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1、泓域咨询/平远县关于成立旅游公司可行性报告平远县关于成立旅游公司可行性报告xx有限公司目录第一章 总论6一、 项目名称及投资人6二、 项目背景6三、 结论分析6主要经济指标一览表8第二章 发展规划分析10一、 公司发展规划10二、 保障措施11第三章 市场营销和行业分析14一、 旅游行业发展历史进程14二、 旅游行业发展壁垒15三、 当前我国旅游业出现的问题16四、 中国旅游业发展迅速的原因20五、 创建学习型企业20六、 旅游行业产业链及价值链25七、 旅游业发展指导思想26八、 关系营销及其本质特征26九、 品牌资产的构成与特征28十、 绿色营销的内涵和特点37十一、 发展营销组合39第四
2、章 企业文化分析41一、 培养现代企业价值观41二、 品牌文化的塑造45三、 企业伦理道德建设的原则与内容56四、 企业文化的研究与探索62五、 建设高素质的企业家队伍80六、 企业文化的整合90七、 企业文化的选择与创新95第五章 公司治理方案100一、 公司治理的框架100二、 管理层的责任104三、 资本结构与公司治理结构105四、 股权结构与公司治理结构109五、 内部控制的相关比较113六、 公司治理的主体116七、 经理人市场118八、 高级管理人员123第六章 经营战略方案127一、 总成本领先战略的优点、缺点与适用条件127二、 企业文化的概念、结构、特征129三、 企业文化战
3、略的制定132四、 资本运营风险的管理135五、 企业经营战略的作用137六、 总成本领先战略的风险139七、 总成本领先战略的基本含义141第七章 运营模式分析143一、 公司经营宗旨143二、 公司的目标、主要职责143三、 各部门职责及权限144四、 财务会计制度147第八章 投资计划方案151一、 建设投资估算151建设投资估算表152二、 建设期利息152建设期利息估算表153三、 流动资金154流动资金估算表154四、 项目总投资155总投资及构成一览表155五、 资金筹措与投资计划156项目投资计划与资金筹措一览表156第九章 经济效益评价158一、 经济评价财务测算158营业收
4、入、税金及附加和增值税估算表158综合总成本费用估算表159固定资产折旧费估算表160无形资产和其他资产摊销估算表161利润及利润分配表162二、 项目盈利能力分析163项目投资现金流量表165三、 偿债能力分析166借款还本付息计划表167第十章 财务管理169一、 资本成本169二、 营运资金管理策略的主要内容177三、 企业财务管理体制的设计原则178四、 筹资管理的原则182五、 营运资金的特点184六、 企业资本金制度186七、 应收款项的概述192第十一章 总结195第一章 总论一、 项目名称及投资人（一）项目名称平远县关于成立旅游公司（二）项目投资人xx有限公司（三）建设地点本期
5、项目选址位于xxx（以选址意见书为准）。二、 项目背景三、 结论分析（一）项目实施进度项目建设期限规划12个月。（二）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资3788.09万元，其中：建设投资2060.50万元，占项目总投资的54.39%；建设期利息22.96万元，占项目总投资的0.61%；流动资金1704.63万元，占项目总投资的45.00%。（三）资金筹措项目总投资3788.09万元，根据资金筹措方案，xx有限公司计划自筹资金（资本金）2850.96万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额937.13万元。（四）经济评价1、项目达产
6、年预期营业收入（SP）：15900.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：11769.07万元。3、项目达产年净利润（NP）：3033.85万元。4、财务内部收益率（FIRR）：67.69%。5、全部投资回收期（Pt）：2.90年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：3978.79万元（产值）。（五）社会效益经初步分析评价，项目不仅有显著的经济效益，而且其社会救益、生态效益非常显著，项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定，构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好，项目的实施不但是可行而且是十分必要的。（六）主要经济
7、技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元3788.091.1建设投资万元2060.501.1.1工程费用万元1366.501.1.2其他费用万元647.011.1.3预备费万元46.991.2建设期利息万元22.961.3流动资金万元1704.632资金筹措万元3788.092.1自筹资金万元2850.962.2银行贷款万元937.133营业收入万元15900.00正常运营年份4总成本费用万元11769.075利润总额万元4045.136净利润万元3033.857所得税万元1011.288增值税万元715.049税金及附加万元85.8010纳税总额万元1812.1211盈亏平
8、衡点万元3978.79产值12回收期年2.9013内部收益率67.69%所得税后14财务净现值万元8129.07所得税后第二章 发展规划分析一、 公司发展规划（一）战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。（二）措施及实施效果公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融
9、合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。（三）未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领先的技术，使得公司真正成为国际领先的创新型企业。二、 保障措施(一)开展宣传推广通过多种形
10、式深入宣传发展产业现代化的经济社会环境效益，广泛宣传产业相关知识，提高社会认知度认可度，营造各方共同关注、支持产业现代化发展的良好氛围，促进产业现代化持续稳定健康发展。(二)营造良好发展环境深化企业投资管理体制改革，促进民间资本投向产业领域。加大专利等知识产权保护力度，营造有利于产业发展的诚信、规范、公平的市场环境。倡导“工匠精神”，传承和创新工业文化，为产业提供强大的精神动力，探索产学研用协同创新的组织形态和“产业+知识创造”的实践之路。广泛开展典型案例宣传，提高全社会对产业的认识，调动社会各方参与的主动性、积极性。(三)强化政策支持统筹产业发展等专项资金以及产业基金，对符合条件的产业企业给
11、予支持，落实有关税收优惠政策。按照“先投后补”的方式，优先支持符合条件的产业生产企业实施智能化、绿色化、服务化技术改造，建设智能工厂（数字化车间）、绿色工厂，深化“制造业+互联网”模式应用。对于符合“专精特新”中小企业培育库要求的产业企业优先纳入培育库。(四)明确责任分工，提高统筹协调能力制定规划实施意见和工作方案，明确分工，落实责任。加强各相关部门之间的沟通协调，形成协调共商、齐抓共管、通力合作的工作机制。建立健全规划实施的考评、监测、评估和监督机制，加强对规划实施情况的跟踪分析，定期开展规划落实情况的监督检查，确保规划发展目标、任务措施、重大项目和重大工程如期完成。(五)增强人才智力储备推
12、进人才特区建设，吸引高端领军创新人才和高层次创业人才集聚。推动区域人才一体化发展，加快人才和人才牵引驱动的技术、资本、产业等创新要素跨区域流动和对接融合，以人才一体化促进区域协同。充分利用国际人才市场，通过聘请顾问、合作研究、共同开发等形式扩大国际合作与交流。(六)完善调度评估建立完善规划动态监测与评估机制。结合评估考核，定期监测和评估规划执行情况，找出规划实施过程中存在的问题，推动规划重点任务落实，为下一步工作重点提供决策依据。第三章 市场营销和行业分析一、 旅游行业发展历史进程改革开放以来，我国旅游业经历了起步、成长、拓展和综合发展四个阶段，实现了从旅游短缺型国家到旅游大国的历史性跨越，奠
13、定了以国民大众旅游消费为主体、国内与国际旅游协调发展的市场格局。根据十三五旅游业发展规划，十二五期间，旅游业全面融入国家战略体系，成为国民经济战略性支柱产业，2015年旅游业对国民经济的综合贡献度达到108%；国内旅游、入境旅游、出境旅游全面繁荣发展，中国成为世界最大的国内旅游市场、世界第一大国际旅游消费国，世界第四大旅游目的地国家。从旅游收入和游客接待量来看，根据国家统计局2016年国民经济和社会发展统计公报，2016年全年国内游客达到44亿人次，比上年增长112%，国内旅游收入39，390亿元，增长152%；入境游客13，844万人次，增长35%。国际旅游收入1，200亿美元，增长56%；
14、国内居民出境13，513万人次，增长57%。随着全面建成小康社会持续推进，旅游已经成为人民群众日常生活的重要组成部分，我国旅游业进入大众旅游时代。从旅游消费发展阶段来看，2008年，我国人均GDP达到3，26680美元，这意味着我国旅游业从2008年开始进入度假游发展阶段，具体表现为家庭度假市场快速发育、大型休闲度假景区不断涌现、自驾游正在兴起。目前，世界经济形势对我国旅游市场，特别是入境旅游带来了一定的挑战，但是我国旅游业发展良好的基本面没有改变，有利条件和机遇仍然很多，我国旅游业仍处于黄金发展期。二、 旅游行业发展壁垒（一）行政许可壁垒旅游资源通常具有不可再生性，因此，国家对于旅游资源开发和风景区内相关业务开展等均制定了严格的行政许可程序。除了旅游主管部门外，公安、消防、工商、物价、环保、卫生、规划等部门也根据职责分工实施对各类旅游饭店企业的监管，并核发相关运营资质许可，行政许可进入门槛较高。（二）资金壁垒旅游行业是以密集资金投入形
