实验二总账系统初始化设置

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1、文档供参考，可复制、编制，期待您的好评与关注！ 实验二 总账系统初始化设置 实验目的及要求 通过完成本次实验，要求理解总账系统初始设置的意义，掌握会计信息系统中总账系统初始设置的具体内容和操作方法，学会录入期初余额。实验内容 第一步，设置总账系统参数； 第二步，调整实验一所建新账套的会计科目，设置凭证类别、外币及汇率、结算方式、辅助核算档案等基础信息； 第三步，录入期初余额。实验准备 引入 “实验一”下的账套数据。 操作步骤如下： （1）以系统管理员的身注册进入系统管理，执行“账套”|“引入”命令，打开“引入账套数据”对话框。 （2） 在“搜寻”下拉列表框中，选择实验一账套数据所在的磁盘驱动器

2、，下拉列表框中显示该磁盘驱动器中所包含的所有文件夹，依次双击存放账套数据的各文件夹，找到账套文件Uferpact.lst ，单击“打开”按钮，系统显示“恢复进程”指示，稍候，提示“账套引入成功！”。实验要求 以“邱泽阳”的身份进行初始设置。实验资料 1总账控制参数选项卡参数设置凭证制单序时控制支票控制科目余额控制打印凭证页脚姓名凭证审核控制到操作员出纳凭证必须经出纳签字凭证编号由系统编号外币核算采用固定汇率进行预算控制客户往来款项和供应商往来款项在应收款系统核算账簿账簿打印位数每页打印行数按软件的标准设置明细账查询权限控制到科目明细账打印按年排页会计日历会计日历为1月1日12月31日其他数量小

3、数位和单价小数位设为2位部门、个人、项目按编码方式排序 2基础数据 （1）外币及汇率币名：美元；币符：USD；固定汇率：1：8.345。 （2）会计科目及期初余额表 科目名称辅助核算方向币别计量累计借方发生额累计贷方发生额期初余额现金（1001）日记借 22667.5822632.788250.84银行存款（1002）银行日记借 563102.26444000.42232594.99工行存款（100201）银行日记借 563102.26444000.42232594.99中行存款（100202）银行日记借美元 应收账款（1131）客户往来借 7200424000189120.00其他应收款（1

4、133）个人往来借 5040.006492.324560.00坏账准备（1141） 贷 360.00720.00960.00预付账款（1151）供应商往来借 物质采购（1201） 借 353016.00-353016.00生产用物质采购（120101） 借 121200.00-121200.00其他物质采购（120102） 借 231816.00-231816.00原材料（1211） 借 351816.00 2469849.60生产用原材料（121101）数量核算借吨120040.00 180000.00其他原材料（121102） 借 231816.00 2289849.60包装物（1221）

5、 借 材料成本差异（1232） 借 2892.32 1200.00库存商品（1243） 借 168171.05108000.00652800.00委托加工物质（1251） 借 待摊费用（1301） 借 770.40报刊费（130101） 借 770.40固定资产（1501） 借 313032.00累计折旧（1502） 贷 47414.2756545.09在建工程（1603） 借 人工费（160301）项目核算借 材料费（160302）项目核算借 其他（160303）项目核算借 待处理财产损溢（1911） 待处理流动资产损溢（191101） 待处理固定资产损溢（191102） 无形资产（1801

6、） 借 70200.0070200.00短期借款（2101） 贷 240000.00240000.00应付账款（2121）供应商往来贷 180668.7172004.00332220.00预收账款（2131）客户往来贷 应付工资（2151） 贷 应付福利费（2153） 贷 4080.009840.00应交税金（2171） 贷 44137.6418698.08-20160.00应交增值税（217101） 贷 44137.6418698.08-20160.00进项税额（21710101） 贷 44137.64 -40560.00销项税额（21710105） 贷 18698.0820400.00其他

7、应付款（2181） 贷 2520.002520.00预提费用（2191） 贷 借款利息（219103） 贷 实收资本（3101） 贷 3130862.40本年利润（3131） 贷 利润分配（3141） 贷 15807.2911196.66-142826.77未分配利润（314115） 贷 15807.2911196.66-142826.77生产成本（4101） 借 10453.6412145.9720598.89直接材料（410101）项目核算借 5760.007165.2012004.00直接人工（410102）项目核算借 1033.201080.004800.89制造费用（410103）项

8、目核算借 3420.003660.002400.00折旧费（410104）项目核算借 240.44240.771398.00其他（410105）项目核算借 制造费用（4105） 借 工资（410501） 借 折旧费（410502） 借 主营业务收入（5101） 贷 420040.00420040.00 其他业务收入（5102） 贷 300000.00300000.00 主营业务成本（5401） 借 360000.00360000.00 主营业务税金及附加（5402） 借 10273.5410273.54 其他业务支出（5405） 借 216115.86216115.86 营业费用（5501）

9、借 6000.006000.00 管理费用（5502） 借 27865.627865.6 工资（550201）部门核算借 10251.5510251.55 福利费（550202）部门核算借 1435.211435.21 办公费（550203）部门核算借 681.96681.96 差旅费（550204）部门核算借 6720.286720.28 招待费（550205）部门核算借 5545.875545.87 折旧费（550206）部门核算借 3163.523163.52 其他（550207）部门核算借 67.2067.20 财务费用（5503） 借 9600.009600.00 利息支出（5503

10、01） 借 9600.009600.00 （3）凭证类别凭证类别限制类型限制科目收款凭证借方必有1001，100201，100202付款凭证贷方必有1001，100201，100202转账凭证凭证必无1001，100201，100202 （4）结算方式结算方式编码结算方式名称票据管理1现金结算否2支票结算否201现金支票是202转账支票是9其他否 （5）项目目录项目设置步骤设置内容项目大类生产成本核算科目生产成本（4101）直接材料（410101）直接人工（410102）制造费用（410103）折旧费（410104）其他（410105）项目分类1 自行开发项目2 委托开发项目项目名称打印纸-B

11、5 （101）打印纸-A4 （102） （3）明细科目权限 操作员“章敏”只具有应收账款、预付账款、应付账款、预收账款、其他应收款等5个科目的明细账查询权限。 3期初余额 （1）总账期初余额表 见“会计科目及期初余额表”。 （2）辅助账期初余额表 会计科目：1133其他应收款 余额：借4560元日期凭证表部门个人摘要方向期初余额2004-11-26付-118总经理办公室张子仪出差借款借3000.002004-11-27付-156汉口销售分部张家辉出差借款借1560.00 会计科目：1131应收账款 余额：借189120元日期凭证号客户摘要方向金额业务员票号票据日期2004-10-25转-118东职学院销售商品借100000林若兰P1112004-10-252004-11-10转-15四海公司销售商品借89120林若兰Z1112004-11-10 会计科目：2121应付账款 余额：贷332220元日期凭证号供应商摘要方向金额业务员票号票据日期2004-9-20转-45万达购买商品贷332220林若兰C0002004-9-20 会计科目：4101生产成本