《佛山康复医疗技术应用项目商业计划书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《佛山康复医疗技术应用项目商业计划书（171页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、泓域咨询/佛山康复医疗技术应用项目商业计划书佛山康复医疗技术应用项目商业计划书xxx集团有限公司目录第一章 项目基本情况7一、 项目名称及投资人7二、 项目背景7三、 结论分析8主要经济指标一览表9第二章 市场营销和行业分析11一、 康复医疗行业隐性需求11二、 关系营销及其本质特征12三、 康复医疗行业空间13四、 价值链15五、 康复医疗行业发展必要条件20六、 康复医疗行业主要服务对象21七、 康复医疗行业政策鼓励22八、 市场细分的原则22九、 康复医疗行业发展阶段24十、 顾客感知价值25十一、 品牌更新与品牌扩展31十二、 品牌组合与品牌族谱38第三章 公司组建方案44一、 公司经
2、营宗旨44二、 公司的目标、主要职责44三、 公司组建方式45四、 公司管理体制45五、 部门职责及权限46六、 核心人员介绍50七、 财务会计制度51第四章 SWOT分析说明58一、 优势分析（S）58二、 劣势分析（W）60三、 机会分析（O）60四、 威胁分析（T）61第五章 运营管理模式69一、 公司经营宗旨69二、 公司的目标、主要职责69三、 各部门职责及权限70四、 财务会计制度74第六章 经营战略管理81一、 企业战略目标的含义与作用81二、 企业财务战略的作用82三、 企业技术创新战略的实施83四、 企业品牌战略的管理方法85五、 集中化战略的优势与风险87六、 人才的使用8
3、8第七章 公司治理分析91一、 内部控制的重要性91二、 控制的层级制度94三、 内部控制的相关比较96四、 股东大会的召集及议事程序100五、 董事长及其职责101六、 内部监督的内容104第八章 企业文化管理111一、 建设新型的企业伦理道德111二、 企业文化的完善与创新113三、 企业文化投入与产出的特点115四、 企业文化管理与制度管理的关系117五、 企业文化的分类与模式121六、 企业价值观的构成130第九章 投资方案141一、 建设投资估算141建设投资估算表142二、 建设期利息142建设期利息估算表143三、 流动资金144流动资金估算表144四、 项目总投资145总投资及
4、构成一览表145五、 资金筹措与投资计划146项目投资计划与资金筹措一览表146第十章 项目经济效益分析148一、 经济评价财务测算148营业收入、税金及附加和增值税估算表148综合总成本费用估算表149利润及利润分配表151二、 项目盈利能力分析152项目投资现金流量表153三、 财务生存能力分析155四、 偿债能力分析155借款还本付息计划表156五、 经济评价结论157第十一章 财务管理方案158一、 流动资金的概念158二、 筹资管理的原则159三、 财务管理原则160四、 短期融资的概念和特征165五、 决策与控制166六、 应收款项的日常管理167第十二章 项目综合评价说明171第
5、一章 项目基本情况一、 项目名称及投资人（一）项目名称佛山康复医疗技术应用项目（二）项目投资人xxx集团有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx（待定）。二、 项目背景长期护理保险同时带动了康复护理机构的发展，使其逐渐壮大了康复护理市场。在实行长期护理保险后的20年间里，各类护理服务机构大幅上升，其中养老福利设施（指提供入浴、辅助排泄、饮食等护理以及基本功能训练、健康管理以及疗养方面的照顾的设施）从2000年的4463家增长至2020年的8306家；老人护理设施（是为入住者提供医学护理、功能训练以及其他必要的医疗和日常生活上的照顾的设施）从2000年的2667家增加至2020年的4304家
6、，同样时间内提供上门护理服务的服务机构则从9833家增长至35075家。三、 结论分析（一）项目实施进度项目建设期限规划24个月。（二）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资3513.51万元，其中：建设投资1967.16万元，占项目总投资的55.99%；建设期利息55.77万元，占项目总投资的1.59%；流动资金1490.58万元，占项目总投资的42.42%。（三）资金筹措项目总投资3513.51万元，根据资金筹措方案，xxx集团有限公司计划自筹资金（资本金）2375.28万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额1138.23万元。
7、（四）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：13600.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：10450.16万元。3、项目达产年净利润（NP）：2309.88万元。4、财务内部收益率（FIRR）：52.73%。5、全部投资回收期（Pt）：3.89年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：4179.75万元（产值）。（五）社会效益综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。（六）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注
8、1总投资万元3513.511.1建设投资万元1967.161.1.1工程费用万元1524.921.1.2其他费用万元394.741.1.3预备费万元47.501.2建设期利息万元55.771.3流动资金万元1490.582资金筹措万元3513.512.1自筹资金万元2375.282.2银行贷款万元1138.233营业收入万元13600.00正常运营年份4总成本费用万元10450.165利润总额万元3079.846净利润万元2309.887所得税万元769.968增值税万元583.269税金及附加万元70.0010纳税总额万元1423.2211盈亏平衡点万元4179.75产值12回收期年3.89
9、13内部收益率52.73%所得税后14财务净现值万元4986.17所得税后第二章 市场营销和行业分析一、 康复医疗行业隐性需求康复是全民健康的重要组成部分，与保健医学、疾病预防、临床治疗处于同等地位。康复医疗综合利用多种手段，以达到使病、伤、残者已经丧失的功能尽快地、尽最大可能地得到恢复和重建，使他们能够在身体上、精神上、社会上和经济上的能力得到尽可能的恢复。大部分人通常将身体状况划分为“有病”和“健康”两种，但却忽视两种状态之间的桥接。在康复医学的概念里，更为关注人在“功能”层面的需求。例如进食、睡觉、上班、购物等，当一个长期腰疼患者因为剧痛而无法入睡、甚至无法上班时，或者当一个脑梗患者无法
10、独立如厕时，他们的“功能”受到阻碍，即产生了康复需求，但从主观上来看，他们可能没有意识到自己需要康复，通过忍耐或药物控制的方式依然可以达成目标（例如上班），但身体结构功能层面已经在事实层面上出现并可能导致更恶劣的后果。随着经济的发展，病患逐渐对生活有了更高层次要求，需要在日常活动中尽可能独立，并能够参与教育、工作、娱乐和有意义的生活角色，潜在的康复需求开始萌发。可见，康复医学与临床医学不同，是一门以最大限度恢复相关功能障碍、减少个体与环境交互中不便的科学。二、 关系营销及其本质特征约翰伊根认为对关系营销目标最好的描述是：“在适当情况下，识别和建立、维持和增进同消费者和其他利益相关者的关系，同时
11、在必要时终止这些关系，以利于实现相关各方的目标；这要通过相互交换及各种承诺的兑现来实施。”菲利普科特勒认为：“关系营销致力于与主要顾客建立互相满意且长期的关系以获得和维持企业业务。”关系营销是以系统论为基本思想，将企业置身于社会经济大环境中来考察企业的市场营销活动，认为企业营销乃是一个与消费者、竞争者、供应者、分销商、政府机构和社会组织发生互动作用的过程。关系营销将建立与发展同所有利益相关者之间的关系作为企业营销的关键变量，把正确处理这些关系作为企业营销的核心。关系营销奉行的黄金法则是：同等条件下，人们将和他们认识、喜欢并且信任的人做生意。关系营销的本质特征包括以下几点：（1）信息沟通的双向性
12、。社会学认为关系是信息和情感交流的有机渠道，良好的关系即是渠道畅通，恶化的关系即是渠道阻滞，中断的关系则是渠道堵塞。交流应该是双向的，既可以由企业开始，也可以由营销对象开始。广泛的信息交流和信息共享，可以使企业赢得更多、更好的支持与合作。（2）战略过程的协同性。在竞争性的市场上，明智的营销管理者应强调与利益相关者建立长期的、彼此信任的、互利的关系。这可以是关系一方自愿或主动地按照对方要求调整自己的行为；也可以是关系双方都调整自己的行为，以实现相互适应。各具优势的关系双方，互相取长补短，联合行动，协同动作去实现对各方都有益的共同目标，可以说是协调关系的最高形态。（3）营销活动的互利性。关系营销的
13、基础，在于交易双方相互之间有利益上的互补。如果没有各自利益的实现和满足，双方就不会建立良好的关系。关系建立在互利的基础上，要求互相了解对方的利益要求，寻求双方利益的共同点，并努力使双方的共同利益得到实现。真正的关系营销需要达到关系双方互利互惠的境界。（4）信息反馈的及时性。关系营销要求建立专门的部门，用以追踪各利益相关者的态度。关系营销应具备一个反馈的循环，连接关系双方，企业可由此了解到环境的动态变化，根据合作方提供的信息，以改进产品和技术。信息的及时反馈，使关系营销具有动态的应变性，有利于挖掘新的市场机会。三、 康复医疗行业空间2011年全国康复医疗服务市场为109亿，2018年全国康复医疗
14、服务市场为583亿，年均复合增长率为27%。毕马威预计2021年我国康复医疗服务规模可达千亿，未来三年市场增速超过20%，是一个高速增长的市场。Livingstone预计美国康复行业市场规模在300亿美元左右，其中2007年至2015年复合增长率在3.8%左右，2015年至2021年复合增长率为1.7%左右。对标美国，我国康复医疗仍有2倍以上的发展空间。将市场规模的增长因素进行拆分，可分为床位、床位使用率、床日平均费用三方面。过去十年间，医院康复医学科床位快速增长，从2003年的18758张增长至2020年的246907张，年均复合增长率达到21.9%。2011年开始康复医学科进入爆发增长期，床位数量明显大量增长。2011年1月1日起，9种康复医疗加入医保，改变了康复医疗需要全额自费的局面，同时2011年印发的综合医院康复医学科建设与管理指南和2012年印发的“十二五”时期康复医疗工作指导意见也对行业发展贡献助力，康复医疗产业进入发展快车道。过去十年间，我国公立医院
