海阳市医保服务项目可行性报告

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1、泓域咨询/海阳市医保服务项目可行性报告海阳市医保服务项目可行性报告xxx投资管理公司目录第一章 项目概况7一、 项目名称及建设性质7二、 项目承办单位7三、 项目定位及建设理由7四、 项目建设选址7五、 项目总投资及资金构成7六、 资金筹措方案8七、 项目预期经济效益规划目标8八、 项目建设进度规划9九、 项目综合评价9主要经济指标一览表9第二章 市场营销和行业分析11一、 全面优化基金管理11二、 关系营销的流程系统12三、 有效推动基金节流14四、 营销调研的含义和作用16五、 积极推进省级统筹18六、 营销组织的设置原则19七、 着力促进基金增收21八、 体验营销的特征23九、 整合营销

2、传播24十、 关系营销的主要目标27第三章 人力资源方案28一、 企业人员配置的基本方法28二、 培训课程的设计策略29三、 绩效指标体系的设计要求34四、 审核人力资源费用预算的基本要求35五、 员工职业生涯规划的准备工作37六、 企业人力资源规划的分类41七、 福利管理的基本程序42第四章 公司治理方案46一、 监督机制46二、 公司治理的特征50三、 股东大会的召集及议事程序53四、 独立董事及其职责54五、 内部控制的种类59六、 内部控制评价的组织与实施64第五章 SWOT分析说明75一、 优势分析（S）75二、 劣势分析（W）77三、 机会分析（O）77四、 威胁分析（T）78第六

3、章 经营战略分析82一、 企业使命决策的内容和方案82二、 企业财务战略的内容与任务84三、 营销组合战略的类型85四、 资本运营战略决策应考虑的因素88五、 企业使命决策应考虑的因素和重要问题91六、 资本运营风险的管理93七、 企业经营战略环境的概念与重要性95第七章 企业文化管理97一、 企业家精神与企业文化97二、 企业文化投入与产出的特点101三、 企业文化的完善与创新103四、 企业价值观的构成104五、 企业文化的研究与探索114六、 企业文化的分类与模式132七、 企业文化管理与制度管理的关系142第八章 财务管理147一、 财务管理的内容147二、 资本成本149三、 决策与

4、控制158四、 对外投资的目的与意义158五、 短期融资券159六、 营运资金的特点163七、 企业财务管理体制的设计原则165八、 营运资金管理策略的类型及评价168第九章 经济效益分析172一、 经济评价财务测算172营业收入、税金及附加和增值税估算表172综合总成本费用估算表173固定资产折旧费估算表174无形资产和其他资产摊销估算表175利润及利润分配表176二、 项目盈利能力分析177项目投资现金流量表179三、 偿债能力分析180借款还本付息计划表181第十章 投资方案183一、 建设投资估算183建设投资估算表184二、 建设期利息184建设期利息估算表185三、 流动资金186

5、流动资金估算表186四、 项目总投资187总投资及构成一览表187五、 资金筹措与投资计划188项目投资计划与资金筹措一览表188第十一章 项目综合评价说明190第一章 项目概况一、 项目名称及建设性质（一）项目名称海阳市医保服务项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx投资管理公司（二）项目联系人高xx三、 项目定位及建设理由四、 项目建设选址本期项目选址位于xx（待定），区域地理位置优越，设施条件完备，非常适宜本期项目建设。五、 项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总

6、投资5417.86万元，其中：建设投资2872.13万元，占项目总投资的53.01%；建设期利息35.10万元，占项目总投资的0.65%；流动资金2510.63万元，占项目总投资的46.34%。（二）建设投资构成本期项目建设投资2872.13万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用2192.25万元，工程建设其他费用601.19万元，预备费78.69万元。六、 资金筹措方案本期项目总投资5417.86万元，其中申请银行长期贷款1432.80万元，其余部分由企业自筹。七、 项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：22400.00万元。

7、2、综合总成本费用（TC）：17625.90万元。3、净利润（NP）：3498.31万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：4.14年。2、财务内部收益率：49.94%。3、财务净现值：8305.09万元。八、 项目建设进度规划本期项目建设期限规划12个月。九、 项目综合评价本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元5417.861.1建设投资万元2872.131.1.1工程费用万元2192.251.1.2其他费用万元601

8、.191.1.3预备费万元78.691.2建设期利息万元35.101.3流动资金万元2510.632资金筹措万元5417.862.1自筹资金万元3985.062.2银行贷款万元1432.803营业收入万元22400.00正常运营年份4总成本费用万元17625.905利润总额万元4664.426净利润万元3498.317所得税万元1166.118增值税万元914.009税金及附加万元109.6810纳税总额万元2189.7911盈亏平衡点万元7581.92产值12回收期年4.1413内部收益率49.94%所得税后14财务净现值万元8305.09所得税后第二章 市场营销和行业分析一、 全面优化基金

9、管理优化基金预算绩效管理。科学编制医保基金收支预算，不断提升预算编制的科学性、精准性。严格执行基金预算，在执行中因特殊情况需进行预算调整的，应按预算法等规定程序进行预算调整，完善基金缺口分担机制。促进预算与绩效管理融合，建立全过程预算绩效管理体系，提高绩效目标编制、绩效监控和绩效评价质效，强化结果应用，有序推进绩效监控、绩效评价结果与专项资金分配挂钩，发挥绩效考核激励作用。强化财政、审计部门对医保基金预算执行、绩效管理情况的监督。优化基金风险预警。依托全省医保信息平台，健全医保运行风险评估、预警和监测机制，坚持医保基金“以收定支、收支平衡、略有结余”的原则，实行“红黄绿”三色预警，对各设区市基

10、金当期结余、累计结余等关键性指标设置合理运行区间。开展医保基金中长期运行分析，促进基金中长期收支平衡。优化基金监管。深化医保基金监管制度体系改革，健全行政监管、经办稽核、基金监测“三位一体”监管格局，实现事前、事中、事后全流程监管。完善综合协同监管机制，健全医保联席会议制度，促进部门间线索互移、处置结果互通。加强医保基金使用监督管理能力建设，依托乡镇（街道）等基层管理力量推行网格化监管，有序消除乡、镇及以下监管盲点。探索建立第三方力量驻院巡查制度。压实定点医疗机构主体责任，将医保基金使用情况纳入公立医院综合改革效果评价范围。二、 关系营销的流程系统关系营销把一切内部和外部利益相关者都纳入研究范

11、围，并用系统的方法考察企业所有活动及其相互关系，表现积极的一方被称为市场营销者，表现不积极的一方被称作目标公众。企业与利益相关者结成休戚与共的关系，企业的发展要借助利益相关者的力量，而后者也要通过企业来谋求自身的利益。（1）企业内部关系。内部营销起源于把员工当作企业的市场。智慧的企业高层领导，心中装有“两个上帝”，一个“上帝”是顾客，另一个“上帝”是员工。企业要进行有效的营销，首先要有具备营销观念的员工，能够正确理解和实施企业的战略目标和营销组合策略，并能自觉地以顾客导向的方式进行工作。同时企业要尽力满足员工的合理要求，提高员工的满意度和忠诚度，为关系营销奠定良好基础。（2）企业与竞争者的关系

12、。企业所拥有的资源条件不尽相同，往往是各有所长、各有所短。为有效地通过资源共享实现发展目标，企业要善于与竞争对手和睦共处，并和有实力、有良好营销经验的竞争者进行联合。（3）企业与顾客的关系。顾客是“上帝”，是“财神”，企业要实现盈利目标，必须依赖顾客。企业需要通过搜集和积累大量市场信息，预测目标市场购买潜力，采取适当方式与消费者沟通，变潜在顾客为现实顾客。同时，要致力于建立数据库或其他方式，密切与消费者的关系。对老顾客，要更多地提供产品信息，定期举行联谊活动，加深情感信任，争取将其转化为长期顾客，举办这些活动花费的成本，肯定比寻求新顾客更为经济。（4）企业与供销商的关系。因分工而产生的渠道成员

13、之间的关系，是由协作而形成的共同利益关系。合作伙伴虽也存在矛盾，但相互依赖性更为明显。企业必须广泛建立与供应商、经销商之间的密切合作的伙伴关系，以便获得来自供销两个方面的有力支持。（5）企业与影响者的关系。各种金融机构、新闻媒体、公共事业团体以及政府机构等，对企业营销活动都会产生重要的影响，企业必须以公共关系为主要手段争取它们的理解与支持。例如，社区是以地缘为纽带而连接和聚集的若干社会群体或组织之间的关系，构成了企业关系营销中不可忽视的一环。企业需要社区提供完善的基础设施和有效率的工作场所，社区也希望企业为社区建设提供人、财、物的支持。三、 有效推动基金节流严格执行医保待遇政策。全面落实国家医

14、疗保障待遇清单制度，全面清理医保待遇清单外政策，政策范围外个人自费费用不得纳入基金支付范围。健全门诊统筹制度，改革职工基本医疗保险个人账户，稳步推进职工基本医疗保险普通门诊统筹，完善统一门诊特殊慢性病保障制度。完善居民基本医疗保险普通门诊统筹制度，深化高血压、糖尿病门诊用药保障机制，城乡居民医保住院政策范围内报销比例稳定在70%左右。完善生育保险政策，做好生育保险生育医疗费用、生育津贴待遇保障。推进药品医用耗材集中带量采购制度改革。全面执行国家集采中选结果，牵头组建省际联盟开展集采，积极参加外省联盟集采，不断扩大集采品种范围，推动集采“江西模式”更加成熟定型。建设招标、采购、交易、结算、监督一体化的省级医药集中带量采购平台，推进公立医疗机构所需药品医用耗材在省级平台“应采尽采”，鼓励民营医保定点医药机构自愿参与，落实药品医用耗材集中带量采购医保资金结余留用政策。对集采品种实行医保基金与医药企业直接结算，进一步推进和规范直接结算模式。