销调研的类型及内容22十一、 营销部门与内部因素25十二
2、、 竞争者识别26十三、 以利益相关者和社会整体利益为中心的观念30十四、 营销信息系统的内涵与作用32第三章 公司治理分析35一、 公司治理的特征35二、 公司治理的框架38三、 股东权利及股东（大）会形式42四、 股东大会决议47五、 决策机制47六、 机构投资者治理机制51七、 独立董事及其职责54第四章 经营战略方案59一、 企业竞争战略的构成要素（优势的创建）59二、 技术来源类的技术创新战略60三、 目标市场战略的含义65四、 企业经营战略环境的概念与重要性65五、 企业战略目标的构成及战略目标决策的内容66六、 企业经营战略方案的内容体系69七、 企业融资战略的概念71八、 企业
3、文化的产生与发展72第五章 人力资源75一、 岗位评价的特点75二、 岗位评价的基本功能76三、 组织岗位劳动安全教育77四、 招聘成本及其相关概念78五、 绩效薪酬体系设计80六、 绩效目标设置的原则81七、 绩效考评主体的特点84八、 员工福利的类别和内容85九、 绩效管理的职责划分98第六章 选址分析102一、 加快工业园区高质量发展103第七章 企业文化104一、 企业文化理念的定格设计104二、 品牌文化的塑造110三、 塑造鲜亮的企业形象120四、 培养现代企业价值观125五、 建设高素质的企业家队伍130六、 培养名牌员工140七、 企业先进文化的体现者145第八章 财务管理15
4、2一、 营运资金的管理原则152二、 财务管理原则153三、 资本结构157四、 短期融资的概念和特征164五、 企业财务管理体制的设计原则165六、 流动资金的概念169七、 短期融资的分类170第九章 投资计划方案172一、 建设投资估算172建设投资估算表173二、 建设期利息173建设期利息估算表174三、 流动资金175流动资金估算表175四、 项目总投资176总投资及构成一览表176五、 资金筹措与投资计划177项目投资计划与资金筹措一览表177第十章 项目经济效益179一、 经济评价财务测算179营业收入、税金及附加和增值税估算表179综合总成本费用估算表180利润及利润分配表1
5、82二、 项目盈利能力分析183项目投资现金流量表184三、 财务生存能力分析186四、 偿债能力分析186借款还本付息计划表187五、 经济评价结论188第一章 绪论一、 项目名称及项目单位项目名称：鄂尔多斯关于成立高岭土技术服务公司项目单位：xxx有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xx（以选址意见书为准），区域地理位置优越，设施条件完备。三、 建设背景矿山的开采与生产需要取得一定的行政许可。按照国家法律规定，企业原矿开采需取得采矿许可证安全生产许可证排污许可证等资质。近年来，对于采矿业国家加大了监控力度，重视井下生产安全、环境保护，并通过法律设置了严格的行业进入壁垒。四、 项目建设
6、进度结合该项目的实际工作情况，xxx有限公司将项目的建设周期确定为24个月。五、 建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资4332.61万元，其中：建设投资2881.73万元，占项目总投资的66.51%；建设期利息74.03万元，占项目总投资的1.71%；流动资金1376.85万元，占项目总投资的31.78%。（二）建设投资构成本期项目建设投资2881.73万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用2010.20万元，工程建设其他费用811.35万元，预备费60.18万元。六、 项目主要技术经济指标（一
7、）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入11700.00万元，综合总成本费用8758.98万元，纳税总额1309.40万元，净利润2158.36万元，财务内部收益率38.16%，财务净现值5254.26万元，全部投资回收期4.80年。（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元4332.611.1建设投资万元2881.731.1.1工程费用万元2010.201.1.2其他费用万元811.351.1.3预备费万元60.181.2建设期利息万元74.031.3流动资金万元1376.852资金筹措万元4332.612.1自筹资金万元2821.762.2银
8、行贷款万元1510.853营业收入万元11700.00正常运营年份4总成本费用万元8758.985利润总额万元2877.826净利润万元2158.367所得税万元719.468增值税万元526.749税金及附加万元63.2010纳税总额万元1309.4011盈亏平衡点万元3355.18产值12回收期年4.8013内部收益率38.16%所得税后14财务净现值万元5254.26所得税后七、 主要结论及建议经初步分析评价，项目不仅有显著的经济效益，而且其社会救益、生态效益非常显著，项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定，构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及
9、投资等方面建设条件较好，项目的实施不但是可行而且是十分必要的。第二章 市场营销分析一、 高岭土行业行业壁垒1、资源壁垒我国优质的高岭土矿产资源较稀缺，不同生产企业拥有的资源存在品位、规模、开采条件等方面的差异，不同品位的高岭土价格差异较大，低品位的高岭土开采价值较低，这直接影响到企业的竞争力。因此，优质资源储备成为进入高岭土行业的重要壁垒。2、工艺壁垒高岭土原矿是煅烧高岭土产品的最主要原材料，煅烧工艺对烧成白度、可塑性、烧结性具有决定性作用。我国大部分高岭土矿的单体储量偏小，矿床成因较复杂，高岭土原矿的理化指标波动较大，这就要求高岭土企业需要掌握较好的除铁、煅烧技术，保证产品质量稳定。煅烧高岭
10、土产品的理化指标受到原材料的品质以及煅烧生产工艺等多方面的因素影响，所以生产优质煅烧高岭土产品需具有丰富的行业经验积累和不断的研发创新能力，对新进入者具有一定的壁垒。3、环保壁垒近年来，我国的环境生态政策以及经济发展理念发生重大转变，各级政府对资源的开发环保要求越来越严，对矿山开采过程产生的废水、废气等环境影响的要求越来越高。为强化高岭土矿产资源合理开发利用的监督管理，缓解对矿区的环境压力，促进矿山企业节约与综合利用高岭土矿产资源，2013年国土资源部依据矿产资源法等法律法规，制定了高岭土矿产资源合理开发利用“三率”指标要求（试行），对高岭土矿开采回采率、选矿回收率和综合利用率等三项指标做了更
11、严格规定。因此本行业内的企业需在经营过程中逐步积累环境保护、安全生产、资源综合利用等方面的经验和技术，也对新进入企业构成了一定的壁垒。4、资金壁垒矿山开发属于资金密集型行业，在矿山正式投产前的资源勘查、矿业权交易、矿山采选设施建设等环节都需要投入大量的资金，从勘查到投产区间耗费较长时间，具有资金回收周期长、占用量大的特点。因此矿山开发对企业的资金实力和现金流管理能力有较高的要求，大量的资金投入也成为行业壁垒之一。5、资质壁垒矿山的开采与生产需要取得一定的行政许可。按照国家法律规定，企业原矿开采需取得采矿许可证安全生产许可证排污许可证等资质。近年来，对于采矿业国家加大了监控力度，重视井下生产安全
12、、环境保护，并通过法律设置了严格的行业进入壁垒。二、 高岭土行业竞争格局中国是高岭土生产大国，产量稳步增长。一方面精密铸造、陶瓷、造纸、化工涂料等高岭土下游行业稳步发展，带动高岭土的需求不断提高，另一方面高岭土的应用领域不断扩展，新领域的应用也带动高岭土需求的提升。我国高岭土生产企业以小型企业为主，生产规模较大、产品质量较稳定且在行业内具有较大影响力的高岭土采选企业仅少数几家。我国煅烧高岭土行业的产品结构仍存在两级分化的状况，低端产品供大于求，高端产品供不应求，随着生产工艺的不断改进，目前的发展趋势已经在逐步向中高端产品转型。从行业竞争格局来看，随着我国对环境保护力度的不断加大，大量小型高岭土
13、矿山被关停整顿，高岭土产能逐渐向大型优质矿区集中。发展集约综合利用矿产资源、运用新技术、新工艺优化采选矿工艺、实现资源综合利用循环经济的企业将会具有明显竞争优势。随着高岭土行业的不断整合，行业内领先企业有望凭借自身的资源禀赋、技术优势，进一步做大做强，从而占据市场的绝大份额，巩固竞争地位。三、 关系营销的具体实施（一）组织设计关系营销的管理，必须设置相应的机构。企业关系管理，对内要协调处理好部门之间、员工之间的关系，对外要向公众发布消息、征求意见、搜集信息、处理纠纷等。管理机构要代表企业有计划、有准备、分步骤地开展各种关系营销活动，把企业领导者从烦琐事务中解脱出来，使各职能部门和机构各司其职，
14、协调合作。关系管理机构是企业营销部门与其他职能部门之间、企业与外部环境之间联系沟通和协调行动的专门机构。其作用是：收集信息资料，充当企业的耳目；综合评价各职能部门的决策活动，充当企业的决策参谋；协调内部关系，增强企业的凝聚力；向公众输送信息，沟通企业与公众之间的理解和信任。（二）资源配置（1）人力资源调配。一方面实行部门间人员轮换，以多种方式促进企业内部关系的建立；另一方面从内部提升经理，可以加强企业观念并使其具有长远眼光。（2）信息资源共享。在采用新技术和新知识的过程中，以多种方式分享信息资源。如利用网络协调企业内部各部门及企业外部拥有多种知识与技能的人才的关系；制定政策或提供帮助以削减信息超载，提高电子邮件和语音信箱系统的工作效率；建立“知识库”或“回复网络”，并入更庞大的信息系统；组成临时“虚拟小组”，以完成自己或客户的交流项目。（三）文化整合关系各方环境的差异会造成建立关系的困难，使工作关系难以沟通和维持。跨文化之间的人们要相互理解和沟通，必须克服不同文化规范带来的交流障碍。文化的整合，是关系双方能否真正
