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1、项目公司部门职责说明书修订日期2012-5-18版 本 号A/0 项目公司部门职责说明书阳光壹佰置业集团有限公司目 录一、整体说明31.职责书说明32.项目公司组织架构图3二、项目公司部门职责说明书41.总经理办公室42.开发部63.财务部74.造价管理部95.工程设计部106.客服部147.市场推广部158.销售部189.商业管理部1910.拆迁办21三、修订记录22一、整体说明1.职责书说明本说明书是阳光壹佰置业项目公司组织结构设置的说明文件，描述了项目公司的部门设置、部门职责，该说明书适用于开发期地产公司。研发部负责部门设置、部门职责的组织修订。如项目公司部门设置需要调整，可向研发部提出
2、申请，研发部组织相关部门讨论，并报领导审批后，方可确定。非常规部门的设置需由集团研发部、集团相关领导审批后方可设置。2.项目公司组织架构图二、项目公司部门职责说明书1.总经理办公室部门名称总经理办公室编制人唐剑鸥、张西利、丁一审核人贺杰、张朋审批人范小冲、江沁园部门主要职责一、行政工作1、项目公司OA门户维护、支持2、项目公司档案系统维护、管理3、项目公司固定资产系统维护、管理4、项目公司行政费用管理5、日常行政管理1) 收发文2) 印章管理、证照年审、变更管理6、公共关系维护7、日常行政后勤工作8、计算机及网络维护9、远程办公及会议系统维护、支持二、法务工作（如有）1、项目公司日常法律文件起
3、草、审核2、项目公司诉讼案件的法律协调、支持3、突发事件法律支持三、人力资源工作1、执行集团总部制定的各项人力资源管理制度2、负责制定年度人力资源工作计划3、负责员工招聘、选拔与录用工作4、负责员工培训与人力资源开发工作5、根据集团制度，组织建立完整的绩效考核机制6、组织公司培训和企业文化的建设四、计划工作1、编制开发计划并监督执行。协调过程中遇到的问题，及时汇报、调整2、协助项目管理层编制倒预算，与财务部共同准备月度经营汇报3、对于经营月报中发现的问题，协助总经理解决4、每月编制销售与运营计划，每周更新周报5、维护计划决策平台，并收集集团所需信息2.开发部部门名称开发部编制人李鹏审核人盛朝纲
4、审批人范小冲部门主要职责一、报批报建1、负责办理建设用地批准书2、负责办理国有土地使用权证3、负责办理建设用地规划许可证4、负责办理建设项目初步设计审查5、负责办理施工图审查备案登记6、负责办理建筑工程规划许可证7、负责办理建设项目招投标管理部门的招投标手续8、负责办理施工许可证9、负责办理竣工备案许可证10、负责办理市政道路、水、电、气、消防、绿化、人防等手续11、负责办理与上述许可证有关的报批及报审3.财务部部门名称财务部编制人罗桦、米晓星审核人徐联义、路建兵审批人江沁园、唐嘉琛部门主要职责一、日常财务收支管理工作1、 财务审批：按照集团审批权限审批经济合同、费用报销、业务开支等2、 日常
5、付款：费用报销、业务款项支付、工资薪资支付、现金管理等各种财务收支办理；配合集团资金部往来资金调拨3、 销售收款：对销售合同进行线上复核、收取客户房款、租金等各项款项、并录入CRM系统4、 物业公司财务管理：监管物业公司财务管理工作，对日常费用进行管理及审批5、 区域费用：部分项目公司兼管区域中心费用，如预算、审批、收支、核算二、财务核算工作1、 财务审核：建立各项管理台账，如成本台账、佣金台账、租金台账、物业公司往来台账等，并据此进行财务审核；复核员工薪酬奖金2、 负责对所有收入、成本、费用进行ORCLE账务核算并按集团要求时间统一关账3、 负责提供UTF费用数据并与UTF小组进行核对4、
6、复核销售佣金、定期与广西代理公司结算费用5、 负责区域中心费用核算、考核数据提供6、 负责编制各项财务报表、财务年终决算报告7、 负责聘请和配合国内外部审计师对会计年度报表审计8、 负责配合集团上市外部审计师、评估师对项目财务数据审计工作三、预算管理及财务分析工作1、 牵头项目公司年度预算编制工作（年度预算和两年预算）2、 编制季度滚动预算3、 编制月度预算执行分析报告，对异常情况和风险提出警示、分析查找原因、提出财务解决意见4、 编制开盘财务测算表，对销售定价提供财务数据支持、发表财务意见5、 按照集团统一规定编制财务月度分析报告四、税务管理1、 每月/季度申报各项税款，如营业税、个所税、所
7、得税、房产税、土地使用税等2、 年终所得税汇算清缴3、 按照税务局要求开展土增税汇算清缴4、 按照集团要求完成税收专项工作，如商业分立、精装分离等5、 在风险可控、可行范围内进行税收筹划6、 协调税务关系、配合税务稽查工作五、融资及资金管理工作1、 按照开发计划制定项目开发贷款融资计划2、 开发贷款具体工作：前期和各银行沟通贷款条件和额度、资料准备、贷款上会审批、抵押手续办理、银行放款、银行每笔款项使用审批资料提供和催办等等；还款时解押手续办理、资金调配3、 配合集团信托、债券等融资工作，如具体各项资料提供、抵押物提供及抵押手续办理、后续资金监管手续配合、资金使用审批资料提供等4、 有条件的项
8、目操作流动资金贷款，工作内容同开发贷款5、 配合资金部工作：编制提供资金日报表、开发贷款周例会、集团内部资金调拨6、 协调银行关系；配合银行贷后检查六、其他工作1、 月度末装订凭证；按照集团要求对各种会计档案进行整理管理2、 配合集团财务部内控巡检3、 参与财务月度例会、财务年度会议4.造价管理部部门名称造价管理部编制人顾英审核人审批人陈卫华部门主要职责一、执行集团造价制度流程二、有效控制工程造价成本1、工程招标管理1) 配合A类工程及咨询公司招标工作2) 组织B类工程招标，把控招标过程及结果，并上报集团审核3) 组织C类工程招标，把控招标过程及结果，并上报集团备案4) 项目物资采购招标过程规
9、范性及结果合理性审核2、合约管理1) 工程合同文件的编制、签订，A、B类合同上报集团审核2) 工程合同的付款、变更洽商审核3) 工程合同的合同外费用审核，A类工程上报集团审核4) 工程合同的结算审核，A、B类工程上报集团二审5) 监控土地前期、办公、推广类合同真实性及价格合理性，审核合同及付款3、全过程开发成本管理1) 编制总规、单体方案各阶段成本测算2) 编制目标成本指标及开盘测算3) 动态成本分析、监控、预警4) 成本后评估分析5) ORACLE系统成本数据录入、维护5.工程设计部部门名称工程设计部编制人顾文森、俞绍颖、裴晓然审核人审批人黄华荣、周方宇、江沁园部门主要职责一、工程管理1、工
10、程UTF管理工作1) 负责UTF日常管理工作2) UTF收入、成本控制及UTF成立、解散等工作3) UTF月度、年度经营成果发布、上报2、施工准备1) 负责三通一平方案的编制2) 负责施工图设计交底和现场施工图纸会审3) 负责施工组织设计、监理规划、专项施工方案审查3、质量管理1) 负责施工过程中质量日常管理2) 负责组织对样板点评，督促施工方样板带路及监督执行3) 负责材料设备进场验收4、进度管理1) 根据集团计划部编制的开发计划关键节点，负责施工进度计划的编制、实施、监控和调整2) 负责工程进度日常管理3) 负责监理单位及施工单位管理5、安全文明管理1) 负责监督施工单位安全文明施工2)
11、负责一般事故处理3) 协助重大事故处理并会审6、设计变更/技术洽商以及工程签证1) 参与设计变更可行性论证并会审、确认2) 负责设计变更实施的跟踪反馈3) 负责技术洽商论证与确认4) 负责组织各方（施工单位、监理单位、工程部、造价部相关人员）对工程签证、设计变更（设计洽商）进行现场计量、确认7、验收管理1) 负责分部分项验收2) 组织工程竣工验收3) 负责工程整改(交房前)4) 协助工程竣工备案8、工程档案管理1) 负责日常档案资料的收集、分类2) 负责对项目技术、施工资料管理进行检查和监督3) 负责整理工程设备技术资料，组织项目工程竣工资料向物业公司进行资料移交和技术交底9、其它1) 协助施
12、工合同结算2) 协助完成工程验收后的维修工作3) 协助客户投诉处理4) 参与客户理赔处理二、设计管理1、负责项目前期的论证和研究1) 负责项目前期建设环境及建设条件的论证分析2) 根据市场调研分析报告，负责项目产品的研发及创新3) 负责规划（初稿）设计任务的编写工作2、负责项目设计管理和设计变更工作1) 负责精装修、景观、建筑施工图设计的全过程管理。包括任务书与合同的编写、报批和签订管理；设计优化与精细化；组织各类图纸会审2) 根据项目发展计划，负责编制项目设计各阶段进度计划3) 组织设计招标或设计委托管理工作4) 负责建筑设计、景观设计、精装设计等各阶段的方案、初设、施工图设计技术成果的质量
13、把控5) 负责组织设计的优化和精细化，有效控制成本和工程造价6) 负责设计变更的管控工作，对引起重大决策变化、进度变化、功能变化、质量变化、经济成本变化的设计变更，组织召开技术评估审定工作3、施工阶段管理工作1) 组织施工设计交底2) 解决现场施工阶段的设计改造问题，跟踪施工品质3) 负责材料样板的选样及封样工作4) 负责新技术的推广使用，制定技术交工标准、产品技术系列标准及成套技术配套使用标准4、与集团和公司其他部门的协作工作1) 负责集团设计及本地设计资源的协调工作2) 负责设计UTF经营核算工作及UTF相关工作3) 配合开发部与政府相关部门进行专业沟通，完成各阶段的报建、审批工作；依据报
14、规报建意见，协调设计院修改方案4) 配合造价部，优化设计，完成成本控制工作5) 配合合同预审部完成各阶段的招标审算工作6) 向工程部（采购）提供材料、设备技术标准要求，配合工程部（采购）完成各阶段材料、设备采购工作7) 负责向工程部提供各种技术支持，对工程变更提出审核意见8) 配合营销部门完成项目的产品及配套调研、策划工作。负责向营销部门提供户型图及其他资料，确保销售和最终设计成果的统一三、采购管理1、执行集团采购管理制度2、项目公司物资采购1) 编制物资采购计划2) A类物资采购合同的签订与执行3) C、D类物资的招标4) C类物资采购合同的签订与执行5) 对物资库存进行盘点6) SCM数据录入、维护3、供应商管理与评价1) 配合集团采购部完成年度供应商评价2) 配合集团采购部完成战略协议期内供应商评价3) 负责每项采购合同完成后的供应商评价4、采购价值提升1) 负责对新部品进行推荐2) 负责对优质供货商推荐6.客服部部门名称客服部编制人戴雯审核人萧德迎审批人黎辉部门主要职责1、产品交付与品质提升1)
