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1、1 第二节财务职位职责目的：为明确公司财务治理中心要紧的职责，标准各职位的治理职能，明晰治理责任，特制定本制度。适用范围：本制度适用于公司及其下属的各级分子公司、直营公司，包括总部财务治理中心、治理大区财务部和分拔中心财务部。一、总部财务中心及各部门的职位职责（一）总部财务中心的工作职责一、研究公司经营特点，计划并实施公司的财务体制和财务战略，完善公司财务策略与操纵体系，使其与公司进展定位相吻合。二、依照国家财经法规，制订财务治理制度，增强财务管控，包括组织建设、制度建设和流程优化，降低经营本钱，操纵经营风险。3、参与公司的重大经营决策，为企业经营目标的达到、财务风险的操纵提供有效的支持。4、
2、成立平安、靠得住、高效的财务治理系统，为企业经营治理水平的提升提供及时、正确的数据支持，也为经营治理决策提供深度分析支持。五、监督、操纵各级公司的各项经营活动，保证公司各项制度的贯彻执行：六、指导、检查、监督和效劳于各级公司的财务部门，强化公司的财务治理。（二）总部财务治理部的工作职责工作模块关键职责职责描述财务治理财务制度治理一、成立和完善与公司治理相适应的财务治理体系和财务治理架构，不断增强财务治理：二、依照公司的治理要求和规章制度，制定相应的财务治理制度：3、监督、指导、培训各级财务部门增强日常财务治理，保证财务制度的贯彻执行4、依照各部门的制度,进行财务制度汇编的梳理及编制。五、财务制
3、度汇编的发布，并组织学习，财务制度汇编的按期更新梳理。财务内控治理一、成立并完善财务内部操纵体系，并组织实施和应用。二、监督、检查财务内控的有效性、并非断进行完善和优化。人员治理一、负责公司各级财务人员的招、培、管、评的治理。二、负责财务人材梯队建设（交班人培育）。团队建设一、增强财务团队合作精神及团队的整体凝聚力。二、实现财务团队的五个统一（目标、思想、规那么、行动、声音）财务档案及合同治理一、制定并完善公司财务档案治理等相关制度。二、整理并保管公司与财务有关的合同。3、整理并保管总部财务凭证、账簿、报表。24、整理并保管财务治理中心其他相关档案财务系统治理财务系统开发治理一、参与与财务系统
4、相关的新业务、新项目方案的讨论、确信和实施。二、组织开发财务新系统项目。财务系统治理一、制定和完善财务系统的相关制度，增强对财务系统的治理。二、增强财务系统权限设置治理，确保公司财务数据的安全性3、整体计划及整合财务系统的相关功能。财务系统支持一、监控财务系统与流程的一致性，提供改善建议。二、及时解决各部门提出的系统与操作问题，维持财务系统的正常运行。3、推动SAP等财务系统的利用，培训并指导系统操作人员，提高数据质量，为各治理层级提供有效数据支持。地域财务治理地域财务支持一、指导大区、分拔中心财务部业务及治理工作。二、监督、检查大区、分拔中心财务部各项工作的执行情况。3、监督、检查大区、分拔
5、中心财务部内控执行情形4、和谐总部各部门与大区、分拔中心财务部的工作配合。（三）总部会计治理部工作职责工作模块关键职责职责描述会计治理会计制度及政策管理一、成立并完善公司统一的会计制度、政策体系，并组织实施和应用。二、配合公司新业务进展，为新业务制定会计核算制度和指引。3、监督和指导分子公司日常会计核算，提高会计人员业务水平。会计质量治理一、成立并完善公司会计质量治理体系。二、监督、检查各级财务部门会计治理工作实际成效。总部核算固定资产账务治理一、资产的分类、计提标准等政策的制订和监督治理二、公司资产新增、变更、报废、挑唆等账务治理3、公司资产的监督清点治理本钱费用报销审核一、执行本钱费用报销
6、等相关制度。二、审核总部各项本钱费用报销及付款的申请。账务处置一、实施总部的日常核算工作。二、应收应付往来账的清理与对账。3、实施总部月度账务清理与对账。4、执行总部日常税务治理工作。分子公司核算本钱费用报销审核一、指导分子公司执行本钱费用报销等相关制度。二、审核及监督分子公司本钱费用报销及付款申请会计核算的指导、一、审核分子公司日常核算工作。二、审核分子公司应收、应付、往来账的清理及对账工作。3检查和培训3、审核分子公司月度账务清理对账工作。4、执行分子公司税务治理工作。五、审核分子公司账务报表报表治理报表治理一、制定相关报表的编制及治理制度。二、出具总部财务报表。3、出具分子公司财务报表。
7、4、出具公司治理报表五、报表统一治理。（四）总部资金治理部工作职责工作模块关键职责职责描述资金治理资金制度管理一、制定并完善资金治理、资金打算治理、调拔款治理等制度与流程。二、制定现金、银行存款等货币资金治理制度，标准各分子公司银行账户开关、企业网上银行治理制度。资金日常治理一、制定并实施全网收入资金上收政策，依照审批通过资金打算拔付各公司所需资金，提高公司资金利用率。二、依照治理需要，组织实施整个公司内部各类往来款项的资金结算。3、统一支付总部员工报销款、零星本钱费用及统购物资。结算治理公司结算治理1、执行结算治理制度并跟进、指导落实。二、负责各类收入、本钱费用在结算系统中的计算、结算等审核
8、工作：3、日常结算类单据的审核及录入，提供各类数据与报表：4、审核结算所属部门财务系统、预付款系统里的数据班车结算治理班车本钱治理一、参与公司班车价钱政策制订和监督执行。二、负责公司网络班车费及支线班车本钱统计及车线补助的结算审核工作。3、负责汽运日常报销、班车预领款、押金帐目的治理。4、依照全国分拔中心调度考勤及汽运部提供的系统数据等资料，依照相关文件规定，计算、编制班车本钱费用结算表，全网竹干线班车的本钱费用核算、制表及结算五、班车本钱报表、班车补助报表、由内部班车报表的编报（五）总部预算分析部工作职责工作模块关键职责职责描述预算分析预算治理一、依照公司年度经营打算，拟定集团预算方案。二、
9、成立并完善集团预算治理体系。3、组织实施预算进程治理，并审批预算内外本钱费用。4、组织集团预算执行情形分析，并提出治理建议。五、组织开发预算系统并推动在集团内的实施及应用。六、成立并完善集团财务分析报告体系。7、分析公司整体财务状况,并提供专业建议，为公司决策提供支持。4八、组织分析公司专项项目进行投资决策，并提供专业建议。九、指导和评判大区、分拔中心的财务分析工作。税务治理税务治理一、组织制定并完善集团的税务制度与流程。二、指导集团各分子公司涉税风险辩识、防范和规避工作。指导并和谐与彳兑务监管机构的关系保护。3、全程参与集团新业务、新项目的彳兑务策略制定与税务风险防范治理4、主导集团股权优化
10、及商业模式设计、提出最优营业执照注册方案，并组织实施。本钱治理本钱治理一、设计集团本钱治理策略和实施方案。二、建议并完善公司的本钱结构，并基于优化的本钱结构对资源配置提出建议。3、成立本钱系统化治理，组织推动前端数据、流程和操作的标准，健全本钱数据的完整性和准确性。4、分析各操作环在本钱数据，为业务决策提供财务支持。统计分析邮政统计一、组织开展邮政统计工作的根踪、指导、优化工作；二、优化邮政统计流程、搭建统计分析模型，快速完成邮政统计分析工作。3、踊跃与国家局取得沟通，和谐及优化报表上报流程。二、大区财务部工作职责关键职责职责描述财务治理一、在集团财务治理中心的领导下，全面负责治理大区所辖区域
11、的财务治理工作。二、参与大区的经营治理决策，增强所辖区域的预算治理和财务分析工作，做好大区负责人的参谋和助手，对区域内经营类的收费价钱进行合理设计、制定并给予财务建议。为治理大区经营治理提供决策支持；3、在集团税务规画方案的框架下，制订和落实所辖区域内的税收规画方案4、指导所辖区域处置各类内外部财务关系，包括外联单位的突发事件，保障财务工作的顺利开展；工作指导一、对所辖区域的财务工作提供业务指导和支持。二、依照国家的财经方针政策和总部的治理制度，结合本区域情形成立健全各项内部财务治理制度，培训、宣传并保障得以落实。3、指导所辖区域成立健全有效的风险防范机制，避免各类财务风险的发生：工作检查一、
12、对区域内各分拔中心的财务治理、资金治理、会计核算治理、预算分析等工作进行例行监督和检查。确保资金平安、核算及时准确，保障财务平安运行。人员治理一、增强所辖区域财务人员的治理,不断提升所辖区域内财务人员的专业水平：5二、对所辖区域财务主管级（含）以上人员的选拔、任免和考核提出意见和建议，并在财务治理中心的授权下进行委派。工作和谐一、针对现制度存在的问题与总部进行和谐及反馈，理顺相应流程。二、按期向大区财务治理组汇报，并对财务治理工作提出合理化建议：三、分拔中心财务部工作职责关键职责职责描述财务治理一、严格执行集团各项内部财务治理制度，结合本地实际情形，细化和补充公司统一的财务治理制度，确保制度的
13、有效实施；二、依照公司进展战略和打算，组织编制分拔中心年度财务预算，保证预算的有效执行；3、参与重要经济合同和经济协议的研究、审查，参与对新产品、新项目等重大事项的可行研究和分析：会计核算一、在集团统一的会计核算政策标准下，组织分拔中心进行会计核算工作，确保会计核算的及时、准确和完整；二、标准税务日常治理工作，踊跃争取各类税收优惠政策,合理降低公司税负本钱：结算治理一、把握收入、费用在结算系统中的计算、结算等工作：二、日常结算类单据的审核及录入，提供各类数据与报表；3、无费用及时清理。并通过报表提出改良建议。4、为所辖地域的网点提供结算说明工作。资金治理一、落实分拔中心资金治理制度，制订、监督
14、和执行分拔中心各部门的开支打算。二、操纵各项本钱、费用的开支，合理利用资金，减少资金沉淀，增强应收账款的治理，保障资金平安;3、费用报销必需按制度手续齐全，做好严格的审核工作。4、现金日盘，保障资金的平安。五、各类印章严格治理，保障内控的有效性。工作和谐一、在集团财务治理中心和大区财务部的统一领导下，全面负责分拔中心财务治理工作，和谐分拔中心内外部财务关系，保障财务工作的顺利开展。二、和谐分拔中心内外部财务关系，制订各类防范方法，降低公司经营的财务风险。报表治理一、结合分拔中心经营情形，按期编制相关报表，进行财务分析工作，为分拔中心经营治理提供财务支持。二、按期编制和提供内外部财务报表，组织年
15、度财务决算，保证公司财务信息的真实和完整；人员治理一、增强财务人员的治理，不断提高财务人员的专业素养，合理设置财务职位，保障财务工作的组织有效。四、其他一、本制度说明权在总部财务中心，本制度与原有规定有冲突的，以本制度为准：90ABCDEFGHIJKLMNabcdefghijklmn!#S%*&*()_+.一三五七九贰肆陆扒拾，。青玉案元夕东风夜放花千树更吹落星如雨宝马雕车香满路风箫声动玉壶光转一晚上鱼龙舞蛾儿雪柳黄金缕笑语盈盈幽香去众里寻他千百度暮然回顾那人却在灯火阑珊处你可能喜爱集团财务治理体系资金治理工作财务部绩效考核指标财务部职位职责说明书企业职位说明书范本资金管明白得决方案房地产公司
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