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1、 公司管理制度版 本 号 ：试行版 发布日期 ：分 发 号 ： 实施日期 目录第一章 总则- 1 -第二章 财务管理制度- 3 -第一节 财务管理制度- 3 -第二节 费用报销制度- 6 -第三节 差旅费管理制度- 8 -第三章 建设工程管理制度- 9 -第一节 工程项目开工管理制度- 9 -第二节 园林施工项目管理办法- 10 -第三节 工程质量管理制度- 13 -第四节 园林绿化施工现场管理办法- 17 -第五节 施工现场办公管理制度- 20 -第六节 安全生产责任制制度- 22 -第四章 苗木基地管理制度- 31 -第五章 设计院管理制度- 33 -第六章 办公室管理制度- 34 -第七
2、章 养护管理制度- 36 -第八章 考勤管理制度- 38 -第九章 车辆管理制度- 40 -第十章 保密制度- 41 -第十一章 物资仓储管理制度- 42 -第十二章 工作过失责任追究办法- 46 -50第一章 总则 为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。一、 公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。二、 公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损于公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。三、 公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营
3、水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。四、 公司提倡全体员工刻苦学习专业技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。五、 公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。六、 公司实行“岗薪制+绩效制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。七、 公司提倡求真务实的工作作风，提
4、高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；提倡员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。八、 员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。 员工守则一、 遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。二、 维护公司声誉，保护公司利益。三、 服从领导，关心下属，团结互助。四、 爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。五、 坚持学习，提高水平，精通业务。 六、 积极进取，勇于开拓，求实创新。 第二章 财务管理制度第一节 财务管理制度为加强财务管理，根据国家有关法律、法规、及建设局的有关规定，结合本公司具体情况，制定本制度。一、财务管理工作必须在加强宏观控制和
5、微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，精打细算、增收节支、降低消耗、增加积累。财务机构与会计人员二、公司设财务部，财务部主管协助总经理管理好财务会计工作。三、出纳员不得兼管会计档案保管和债权债务账目的登记工作。四、财会人员要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。
6、六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。交接工作必须由公司财务科主管经理监交。会计核算原则及科目七、公司严格执行中华人民共和国会计法、会计人员职权条例、会计人员工作规则等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和账簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。八、记账方法采用借贷记账法。记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币。九、一切会计凭证、账簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须
7、使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。十、公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：1、房屋及其他建筑物；2、机器设备；3、电子设备（如微机、复印机、传真机等）；4、运输工具；5、其他设备。十一、各类固定资产折旧年限为：1、房屋及建筑物20年；2、机器设备10年；3、电子设备、运输工具5年；4、其他设备5年。固定资产以计留残5%值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。十二、购入的固定资产原值，进价加运输、装卸、包装、保险等费用。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。十三、
8、固定资产必须由财务部同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废的固定资产，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。1、盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入账，原价累计折旧后的差额转入公积金。2、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。3、报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续，并设置固定资产明细账进行核算。资金、现金、费用管理十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失
9、，杜绝浪费，良好运用，提高效益。十五、银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转账套现。十六、银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。十七、银行账户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。十八、银行账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总及以收抵支记账。按月与银行对账单核对，未达收支，应逐笔调节平衡，做出银行调节表。十九、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总
10、经理批准，不准改变收款单位（人）。二十、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的账面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对账单相符，现金、银行日记账数额分别与现金、银行存款总账数额相符。二十一、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。二十二、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转账结算，不得直接兑付现金。二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印
11、章。二十四、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章、联系方式齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。二十五、未经董事会批准，严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。二十七、所有办公用具、用品购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。二十八、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。 二十九、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，
12、如有遗失，照价赔偿。其它事项三十、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。三十一、积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。三十二、配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。三十三、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。接到上级主管部门检查指导工作时。需即时向总经理汇报。三十四、财务室非财务工作人员非公莫入。 第二节 费用报销制度公司由总经理主管财务工作，各部门经理对本部门发生的费用，必须就其合理性及必要性进行审核，同时上报总经理审批。各项支出严禁代领，避免代付。1、临时借
13、款：工作需要临时借款，借款人三天之内报账，无特殊情况不允许跨月借支，借款未还者原则上不得再次借款。当月费用，当月报销，25日以后发生的费用最迟不得超过当月31日。2、为了分清责任，进行部门核算，不同部门人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。3、购买日常办公用品、办公设备的外设配件和耗材支出，由办公室报公司总经理审批。原则上由办公室统一购买并库存，各部门登记领用。4、报销人必须取得相应的合法票据,且发票背面有销货方联系电话及经办人签名（工程支出由分管项目经理签字）；填写报销单应根据费用性质填写对应报销单据；严格按单据要求项目认真填写，注明附件张数；金额大小写须完全一致；简述费用内容或事由；财
14、务负责人审核签字；总经理签字；财务出纳员报销。5、差旅费：应注明出差地点、事由、时间、人数、由经理审核出差的必要性和借款的合理性，财务负责人审核，经理签字后交财务付款。 6、工资、奖金的支出：每月15日发放上月基本工资，每月1日前由各考勤人员统一上报人员考勤，财务科负责审核考勤、编制发放表，报公司总经理审批签字后财务发放。自动离职人员工资待办理完移交手续后于次月5日到财务科结算。7、业务费用：业务费用包括业务交通费（含油费、保养费、过路费、搬运费）、礼品费及招待费等。部门经理审核签字后，报公司总经理审批。（值班车加油：驾驶员提前向财务预约时间，上班前下班后的非工作时间，财务人员陪同加油，月底财务负责统计公司车辆的燃油量及里程，编制车辆加油表并上报总经理。） 8、工程费用：（1）所有业务费用票据须开明细单，注明供货人联系电话（超小额及特殊情况除外），主材、附加材料必须由两人签字。各部门应本着勤俭节约的原则使用业务费用，任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。（2）业务招待事先请示总经理同意，必须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称；加班用餐费须严格执行
