项目需求书填写说明

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1、项目需求书填写说明：1、此项目需求书将于天津市政府采购中心网上公示，征求所有供应商意见。2、项目需求书包括项目背景、商务需求、技术需求三部分。（1）项目背景包括项目的立项目的、应用环境等相关内容；（2）商务需求包括对供应商的资格、报价、服务、交货期等要求；（3）技术需求包括需要采购的货物、服务、工程的详细技术要求；（4）实质性需求是供应商投标的准入条件，采购人提出实质性需求必须网上公开说明原因，未进行原因说明的，采购中心直接将需求 类别改为一般需求。3、工程项目应有施工图纸和依据施工图纸制作的工程量清单；4、采购计算机产品需按照标准化的格式填写；5、 根据关于规范政府采购文件实质性要求和条件设

2、置有关事项的通知津财采 201212号中第一条第二项“供应商的特定条件 仅指与采购项目实质关联且法律、行政法规等有明确规定的强制性资质要求或认证要求。 ”的规定，商务需求中不得对厂商授权或其他 厂商出具的证明材料、注册资金、业绩、国外相关认证等进行要求；6根据关于规范政府采购文件实质性要求和条件设置有关事项的通知津财采201212号中第二条“其他实质性要求是指采购人根据项目特点设定的关于项目技术、商务、服务等方面的实质性要求，如技术参数要求、供货时间要求、付款方式和期限要求等。其他实质性要求的设置应具有合理性和竞争性，不能限制排斥潜在供应商。”的规定，技术需求中不得要求或者标明特定货物的品牌、

3、工程和服务的供应商，不得含有倾向性或排斥潜在供应商的内容。7、不符合上述要求的采购需求，中心将直接予以删除。项目需求书一、项目背景开发天津市政府性债务管理系统项目（第一阶段）包括建立天津市政府性债务报送系统，采集我市政府性债务全口径数据；建立 与财政部地方政府性债务统计系统的接口， 实现数据分类汇总后导入财政部地方政府性债务统计系统；建立政府性债务决策分析系统,实现债务余额分析、变动趋势分析、债务风险分析、逾期债务分析、偿债预测分析、债务用途分析、当年举借分析、当年偿还分析、 融资平台财务分析、融资成本分析等；实现自定义报表机制，随时根据上报数据口径的变化、分析口径的变化调整或增加语义层，构

4、建新的报表。、商务需求序号需求条款是否为 实质性 条款原因说明（实质性条款需列明原因）1营业执照副本复印件是保证项目顺利实施2项目需在合同签订后的40个工作日内完成 :是保证项目顺利实施3付款方式为30%-60%-10%是:保证项目顺利实施4承建方至少参与过三个以上其他省级或以上政府性债务管理系统实施项目，并提交成功案例 3个。否5开发商需通过ISO9000系列质量认证:否6CMMI3及以上证书否7提供售后服务内容否三、技术需求序号采购项名称数量需求条款是否为 实质性 条款原因说明（实质性条款需列明原因）1开发天津市政府 性债务管理系统 项目（第一阶段）政府性债务决策分析系统功能要求对债务统计

5、数据收集和抽取（清洗、汇总）、灵活报表（包括动态报表和固定报表）展现。债务余额分析按照亿元展示全市、市本级、各区县显示债务余额、 逾期余额、未到期余额和融资平台余额等；可按照债券 类型、债务用途、单位类型等，显示债务结构；可按照 各区域进行排名。变动趋势分析以余额为基础，重点展示当期余额、年初余额及增 减情况；按照同比、环比增速进行排名；按照同比增速 进行折线图趋势分析。债务风险分析按照综合债务指标分红、黄、绿二色在天津市地图 上突出标记；以仪表盘形式显示负债率、债务率、偿债 率、逾期率等主要债务风险指标，并可进行综合债务率 计算；应提供债务风险指标排名。当年举借分析展示截至本期举借发生额和本

6、月发生额，与去年同 期发生额和增减率；应可按债券类型、融资方式、债务 用途等显示构成情况；应提供各地区新增举借排名表。当期偿还分析展示截至本期还本付息发生额和本月发生额，与去 年同期发生额和增减率；应可按偿债资金来源等显示构 成情况；应提供各地区新增还本付息排名表。债务用途分析是业务要求实现所描述的功能展示当期支出情况以及资金使用率；按用途以柱状 图形式显示比较用途构成；按各地区债务资金变动情况 排名，变动情况应按照年初余额、本期举借、本期支出、 本期结余，以及资金使用率展示。逾期债务分析展示逾期额和逾期率；按照逾期类型、逾期债务类 型、逾期主题等展示构成情况；按各地区逾期情况进行 排名。偿债

7、预测分析展示滚动债务余额，即 1年内到期情况、未来 3年 到期情况；应提供各地区偿债逾期排名表；滚动期限构 成情况；分月、分年度偿债资金趋势折线图。融资成本分析展示当年应付利息和综合年利率；应按融资类型显 示构成情况；应分年度显示融资成本变动趋势折线图。融资平台财务分析融资平台（公司）的财务状况分析，可分地区，并 可直接到个别公司，主要财务指标包括：资产总额、资 产负债率等；可对资产负债情况进行排名。政府性债务决策分析系统其他要求系统要满足主题突出、色彩鲜明、界面美观、操作 简洁的风格。能按照市、县区行政区划，单独或自由组合汇总查 询方式。能按照审计署和天津市政府性债务管理分类，单独是业务要求

8、实现所描述的功能或自由组合查询方式。各类查询可按照要求选择结构、趋势等图形方式。 各类图形应按照业务逻辑链接追溯相应明细表和 项目台账。排名表和各统计列表可按照所选标题排序。 各主体间可按照业务关系进行链接切换。各主题应按照债券类型、资金用途、融资方式等维 度统计余额结构；按照行政区划、部门、单位进行 排名。关键主题应可按照月、季、半年、年分期查询。天津市政府性债务报送系统功能要求债务填报功能基本情况：记录债务协议的主要内容，如：名称、 协议号、债券类型、债权人、币种、利率、协议金额、 偿还来源、利率费率等。债务用途：钩稽建设项目，并且确定对应的融资金 额。举借信息：记录在协议范围内，每次银行

9、资金划拨 到本单位账户的明细信息，包括日期、金额、会计入账 信息、偿还资金来源及金额等。约定还本：每笔举借范围内的还款计划，包括分次 还款日期和金额。实际还本：偿还举借资金的实际明细记录，包括日 期、来源、金额、会计信息等，可与约定还本计划不对是业务要求实现所描述的功能应。支付利息罚息：相应举借行为产生利息和罚息。 支付费用：该债务举借行为过程中产生的融资费用 等。支出信息：用于建设项目日常开支的明细信息，以 及偿还其他债务资金。当本笔债务的支出用于偿还本单 位其他债务时（支出类型是偿还债务本金或偿还债务利 息），此处必须选择偿还的其他债务是哪一笔。债务审核功能包括批量审核、数据检查。主要用于

10、表间勾稽关系 的校验。系统应提供异常数据的查询，并可以通过问题记录 直接链接产生问题的表单。统计分析功能统计查询主要包括明细查询、汇总统计、债务报表、决策分析、自定义查询报表等。明细查询包括：债务余额明细表、债务逾期明细表、 债务支出明细表、债务外币余额明细表、建设项目债务 情况表。汇总统计包括：债务汇总统计表、债务债权人统计 表、债务余额表、债务逾期表、债务来源表、债务应偿 还情况表、1年内应偿还情况表等。债务报表包括：政府性债务季报表、政府性债务月 报表。自定义查询报表：此功能可以从不同粒度灵活分析 管理债务数据，并以 EXCEL形式导出。建立和财政部债务统计上报系统之间的 接口建立和财政

11、部债务统计上报系统之间的接口。可按 照债务类型，选择数据集合，向财政部债务统计上报系 统导出数据。开发单机版，实现未联网单位债务数据定期导入功 能。精度、性能、吞吐量业务人员常用的操作平均响应时间小于2秒，最长4秒。管理人员使用的查询类操作平均响应时间小于3秒，最长6秒。以上性能计算要求在 100用户并发操作时统计。要求金额类数据精度计算到分，统计汇总无舍入误 差。数据量和吞吐性能应能够满足未来10年的业务需要。系统可靠性系统应提供系统初始化功能，确保系统在数据受损 的情况下能够继续运行。系统应内置文件管理功能，对 用户数据进行全方位的备份，用户可以随时恢复到过去 的任何一个版本。在传输时先产

12、生数据摘要，以验证传是要求按照所规定的技术要求进行开发，以保 证系统的性能、安全性、可靠性等输数据的完整性。使用数字证书技术，保存关键操作的 数据摘要及签名。系统易用性系统应符合 Microsoft用户使用习惯。同时，系统 结构清晰，对于新用户或不常使用产品的用户通过简单 的培训即可上手使用。系统应设计软件使用导航功能，对于用户操作的每 一步都有一定提示，辅助用户正确的使用本软件。并且 为用户提供详细的联机帮助信息，用户可能随时查看帮 助找到自己需要的信息。用户数据应进行符合性校验， 有即时提示，方便用户输入。系统可管理性系统应提供日志功能并对提醒、提示进行统一的管 理功能，以记录系统的错误日

13、志和业务日志，能及时发 现并追溯问题。数据库访问禁止登录用户身份设为 DBA将DDL和DML用户权 限分离；用户只赋予数据的增删改查权限；应用连接数 据库的用户操作的表应为另一用户（通过配置文件指 定）下的表；权限授权到表，安全控制到具体数据。系统安全性系统设计应考虑网络安全性、系统安全性、应用安 全性、功能安全性、数据安全性等五个方面。使用自动 更新，故障恢复保证应用安全性；采用用户权限系统保证功能安全性；米用完善的数据备份、恢复技术保证数 据安全性。部署应用、数据库以最小授权为原则设置权 限。要求承建方冋天津市财政局签订保密协议。该系统按照信息安全等级保护三级系统建设，承建 方应按照国家信

14、息系统安全等级保护基本要求及等级 保护相关技术要求对应用系统进行设计、开发及测试， 确保应用系统在身份鉴别、访问控制、安全审计、软件 容错、抗抵赖性、通信及数据保密性、完整性等方面符 合安全等级保护三级标准，满足以下要求：能设定用户口令复杂度策略、过期策略、口令遗失 取回策略、支持 CA登录认证、实现用户指定的单 点登录认证；禁止采用明文保存用户名和密码； 用户登录要求采用 HTTPS协议通讯；要求有SQL注入和跨站攻击过滤代码，能够防止黑 客入侵。要求数据库操作用户明确最低权限，禁止 使用DBA SA等特权用户；提供各种问题的紧急预案；系统交付前，项目承建方应提交完整的安全设计及 测试报告。

15、应用安全能设定用户口令复杂度策略、过期策略、口令遗失 取回策略。禁止采用明文保存用户名和密码。要求使用用户方指定 CA技术验证用户身份，符合 电子签名法保存签名和加密数据的要求。标准规范能与其它系统互连互通并具备扩展性和可维护性。系统框架、数据标准符合金财工程应用支撑平台规 范。系统应遵循财政部制定的财政业务基础数据规 范以及天津市财政局制定的相关规范，随财政部 技术标准体系的变化而相应变化。系统设计在功 能、安全、网络等各方面符合国家政府机关应用系 统建设、国家财政管理等各项标准和规范。系统应使用用户方提供的CA证书进行身份认证，通过金财工程应用支撑平台统一身份认证机制实 现单点登录功能。可移植性系统应适用于不同的操作系统及数据库产品。 查询系统可移植到我局提供的