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1、公司业务经费管理办法第一条 为了加强公司业务费用管理，保证公司正常经营活动，促进各项业务工作持续快速发展，根据国家相关法规制度,参照公司业务经费管理办法，结合公司实际情况，制定本办法。第二条 业务经费使用应本着依法、合规、节俭、高效的原则，在保障需求的前提下，力求资金效益最大化。第三条 业务经费开支范围包括:办公费、差旅费、通讯费、会务费、培训费、接待费、宣传费、审计费、评估费、评级费、法律顾问费、财务顾问费、软件开发及维护费、车辆费用、技术咨询服务费、学习考察费、报刊费、项目可研报告编制费、项目环评报告编制费以及其它与公司业务相关的支出。第四条 费用开支标准(一)差旅费的开支(报销)标准参照
2、执行;(二)除差旅费以外的业务经费，超过5万元的(含5万元)(如:会务费、培训费、招待费等)，需由经办部室或项目部编制会议预算单或写出大额业务经费预算报告，报董事长审核、批准后，在审定的预算额度内执行。第五条 费用报销程序(一)差旅费的报销，经办人员需填写公司费用报销单，由经办部室负责人或项目负责人复核签字，报财务负责人、董事长签字后报销。(二)其他业务费的报销，经办人员依据正规发票，填写公司费用报销单，由经办部室负责人或项目负责人复核签字，报财务负责人、董事长签字后报销。第六条 报销费用必须以合规、合法、真实的原始票据为依据。原始票据不得随意涂改。第七条 凡因公务需要借用公款的(包括出差、接
3、待等)，需由经办人员填写公司借据，注明事由、金额等事项，经部室负责人或项目负责人复核签字，报财务负责人、董事长签字后，办理借款手续。第八条 经办人员出差返回或公务办理完毕后，要及时报销费用或办理结算，归还借款。借用公款时间一般不得超过3个月。第九条 发生的会务、接待、办公、车辆、通讯、培训、宣传等正常公务费用，由办公室负责及时结算。无特殊情况不得跨年度报销费用。第十条 因工作需要发生的特殊费用支出，由经办人列明事由、用途等，经办部室负责人或项目负责人复核签字，报财务负责人、董事长签字后办理报销手续。第十一条 财务部要加强公务费用支出核算，每季度终了后及时编制业务经费支出情况统计表，按照开支范围分类列示发生金额和累计金额，报公司领导决策参考。第十二条 本办法自印发之日起施行。
