2023年用报销管理制度篇

《2023年用报销管理制度篇》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年用报销管理制度篇（49页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、2023年用报销管理制度篇 书目 物业公司费用报销管理制度 物业公司费用报销管理制度范本 第一条 依据*物业公司财务管理制度的规定,本着必需合理、节约的原则,特制定本制度。 其次条 公司费用是指管理费项下的差旅费、业务款待费、汽车修理费以及结算起点以下的零星支出等项目。 第三条 费用报销必需据有发票,如特别状况无发票的必需有两人以上的签字证明。 第四条 差旅费的开支管理: 一、公司副总经理出差必需报经公司总经理批准;其他人员出差必需报经部门主管的副总经理批准。 二、公司职员出差可报销飞机票和火车软、硬卧票,如无特别状况不准乘坐飞机头等舱。 三、出差补助标准:按50元/天执行。 四、市内交通费凭

2、票据实报销。 五、公司职员出差应填制用款申请表,经办人、部门经理、部门主管的副总经理签字后,提前一天通知财务部以打算差旅费。 六、出差回来的职员应按要求填制出差旅费报销单,按公司总经理出差旅费由主管财务的副总经理审批签字;公司副总经理出差旅费由公司总经理审批签字,其它职员的出差旅费由其主管的公司副总经理审批签字,送财务部审核报销。 如遇特别状况可报主管财务的副总经理审核批准后报销。 第五条 业务款待费的开支管理 一、业务款待范围: 1、款待市、区等部门主要负责人或上级部门领导由公司总经理、对口业务的副总经理陪伴。 2、公司副总经理款待业务部门负责人,应报告总经理。由业务对口的部门经理陪伴。 3

3、、部门经理因工作须要款待的,应由部门经理向其主管副总经理报告经同意后,由部门经理和主要对口业务人员陪伴。 二、款待费的审批权限: 1、总经理及其他副总经理、部门经理发生的业务款待费由主管财务的副总经理签字报销。 2、主管财务的副总经理发生的业务款待费由总经理签字报销。 3、款待费的报销应注明时间。 第六条 汽车修理费用开支管理 一、汽车须要修理的,由办公室报主管的副总经理审批后,方可支配修理。 二、修理费用凭发票由经办人、办公室主任签字后,报主管财务的副总经理审批报销。 第七条 结算起点(1000元)以下的零星开支管理 一、开支前应填制:用款申请表,经办人、部门经理、批准人签字后送财务部办理借

4、款手续。 二、公司各部门购买办公用品及相关工具书籍、报刊杂志必需有书面申请,由办公室报经主管副总经理审批后办理。 报销时在发票上由经办人、验收人、部门经理签字,送财务部经理复核签字后报主管财务的副总经理审批报销。 三、其它零星开支必需取得有效发票,报销时应在发票上由经办人、部门经理签字,财务部经理复核签字后报主管财务的副总经理审批报销。 第八条 主管财务的副总经理发生的费用由公司总经理审批签字后报销。 第九条 本制度由财务部负责说明。 第十条 本制度自公司董事会探讨通过之日起执行。 公司费用报销管理制度-范文 一、 目的 为加强对市场人员费用管理力度,确保市人员更好开展工作,有效节约用成本,特

5、制订本制度。 二、 适用范围 本制度适用于市场部及其它相关部门。 三、 出差管理 1、 员工因公出差,必需填写出差报告和员工外勤单,经部门经理同意后,报市场总监批准(可电话确认)。 2、 员工出差结束三日内必需完成出差报告的出差总结部分。 四、 差旅费 差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用,详细包括:在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。 1、 员工出差运用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。 2、 特别状况,经公司领导批准后,可选择飞机。 3、 违反公司规定运用交通工具,一律按火车票报销(超出部分由个人支付) 4、 市场交通工具应运用公交车、中巴等,

6、如因特别状况,可以乘出租车,但需在票据上注明起始地点和缘由。 5、 员工出差期间,标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。 6、 员工外出期间产生的公务费,如邮电费、文件复印费、传真费等,实报实销。 7、 办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内,扣除私人话费,实报实销。 公司财务管理制度“总公司费用报销管理规定的补充规定” 某公司财务管理制度之“总公司费用报销管理规定的补充规定” 为了更好的贯彻总公司开源节流的精神,本着既提高办事效率,又节约费用支出的原则,现就总公司出差人员乘坐交通工具的标准作如下补充。 一、部门正职以上人员出差,可乘坐飞机。 二、部

7、门副职以下(含副职)人员出差,单程连续乘其它交通工具至少须要16小时方能到达目的地者,可乘坐飞机。 三、部门副职以下(含副职)人员出差,因特别状况,需乘飞机者,应事先报请主管财务工作的总公司领导审批。 四、原总公司费用报销管理规定与本规定相抵触的,按本规定执行。 本补充规定由财务本部负责说明。 x公司费用报销管理制度 公司费用报销管理制度 一、目的 为加强对市场人员费用管理力度,确保市人员更好开展工作,有效节约用 成本,特制订本制度。 二、适用范围 本制度适用于市场部及其它相关部门。 三、出差管理 1、员工因公出差,必需填写出差报告和员工外勤单,经部门经理同意后,报市场总监批准(可电话确认)。

8、 2、员工出差结束三日内必需完成出差报告的出差总结部分。 四、差旅费 差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用,详细包括:在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。 1、员工出差运用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。 2、特别状况,经公司领导批准后,可选择飞机。 3、违反公司规定运用交通工具,一律按火车票报销(超出部分由个人支付) 4、市场交通工具应运用公交车、中巴等,如因特别状况,可以乘出租车,但需在票据上注明起始地点和缘由。 5、员工出差期间,标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。 6、员工外出期间产生的公务费,如邮电

9、费、文件复印费、传真费等,实报实销。 7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内,扣除私人话费,实报实销。 五、备用金管理 1、依据工作须要,员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金,借支额度依据实际城要确定,由总经理签批。 2、备用金借支后应刚好冲帐,备用金占用时间应不超过15天,如遇特别状况不能按时冲帐,可书面申请,经总经理签字同意后方可延期,但最长不行超一个月。 3、对于长期占用备用金的,财务部将从员工的个人收入中扣减,直到完成冲销,在此之前不允许再借支备用金。 六、报销管理 1、驻外人员原则上每月报销一次,各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。 2、费用报销单

10、应严格按公司要求妥当贴好,不符合标准,或填报单据不符、金额不符、重复报销,一律退回业务人员。 3、单据报销规定填写和粘贴方法: 差旅费报销单 a、填写内容根据差旅费报销单单上的要求填写。 b、粘贴留意事项:将各类车标按面额的大小分类粘贴,并在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额。 费用报销单 a、 填写内容按单上的要求填写。费用一般是指销售人员在工作中所产生的办公、餐费 等(不含差旅费)。 b、 粘贴留意事项:原则上只报销发票,无发票,需事先向财务说明状况。或以其他票据充抵,但须要票据背面注明状况。 c、 充抵票据与正式发票分别张贴。不能在一个报销单中报销。 此制度适用于公司全体员工,本制度说

11、明权归财务部。 物业管理公司费用报销制度（7） 物业管理公司费用报销制度(七) 一、费用支出管理原则 1、从工作须要动身,厉行节约,从严限制,在合理前提下争取费用最低。 2、任务明确,各部门第一负责人是部门费用的决策者和责任人。 3、费用发生状况公开、透亮,财务按月分部门汇总数据,供应查询。 4、凡费用报销,财务依据公司总经理批准的相关授权、各项费用的报销标准为准。 二、费用报销程序 1、由经办人将取得的原始票据分类粘贴在票据粘贴单上,按规定填写事由、金额、并签字。 2、经办人将此票据交由部门经理审核签字。 3、经办人将此票据交由小区核算人员审核,核算员应对该票据进行真实性、合法性、合理性、完

12、整性、正确性、刚好性的审核,对审核合格的票据进行签字。对真实、合法、合理但内容不够完整、计算有错误的票据,应退回给经办人员,由其负责将有关单据补充完整、更正错误后,再办理正式会计手续;对于不真实、不合法的单据,有权拒绝受理。 4、由核算员将审核过的原始单据于规定报销日交由公司财务主管审核签字。 5、由核算员将由公司财务主管审核合格的票据报于总办主任审核,最终由总经理审批。 6、由核算员凭此票据到财务出纳处办理报销或冲帐手续。 7、2000元以上对公款需到财务上办理转账支票。 8、大额现金支出应提前一天向财务部报送用款安排。 9、各项费用于每周二上午、周五上午和每月28日进行集中审批报销。 三、

13、各项费用支出详细规定 1、交际应酬费 交际应酬费支出本着必要、合理、节约的原则,由部门经理严格把关,财务部按实际支出额分部门登记交际应酬费用台帐,并按年汇总与年度经营业绩、绩效考核挂钩。 部门经理的交际应酬费在限额以内的可自主把握,在限额以上的需请示总经理后才可发生。 部门经理以下人员如需发生交际应酬支出,无论大小,均需先请示部门经理同意后才可发生。 2、差旅费 (1)外埠差旅费 任何职员可乘坐除飞机以外的任何交通工具,凭原票实报实销。若因公务须要乘坐飞机,需总经理批准。 出差人在报销凭单上应列明出差来回时间及地点方可报销。 住宿费在下列规定的标准内实报实销: 职别住宿标准 部门经理300 部门主管250 其他职员200 两人以上同行出差,可与职级最高者享受同一标准;对于投亲靠友者自行支配住宿,每晚按100 元计发补贴;由对方单位供应住宿的,不计发补贴;参与会议在会务支配的,凭发票实报实销。 出差地方市内交通费:机场、车站、码头等住宿地或工作地的来回交通费实报实销。 行李费、票务费、基金等实报实销。 出差期间的交际应酬费按交际应酬费报销程序办理。 (2)市内交通费 因公务须要配备专车的部门经理,每月限额报销50元市内停车费,不再批准其他形式的市内交通费。 其他人员因公务外出需填写用车单报总办批准,在无车可派又不能暂缓办理的公务,需请示部门经理同意后方可乘坐出租车,在报