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1、关键管理流程操作摘目录第一章：公司计划内投资项目/专项支出/合同/审批流程.4第一节：100万元以上技改技措审批流程 .4第二节：30-100万元科研立项审批流程 .6第三节：100万元以上原料、物质以及大型设备采购审批流程 .8第四节：20万元以上基建与装修项目审批流程 . 10第五节：100万元以上技术引进与合作审批流程 .12第六节：1000万元以上销售与技术服务合同审批流 .14第二章：财务管理流程 .15第一节：事业部用款审批流程（计划内） 15第二节：事业部用款审批流程（计划外） .16第三节：公司职能部门借支款审批流程 .17第四节：公司职能部门报账审批流程 .19第三章：生产管
2、理流程 .20第一节：企业资质证书的管理流程 .20第二节：固定资产管理流程 .23第三节：标准化管理流程 .25第四章：营销与研发管理流程 .30第一节：公司展示及促销活动流程 .30第二节：营销信息管理流程 .32第三节：研发项目管理管理流程 .34第五章：人力资源管理 .36第一节：招聘流程 36第二节：面试流程 38第三节：培训流程 40第四节：考核流程 42第五节：人事档案管理流程 44第六章：审计管理 .46第一节：审计工作简介 46第二节：项目审计流程 .47第三节：日常工作审计流程 49第七章：综合行政管理流程.51第一节：印章管理流程 .51第二节：关系公司的重大法律法规的应
3、对处理流程 .53第八章：公司重要经营管理流程 .54第一节：公司发展规划流程 54第二节：公司年度经营计划流程 57第一章：公司计划内投资项目/专项支出/合同/审批流程第一节：100万元以上技改技措审批流程、流程图二、流程说明：1 .每年年终，事业部向企划部提交技改技措立项申请，如果通过审核则立项申请成功；2 .事业部在企划部的指导下编写可行性报告，可行性报告包括如下内容：a) 项目名称b) 项目定位c) 项目投资额度d) 项目预期投资收益3 .由总裁办公室决定参与会签的职能部门；各职能部门在自身负责的业务领域对 报告提出审核意见，如企划部对项目的定位提出质询，财务部对项目的投资收 益预期提
4、出质询并就公司的资金情况是否能够满足项目要求作出审核意见等；4 .总裁根据职能部门的审核意见，以及考虑公司战略方向和年度经营方针来裁决 是否批准；5 .对待到一定数额的技改技措项目投资应作为董事会会议的一个专门讨论项目；6 .详细的实施方案主要包括内容：a)项目时间进度安排b) 项目预算与资金支出计划c) 项目涉及的技术服务、原材料、设备采购程序(数额达到需要招标的设备 和原材料购买需要根据不同的采购类别制定招标计划)7 .企划部在事业部撰写详细方案的过程中进行质询与指导，并对定稿的详细方案 提出审核意见并上交总裁审批；8 .总裁参考企划部的审核意见作出裁决；9 .召开项目启动会；10 .审计
5、部、企划部对项目进行跟踪指导与监督，项目每一阶段结束后，必须由审计部进行项目阶段工作审计，出具项目阶段审计报告，财务部根据项目审 计报告进行付款；11 .由企划部组织相关内部职能部门、内外部专家对项目进行验收，撰写验收报告。验收通过后，财务部支付尾款。第二节30-100万元科研立项审批流程（计划外）二、流程说明：1 .事业部提出立项动议的基础是市场机会；2 .立项申请报告应该包括的内容：a） 项目名称b）申请立项的原因，主要包括以下几项内容：i. 产品市场机会分析；ii. 产品市场容量分析；iii. 产品目标市场增长率预测；iv. 同类产品在市场上的竞争分析（如果有的话）v. 市场占有率分析与
6、预测vi. 单位产品销售利润率vii. 新产品与原有产品的协同作用分析viii.新产品是否提高公司竞争能力ix.新产品是否与公司的技术战略方向相符合c) 项目的资源需求预计，主要包括：i. 需要新招聘的技术人员的数量及时间要求ii. 需要的资金投入总量以及分期投入量iii. 资金用途细目列支d) 项目可能面对的风险及应对措施e) 项目初步的时间进度按安排3 .人力资源部主要就需要招聘的技术人员是否在要求的时间内能到位提出审核意 见；财务部主要就项目申请资金总量的合理性、资金用途分配的合理性以及公 司是否有足够的资金支出提出审核意见；4 .主管副总裁主要就以下方面提出审核意见：预测和数据来源是否
7、属实？分析是 否合乎逻辑？预测的风险是否能够控制？5 .总裁裁决的依据包括以下几个方面：计划外的项目是否回影响计划内项目的实 施？对财务部、人力资源部以及主管副总裁的审核意见是否还要与专家委员会 商讨？必要时应咨询外部专家来保证决策的科学性。第三节：100万元以上原料、物质以及大型设备采购审批流程1.上报采购计划5.事业部与供应商洽谈， 草拟采购合同上报企划部9.合同执行审计与监督二、流程说明：1 .采购计划必须有事业部总经理的签名；2 .企划部对采购计划进行初审应考虑的方面如下：a) 是否有足够的产品订单b) 采购的数量是否合理c) 库存情况如何(原材料的齐套率)3 .总裁参照企划部的初审意
8、见，作出主审批示；4 .事业部应根据采购类别，选择多家的供应商进行洽谈，草拟合同上报企划部， 上交文件中应附上各供应商的介绍及报价情况以及选择某一供应商的原因；5 .企划部组织财务部，法律事务专员对草拟的合同中的条款进行质询，并将审核 意见上交总裁裁决；6 .总裁参照相关职能部门会签意见作出裁决;7 .8 .事业部正式签订合同，将正式合同备份分别上交财务部、企划部以及审计部；9 .由审计部对合同执行的过程进行监督，并按照合同规定的每一笔款项支付之前 提交合同执行报告，如果没有保留意见，则财务部按时间拨付款项，如果审计 部发现合同执行出现问题，应及时向总裁汇报，总裁根据问题的严重程度决定 是否召
9、开总裁办公会进行单独处理。第四节：20万元以上基建与装修项目审批流程二、流程说明：1 .需求报告应包括如下内容：a)项目名称，项目要求时间，资金需求；b) 项目必要性2 .企划部初审重点为项目必要性。企划部有权利否定项目申请；如果确有需要， 企划部应协助申请部门对项目需求报告进一步完善；3 .由总裁办组织相关职能部门对项目需求报告进行会签；各职能部门在自身业务范围内对项目作出审核意见后，总裁办将项目需求报告连同会签审核意见上交总裁裁决；4 .总裁根据全年基建计划并参照会签意见进行裁决；5 .招标文件应包括如下内容：投标人须知；招标项目的性质、数量；技术规格； 招标价格的要求及其计算方式；评标的
10、标准和方法；交货、竣工或提供服务的 时间；投标人应当提供的有关资格和资信证明文件；投标文件的编制要求；提 供投标文件的方式、地点和截止时间；开标、评标的日程安排；主要合同条款 等；6 .选择施工方应由总裁办、企划部和财务部集体决定；7 .部门对相关细节与施工方进行商谈，草签合同，上报企划部；8 .企划部对合同进行初步审核后，组织相关职能部门对合同内容进行会签；参加 对草拟合同进行会签的部门包括：总裁办、企划部、财务部、审计部以及公司 负责法律事务的专家；9 .总裁根据会签意见对是否签订合同进行裁决；10 .部门按照会签意见以及总裁批示，再次与施工方就相关问题进行商谈，签订正 式合同并开始执行合
11、同；11 .由审计部配合项目监理对合同执行的过程进行监督，并在合同规定的每一笔款项支付之前提交合同执行报告，如果没有保留意见， 则财务部按时间拨付款项,如果审计部发现合同执行出现问题，应及时向总裁汇报，总裁根据问题的严重程度决定是否召开总裁办公会进行单独处理；12 .由企划部、总裁办、财务部、审计部以及项目监理组织项目竣工验收，验收合 格，按照合同规定支付尾款，项目结束。第五节：100万元以上技术引进与合作审批流程二、流程说明:1 .技术引进与合作含引用软件项目；2 .拓展部组织专家初审的重点在与技术引进的必要性，可行性，内容包括：欲引 进技术是否符合技术发展趋势；与公司现采用技术的兼容性；3
12、 .由拓展部组织相关职能部门技术引进动议报告进行会签；各职能部门在自身业 务范围内对项目作出审核意见后，拓展部将项目需求报告连同会签审核意见上交总裁裁决;4 .总裁根据全年基建计划并参照会签意见进行主审;5 .招标文件应包括如下内容：投标人须知；招标项目的性质、数量；技术规格； 招标价格的要求及其计算方式；评标的标准和方法；提供服务的时间；投标人 应当提供的有关资格和资信证明文件；投标文件的编制要求；提供投标文件的 方式、地点和截止时间；开标、评标的日程安排；主要合同条款等；6 .选择技术供应商应由拓展部、专家委员会、企划部和财务部集体决定；7 .部门对相关细节与技术供应商进行商谈，草签合同，
13、上报拓展部部；8 .拓展部对合同进行初步审核后，组织相关职能部门对合同内容进行会签；参加 对草拟合同进行会签的部门包括：企划部、财务部、审计部以及公司负责法律 事务的专家；9 .总裁根据会签意见对是否签订合同进行裁决；10 .部门按照会签意见以及总裁批示，再次与技术供应放就相关问题进行商谈，签 订正式合同并开始执行合同；11 .由审计部组织对合同执行的过程进行监督，并在合同规定的每一笔款项支付之 前提交合同执行报告，如果没有保留意见，则财务部按时间拨付款项，如果审 计部发现合同执行出现问题，应及时向总裁汇报，总裁根据问题的严重程度决 定是否召开总裁办公会进行单独处理；12 .由拓展部组织由专家
14、委员会、财务部、审计部参加的项目竣工验收，如验收合格，按照合同规定支付尾款，项目结束。第六节：1000万元以上销售与技术服务合同审批流程二、流程说明：1 .职能部门会签重点：拓展部主要判断客户对产品（服务）质量和技术的要求在 现有情况下是否能够达到；财务部主要在客户的信用级别以及付款方式；法律 事务主要审核合同签订条款是否符合法律法规；2 .签订合同后，拓展部要随时跟踪服务质量和客户满意度情况，对出现的问题及 时敦促事业部进行解决；财务部要严格按照合同条款进行催款工作，保证客户 严格按照合同约定方式付款，降低经营风险。第二章：财务管理第一节：事业部用款审批流程（计划内）、流程图二、流程说明：1
15、 .金额在0.5万元（含0.5万元）以下的零星材料款，由事业部直接支付，总部以 备用金的形式拨款给事业部；2 .金额在0.5万元以上10万元以下的用款，由主管会计核实后报财务部总经理审 批，经批准后支付；3 .金额在10万元以上（含10万元）的，由主管会计核实，送财务部总经理复核后，报主管总裁助理审批，经批准后予以支付。第二节：事业部用款审批流程（计划外）、流程说明:1 .对于在月度资金预算计划内，但未列入在本周资金需求计划中，而事业部又临 时急需支付的款项，一律报主管总裁助理审批。经主管总裁助理批准后方予以 支付；2 .对于在月度资金预算计划外，事业部临时急需支付款项的支付审批程序：a） 金额在10万元以下的，由主管总裁助理批准后予以支付。b） 金额在10万元以上（含10万元）的，由主管总裁助理审
