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1、CW002-1资产负债表（小企业会计准则）编制单位：年 月 日地税编码: 单位:元资产行次期末余额年初余额负债和所有者 权益（或股东权益）行次期末余额年初余额流动资产：流动负债：货币资金1短期借款31短期投资2应付票据32应收票据3应付账款33应收账款4预收账款34预付账款5应付职工薪酬35应收股利6应交税费36应收利息7应付利息37其他应收款8应付利润38存货9其他应付款39其中:原材料10其他流动负债40在产品11流动负债合计41库存材料12非流动负债：周转材料13长期借款42其他流动资产14长期应付款43流动资产合计15递延收益44非流动资产：其他非流动负债45长期债券投资16非流动负债
2、合计46长期股权投资17负债合计47固定资产原价18减：累计折旧19固定资产账面价值20在建工程21工程物资22固定资产清理23生产性生物资产24所有者权益（或股东权益）：无形资产25实收资本（或股本）48开发支出26资本公积49长期待摊费用27盈余公积50其他非流动资产28未分配利润51非流动资产合计29所有者权益（或股东权益）合计52资产合计30负债和所有者权益（或股东权益）合计53说明: 表内勾稽关系如下15=1+2+3+4+5+6+7+8+9+14910+11+12+1329=16+17+20+21+22+23+24+25+26+27+2820=181930=15+2941=31+32
3、+33+34+35+36+37+38+39+4046=42+43+44+4547=4+4652=48+49+50+5153=47+52=30CW002*2利润表（小企业会计准则）编制单位： 年 月 日地税编码： 单位：元项目行 次本期累计金额本月金额一、营业收入1减：营业成本2营业税金及附加3其中:消费税4营业税5城市建设维护税6资源税7土地增值税8城镇土地使用税、房产税、 车船税、印花税9教育费附加、矿产资源、 排污费10销售费用11其中：商品维修费12广告费和业务宣传费13管理费用14其中：开办费15业务招待费16研究费用17财务费用18其中：利息费用（收入以”-“号填列）19力口：投资收
4、益20二、营业利润21力口：营业外收入22其中：政府补助23减：营业外支出其中：坏账损失无法收回的长期债券投资损失 无法收回的长期股权投资损失 自然灾害等不可抗力因素造成的损24252627税收滞纳金四、利润总额（亏损总额以”一号填列） 减:所得税费用五、净利润（净亏损以一”号填列） 说明：表内勾稽关系如下:282930313221=123-111418+2034+5+6+7+8+9+101112+131415+16+17181930=21+22-24222324 三 25+26+27+28+2932=30-31CW0023现金流量表（小企业会计准则）编制单位：年 月 日 地税编码:单位：元项
5、目行次金额一、经营活动产生的现金流量：销售产成品、商品、提供劳务收到的现金1收到其他与经营活动有关的现金2购买原材料、商品、接受劳务支付的现金3支付的职工薪酬4支付的税费5支付的其他与经营活动有关的现金6经营活动产生的现金流量净额7二、投资活动产生的现金流量：收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金8取得投资收益收到的现金9处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额10短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金11购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金 投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：取得借款收到的现金 吸收投资者投资收到的现金 偿还借款本金支付的现金 偿还借款利息支付的现金 分配利润支付的现金 筹资活动产生的现金流量净额四、现金净增加额力口:期初现金余额1516171819202122五、期末现金余额 说明: 该表为年度报表,表内勾稽关系如下：7=1+2-34-56 13=8+9+101112 19=14+15161718 20=7+13+19 22=20+21
