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1、一、采购相关业务流程图：请购单采购订单采购入库单进货单采购发票付款1、正常采购：1）企业根据部门内实际请购、根据预测、根据门店要货或销售产生的需求分析等，结合请购单、要货单、采购分析、销售订单、目前的库存量以及销售预测等因素，制定采购计划；2）根据制定的计划，在系统中可以手工填制“请购单”，也可以根据销售订单或采购需求分析，生成“请购单”，主管审核；3）根据制定的采购计划，在系统中可以手工填制“采购订单”，也可以根据销售订单、请购单、采购需求分析，生成“采购订单”，主管审核。4）采购员将审核过的采购订单打印或导出文件，通过传真或电子邮件等方式传递给供应商；5）供应商按采购订单准备货物，并按照要
2、求发货；6）企业核对并检验所采购的货物，验收入库（验收入库时，可采用扫描枪，扫描存货的条码）；7）根据采购订单号，生成采购入库单；8）审核并打印“采购入库单”，签字后一份给供应商做结账凭证，一份留底备查，一份财务报销；9）货物收到入库后，供应商将开具发票或收据。收到发票或收据以后，企业人员将发票与“采购入库单”进行核对存货以及存货数量，核对正确以后，采购员、库管员在发票上签字，并把发票和采购入库单送到财务；10）采购过程中发生的运费，如果需要同采购单据同单显示的话，可以在采购单据上录入“劳务费用”属性的存货行，用来记录运费。劳务费用行金额可正可负，支撑不同场景；如果不需要同采购单据同单显示的话
3、，可做“费用分摊单”，将费用分摊到相应入库单；11）配比采购或请购单流转到采购订单后，可按存货档案的默认供应商自动将采购订单拆单保存，以解决自动将货物按默认供应商采购。操作：1）采购需求分析：采购员在【采购管理】中，可根据销售订单或预测单的需求情况，通过分析现存量，进行填制采购需求分析，完成后根据采购建议生成采购订单。2）请购单：采购员在【采购管理】中，通过手工录入或选销售订单生成请购单，请购人、存货、数量为必填项，完成后由采购主管审核。3）采购订单：采购员在【采购管理】中，通过手工录入采购订单，也可以引用销售订单、请购单、采购需求分析、要货单等，生成采购订单，供应商、存货、数量、单价为必填项
4、，完成后由采购主管审核。请购信息由不同的供应商供货的情况，可由采购订单的“分单保存”处理。订单上的订金可以手工在表头上录入，订金子表中会根据上一次的记忆值自动赋值。4） 采购入库单：当供应商送货到企业，库管人员根据采购订单，在【库存核算】中生成采购入库单。如无采购订单，可以直接填写采购入库单。业务类型、供应商、仓库、存货、数量为必填项。库管人员点验货物后，依实际情况修正存货、数量，主管审核采购入库单。5）进货单：收到供应商开具的发票或收据时，采购员进入【采购管理】中，根据采购订单或采购入库单选单，生成进货单，业务类型、发票类型、供应商、付款方式、存货、数量、单价为必填项。采购主管审核进货单。若
5、进货单立账，进货单与入库单核算确定损耗数量，并确认采购的实现，形成应付账款。结算方式为“全额现结”时，表头的现结金额自动计算（整单含税总额-使用预付），而且可以手工在表头上录入，现结子表中会根据上一次的记忆值自动赋值。6）付款单： 实际付款时，财务人员在【业务往来】中，录入付款单，并选择立账单据进行核销处理。结算金额录入后，点击“分摊”，自动分摊到核销单据中。7）采购发票：若进货单立账，采购发票只起到记录、保存作用，数量可以超过来源单据的可开票数量；若采购发票立账，采购发票起到确认应付账款、核算确定入库成本并确定损耗数量、与往来单位核销等作用，不可以超过来源单据的可开票数量开票。红蓝对冲开发票
6、的业务，可以通过选择红、蓝进货单来合并开票处理。2、采购退货：1）企业针对使用或存放中发生质量问题的存货，以及商业企业中滞销商品，进行退货处理；2）与供应商协商退货，同意后准备退货；3）将退货存货发给供应商；4）供应商接收货物；5）企业填制并审核“采购退货单”或红字的入库单；6）打印“采购退货单”或红字入库单，请供应商签字，一份给供应商作为结账凭证，一份留底备查，一份财务做账用；7）供应商根据实际情况开具红字采购发票，或者进行补货。操作：1）红字采购入库单： 当供应商同意退货，库管员根据采购订单生成业务类型为“采购退货”的采购入库单，如无采购订单，可直接填写红字采购入库单，主管审核；2）退货单
7、：分两种情况：（1）供应商根据退货情况开具红字发票收到供应商的红字发票时，采购人员进入【采购管理】中填制业务类型为“采购退货”的退货单，可以引用进货单或者入库单生成，同时进行核算。采购主管审核退货单。（2）供应商接收退货后直接送新货给企业采购人员进入【采购管理】中填制业务类型为“普通采购”的进货单，将退回的货物在进货单上红字录入，将换回的新货篮字录入；或者引用红蓝采购入库单生成进货单，若进货单立账时，同时进行核算并确定损耗数量。由采购主管审核进货单。3、特殊业务：1）现结采购，使用预付：采购进货过程中如果直接付款，就在立账单据上，直接填写现结金额。不仅实现全部现付，也可以实现部分现付的处理。若
8、企业有预付款在供应商中，则在立账单据上可以直接录入或选择使用预付，与立账单据进行核销。现结金额超出当前单据扣掉使用预付后的金额部分，自动转为预付款。2）先进货后付款：如果是先进货后付款，立账单据上的现结金额就不要填写，等到真正付款时，再填制付款单，选择单据进行核销。3）冲抵进货：先进货再入库的流程中，因为供应商发错货、严重的途损、目视检查不合格等原因造成的退货，在已立账但未入库时，可直接拒收，不需再换货或补货时，只在进货单上处理即可，进货单上选择业务类型为“采购退货”，选择所需要冲抵的进货单，选中单据表头选项“冲抵进货”，保存单据以后，所选择的进货单上被冲抵的存货数量，将不会再进行办理入库和开
9、票。二、销售相关业务流程图：报价单销售订单销售出库单销货单销售发票收款1、正常销售：1）接到客户的订单要求；2）根据客户订单要求，查看库存，确定可发货数量及报价，并且和客户最终确定销售事宜；3）根据与客户最终确定的结果，编制并审核销售订单；4）企业根据销售订单准备货物，进行配货；5）销售订单传递到仓库，库管员发货并制定销售出库单；6）企业根据发货情况制定销货单，并审核；7）客户收货入库后，返回签字的发货单；8）企业根据客户实际收到的货物，为客户开具发票。可根据销货单生成发票；9）企业收到客户款项，填制收款单；10）销售过程总发生的费用，如果需要和销货单据同单显示，可以在销货单据上录入“劳务费用
10、”属性的存货，来记录费用。劳务费用金额可正可负，支撑不同场景；如果不需要和销货单据同单显示的话，可做“费用分摊单”，将费用分摊到相应出库单；操作：1）报价单：业务员在【销售管理】中，可查看历史报价，手工填制报价单，存货、数量、单价为必填项，录制成功后，由销售主管审核。2）预测单：业务员在【销售管理】中，手工填制预测单，存货、数量为必填项，录制成功后，由销售主管审核。3）销售订单：业务员在【销售管理】中，手工录入销售订单或选择报价单生成，客户、存货、数量、单价为必填项，录制成功后，由销售主管审核。4）销售出库单：根据销售订单，仓管员准备货物，当发出货物时，仓管员在【库存核算】中，填制销售出库单，
11、可直接引用销售订单生成，业务类型、客户、结算客户、仓库、存货、数量为必填项，录制成功后，由仓库主管审核。5）销货单：确定发货以后，业务人员在【销售管理】中，填制销货单，可直接引用销售订单或销售出库单生成，业务类型、票据类型、客户、收款方式、存货、数量、单价为必填项，录制成功后，由销售主管审核。6）销售发票：确认客户收到货物以后或者发货的同时，财务人员在【销售管理】中，根据销货单录入销售发票，可根据开票的总额选销货单生成，在选销货单时可以看到销货单的累计开票额、未开票额作为参考来选择，而且可以看到所选明细的总含税金额，与开票总额进行比对。销货单立账时，数量可以超过来源单据的数量开票；销售发票立账
12、时，不可超过来源单据数据开票。红蓝对冲开票的业务，可以通过选择红、蓝进货单合并开发票处理。7）收款单：收到货款时，财务人员在【业务往来】中录入收款单，并选择立账单据进行核销。2、销售退货：1）客户由于质量原因或其他原因退货；2）符合企业退货要求的，业务员根据客户所退的货物数量，填制退货单；3) 库管根据退货单及退回的货物，办理退货入库手续，在退货单上签字；4) 库管根据退货情况，填制红字出库单；5) 企业根据实际情况，开具红字销售发票。操作：1)销货单：确定退货以后，业务员进入【销售管理】中，填制业务类型为“销售退货”的退货单，可引用之前的销货单或销售出库单生成，由销售主管审核。2)销售出库单
13、：根据退货单，库管接收货物时，进入【库存核算】中填制业务类型为“销售退货”的销售出库单，由主管审核。3)销售发票：如果需要开红字销售发票，那么财务人员在【销售管理】根据销货单录入红字的销 售发票。销售发票立账时，销售发票有确定应收账款、核销、费用分摊、生凭证功能，同时 销货单失去与立账相关的功能。3、特殊业务 1)批发会员积分:家电行业，在各大卖场进行零售，先收款后隔段时间才进行送货安装，各个 卖场的设有会员机制，客户在购买时就交了全款并进行了积分，但没有发货，因此需要用批发业务来进行这种钱、货不同步的处理。处理方案：在销售单据表头增加会员信息，当会积规则按销售立账单据积分时，销售立账单据可以
14、进行会员积分的累积 ；当会员规则按收款单积分时用收款单进行积分。 无论哪种积分规则销售立账单据均会更新会员的消费金额及消费次数；2)现结销售、使用预收销售过程中，客户现款现货的时候，就在销货单上填写现结金额。不仅实现全部现结，也可以实现部分现结的处理。企业中存在客户的预收款，在立账单据上可以直接录入预收金额，与立账单据进行核销。现结金额超出当前单扣掉使用预收后的金额部分，自动转为预收款。3)先销货后收款如果是先销货后收款，立账单据上的现结金额就不要填，等到真正收款时，再填制 收款单，填制收款单的同时，会提示选择客户未收款的销货业务;4)销售费用分摊销售费用，是指把销售过程中产生的费用分摊到立账
15、单据，以准确统计毛利。提供三种分摊方式：按金额、按数量、按费用档案。按金额：按销货单各行的本币金额的比例分配；按数量：按销货单各行的数量比例分配；按费用档案：按费用档案中默认的分摊方式分摊。立账单据：销货单立账时，为销货单；销售发票立账时，为销售发票。5)冲抵销货：一种销售退货形式。是指在已立账但未出库发生的退货。通常是因客户不履行合同，那么对于未出库的部分可以使用冲抵销货，不需要再换货或补货。处理方式：只是在销货单上进行处理，销货单上选择业务类型为“销售退货”，并且必须选择所要冲抵的销货单，保存单据以后，所选择的销货单上被冲抵的存货数量，将不会再进行办理出库。三、库存相关业务流程图：1、入库业务商业型企业入库业务包括采购入库以及其他入库。产成品入库略。1）采购入库单对于商业企业，采购入库单一般指商品进货验收入库时，所填制的入库单。采购入库单是仓管员根据采购到货或退货签收的实收数量填制的单据。按业务类型划分为：普通采购、采购退货。采购入库单可以直接录入，也可以根据采购订单或进货单生成。2）其他入库单其他入库单是指除采购入库、产成品入库之外的其他入库业务，也包配货
